基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.30 4.76 2.21 -2.58 -2.26 -4.03 0.00
基准收益率②% -6.26 1.39 0.36 -2.35 -6.86 -8.26 -4.09
① — ② -0.04 3.37 1.85 -0.23 4.60 4.23 4.09
业绩比较基准 中证银行指数收益率*95％＋商业银行活期存款利率（税后）*5％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余展昌 2022/10/15 1年6月7天 17.53 余展昌，男，中国籍，多年证券从业经历，金融硕士。具备基金从业资格。2017年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任量化及衍生品投资部量化研究员、高级量化研究员，担任量化及衍生品投资部基金经理。2022年10月15日任鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月15日任鹏华中证银行指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年10月15日任鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年10月15日任鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月15日任鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2022年10月15日任鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年8月24日任鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）基金经理。2023年8月24日任鹏华创业板指数型证券投资基金（LOF）基金经理。2024年4月10日任鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张羽翔 2021/01/20 2022/10/15 1年8月26天 -15.49
闫冬 2021/01/01 2021/01/20 19天 8.06

鹏华中证银行指数（LOF）A鹏华中证银行指数（LOF）C基金总份额

鹏华中证银行指数（LOF）A鹏华中证银行指数（LOF）C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)105488113214124146134148
户均持有份额(万)0.630.670.710.72
机构持有比例(%)4.848.5610.2413.24
个人持有比例(%)95.1691.4489.7686.76

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 89.37 0.14 0.05 -16.23
批发和零售业 5.63 0.01 0.04 -0.48
交通运输、仓储和邮政业 0.87 0.00 新增 -0.55
信息传输、软件和信息技术服务业 4.65 0.01 0.03 -2.54
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.31
科学研究和技术服务业 2.66 0.00 0.00 -0.55
合计 103.49 0.16 0.12 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2023-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301566 达利凯普 0.58 16.29 0.03% 新晋 -20.83
301578 辰奕智能 0.12 8.97 0.01% 新晋 -15.12
301526 国际复材 0.85 3.77 0.01% 新晋 -9.13
688549 中巨芯 0.34 2.77 0.00% 新晋 -19.10
688582 芯动联科 0.06 2.41 0.00% 新晋 -15.85
合计 -- 1.95 34.21 0.05% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 318.29 8,854.74 14.01% -0.34 6.47
601166 兴业银行 386.61 6,266.88 9.92% 0.24 -1.01
601398 工商银行 931.79 4,453.98 7.05% 0.35 6.23
601328 交通银行 730.45 4,192.76 6.63% 0.17 10.83
600919 江苏银行 487.88 3,263.90 5.17% 1.53 5.63
601288 农业银行 848.72 3,089.33 4.89% 0.20 9.56
600016 民生银行 659.94 2,468.16 3.91% 0.02 1.68
000001 平安银行 257.96 2,422.21 3.83% -0.61 2.00
601988 中国银行 560.32 2,235.69 3.54% 新晋 7.89
002142 宁波银行 105.34 2,118.45 3.35% -1.00 5.03
合计 -- 5,287.30 39,366.10 62.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.60%
500万元以上100.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -658.08
本期利润(万元) -4,163.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0613
期末基金资产净值(万元) 60,320.98
期末基金份额净值(元) 0.908