近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0694元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | -0.10(排名:236/460) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-12 | 资产净值(亿元)： | 42.23(2024-12-30) | 基金经理： | 张佳蕾 王中兴 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.45 | -0.03 | 1.86 | -0.10 | 3.19 | 7.31 | 9.75 | 21.04 |
| 全债指数 ②% | 0.94 | 0.05 | 3.17 | 0.28 | 5.57 | 11.94 | 15.56 | 31.01 |
| 同类平均 ③% | 0.61 | 0.01 | 2.33 | -0.06 | 4.00 | 8.27 | 10.75 | -- |
| ① — ② | -0.49 | -0.08 | -1.30 | -0.38 | -2.37 | -4.63 | -5.81 | -9.97 |
| ① — ③ | -0.16 | -0.03 | -0.47 | -0.04 | -0.81 | -0.96 | -1.01 | -- |
| 同类排名 | 345/475 | 246/463 | 261/430 | 236/460 | 220/355 | 151/274 | 132/247 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.84 | 0.59 | 0.99 | 1.25 | 4.76 | 2.96 | 2.46 |
| 基准收益率②% | 1.10 | 0.53 | 0.89 | 0.87 | 3.43 | 2.75 | 2.60 |
| ① — ② | 0.74 | 0.06 | 0.10 | 0.38 | 1.33 | 0.21 | -0.14 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张佳蕾 | 2022/01/28 | 3年2月13天 | 9.97 | 张佳蕾，女，中国籍，15年证券从业经历，理学硕士。曾任德勤会计师事务所(伦敦)企业风险管理咨询师，大成基金管理有限公司交易员及研究员。2017年8月加盟鹏华基金管理有限公司，现担任现金投资部副总经理/基金经理。张佳蕾具备基金从业资格。自2018年10月19日起，担任鹏华货币市场证券投资基金的基金经理。自2018年10月31日起，担任鹏华兴鑫宝货币市场基金的基金经理。自2019年12月17日起，担任鹏华添利交易型货币市场基金的基金经理。自2019年12月17日起，担任鹏华增值宝货币市场基金的基金经理。自2020年6月5日起，担任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月25日起，担任鹏华稳泰30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月28日至2023年1月31日，担任鹏华9-10年利率债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月28日起，担任鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2022年1月28日起，担任鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月28日至2022年5月12日，担任鹏华中债-市场隐含评级AAA信用债(1-3年)指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月6日起，担任鹏华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 王中兴 | 2023/11/18 | 1年4月22天 | 5.18 | 王中兴，男，中国籍，6年证券从业经历，管理学博士。2018年6月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益研究部债券研究员、高级债券研究员，现金投资部基金经理助理/资深债券研究员。现担任现金投资部基金经理。王中兴具备基金从业资格。自2023年11月18日起，担任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月18日起，担任鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月18日起，担任鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月27日起，担任鹏华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 216 | 201 | 216 | 190 | |
| 户均持有份额(万) | 1815.79 | 2176.18 | 3136.43 | 738.72 | |
| 机构持有比例(%) | 99.95 | 99.94 | 99.97 | 99.95 | |
| 个人持有比例(%) | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.05 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 563,490.67 | 129.98 | 12.29 |
| 其中：政策性金融债 | 563,490.67 | 129.98 | 12.29 |
| 合计 | 563,490.67 | 129.98 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210203 | 21国开03 | 750.00 | 78763.87 | 18.17 |
| 220203 | 22国开03 | 470.00 | 49311.94 | 11.37 |
| 230202 | 23国开02 | 450.00 | 46736.66 | 10.78 |
| 210208 | 21国开08 | 410.00 | 42367.82 | 9.77 |
| 230207 | 23国开07 | 330.00 | 33812.93 | 7.80 |
| 基金名称 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 江苏银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(007001)鹏华中债1-3年国开债指数C (022185)鹏华中债1-3年国开债指数D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-02-20 | 0.07 |
| 2024-11-21 | 0.06 |
| 2024-09-09 | 0.06 |
| 2024-05-27 | 0.05 |
| 2024-03-07 | 0.05 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,061.07 |
| 本期利润(万元) | 6,621.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) | 422,346.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0768 |
