近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.10 | -1.83 | -0.88 | 1.05 | -2.75 | -1.81 | 1.17 |
基准收益率②% | -0.27 | -0.32 | 0.55 | 1.54 | 1.49 | -0.99 | 0.44 |
① — ② | -0.83 | -1.51 | -1.43 | -0.49 | -4.24 | -0.82 | 0.73 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨雅洁 | 2023/12/01 | 4月16天 | 2.97 | 杨雅洁,女,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士,2009年8月加入大成基金管理有限公司,曾任固定收益部宏观利率研究员/基金经理。招商银行股份有限公司私人银行部投资经理。2018年1月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部投资经理、债券投资二部副总经理/投资经理,混合资产投资部副总经理/基金经理,现担任稳定收益投资部副总经理/基金经理。具备基金从业资格。2013年1月14日至2014年1月10日任大成债券投资基金基金经理助理。2014年1月11日至2017年3月27日任大成景旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月21日至2017年3月27日任大成月添利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2017年3月27日任大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2017年3月27日任大成添益交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月29日至2017年3月27日任大成慧成货币市场基金的基金经理。2017年1月7日至2017年3月27日任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月13日任鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任鹏华双债增利债券型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年04月27日任鹏华浙华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年06月24日任鹏华鑫华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月19日任鹏华稳享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任鹏华兴鹏一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年10月11日任鹏华创兴增利债券型证券投资基金基金经理。2023年1月16日任鹏华稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华民丰盈和6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华安诚混合型证券投资基金基金经理。2024年1月4日任鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年3月1日任鹏华悦享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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汪坤 | 2021/09/07 | 2024/01/04 | 2年3月27天 | -3.58 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1781 | 2061 | 2573 | 3679 | |
户均持有份额(万) | 15.21 | 16.25 | 19.14 | 22.35 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 0.24 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 98.11 | 99.76 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 481.75 | 1.78 | -0.23 | -3.12 |
制造业 | 2,835.61 | 10.46 | -2.20 | -37.63 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 468.91 | 1.73 | 新增 | -0.99 |
建筑业 | 81.37 | 0.30 | 0.22 | -1.24 |
交通运输、仓储和邮政业 | 341.66 | 1.26 | -0.88 | -0.79 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 222.55 | 0.82 | 新增 | -4.83 |
金融业 | 343.45 | 1.27 | 3.98 | -3.65 |
房地产业 | 152.62 | 0.56 | 0.76 | -1.96 |
科学研究和技术服务业 | 67.67 | 0.25 | 新增 | -1.34 |
文化、体育和娱乐业 | 93.10 | 0.34 | -0.15 | -1.37 |
合计 | 5,088.69 | 18.77 | -0.59 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301383 | 天键股份 | 2.33 | 151.45 | 0.56% | 新晋 | -26.04 |
002475 | 立讯精密 | 4.33 | 149.17 | 0.55% | 新晋 | -3.43 |
600900 | 长江电力 | 6.21 | 144.94 | 0.53% | 新晋 | 4.84 |
600519 | 贵州茅台 | 0.07 | 120.82 | 0.45% | 新晋 | -2.84 |
601666 | 平煤股份 | 9.85 | 113.87 | 0.42% | 新晋 | 15.16 |
600150 | 中国船舶 | 3.72 | 109.52 | 0.40% | 新晋 | 12.54 |
601728 | 中国电信 | 19.99 | 108.15 | 0.40% | 新晋 | 8.78 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.27 | 102.67 | 0.38% | 新晋 | -6.18 |
600030 | 中信证券 | 4.88 | 99.41 | 0.37% | -0.19 | -15.61 |
600941 | 中国移动 | 0.74 | 73.62 | 0.27% | 新晋 | 2.92 |
00941 | 中国移动 | 0.30 | 17.62 | 0.06% | 新晋 | -- |
合计 | -- | 54.69 | 1,191.24 | 4.39% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,593.19 | 9.57 | 4.19 |
金融债券 | 21,647.07 | 79.87 | 8.77 |
企业债券 | 3,028.33 | 11.17 | -12.38 |
合计 | 27,268.60 | 100.61 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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188024 | 21银河Y2 | 20.00 | 2108.27 | 7.78 |
2128022 | 21交通银行永续债 | 20.00 | 2101.78 | 7.75 |
2028042 | 20兴业银行永续债 | 20.00 | 2086.13 | 7.70 |
2028037 | 20光大银行永续债 | 20.00 | 2084.71 | 7.69 |
188785 | 21华泰Y1 | 19.00 | 1959.74 | 7.23 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -313.79 |
本期利润(万元) | -328.20 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0115 |
期末基金资产净值(万元) | 26,175.00 |
期末基金份额净值(元) | 0.9661 |