近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -2.68 | -2.47 | -2.57 | 2.16 | -20.35 | -17.09 | 34.37 |
基准收益率②% | -3.97 | -2.94 | -2.82 | 3.75 | -12.68 | -0.34 | 17.21 |
① — ② | 1.29 | 0.47 | 0.25 | -1.59 | -7.67 | -16.75 | 17.16 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
梁超 | 2022/09/10 | 1年6月17天 | -8.59 | 梁超先生,国籍中国,经济学硕士,多年证券从业经验。曾任西南证券股份有限公司助理分析师,国信证券股份有限公司首席分析师。2021年03月加盟鹏华基金管理有限公司,现任职于权益投资二部,从事投研相关工作。梁超具备基金从业资格。2022年09月10日任鹏华成长价值混合型证券投资基金基金经理。2023年3月21日任鹏华汽车产业混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
王宗合 | 2020/05/18 | 2023/02/04 | 2年8月17天 | -6.32 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 27979 | 30150 | 32258 | 35297 | |
户均持有份额(万) | 2.84 | 2.75 | 2.68 | 2.60 | |
机构持有比例(%) | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | |
个人持有比例(%) | 99.52 | 99.54 | 99.53 | 99.51 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 51,667.89 | 57.98 | -2.54 | 9.89 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,741.79 | 6.44 | -1.00 | 3.72 |
建筑业 | 1,305.02 | 1.46 | 1.06 | -0.08 |
批发和零售业 | 1,215.88 | 1.36 | 0.54 | -0.26 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,589.42 | 4.03 | -0.38 | 1.98 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,264.75 | 2.54 | -0.99 | -3.11 |
金融业 | 2,051.00 | 2.30 | -0.89 | -2.62 |
租赁和商务服务业 | 247.13 | 0.28 | 0.19 | -0.57 |
科学研究和技术服务业 | 4,929.38 | 5.53 | 0.11 | 3.94 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,684.54 | 1.89 | 0.42 | 1.45 |
教育 | 170.83 | 0.19 | 新增 | -0.86 |
合计 | 74,867.63 | 84.00 | -1.82 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
601799 | 星宇股份 | 40.59 | 5,321.20 | 5.97% | -0.29 | 4.69 |
601965 | 中国汽研 | 172.21 | 3,798.95 | 4.26% | 0.53 | 4.25 |
600817 | 宇通重工 | 342.98 | 3,292.61 | 3.69% | 1.17 | 1.93 |
600660 | 福耀玻璃 | 78.98 | 2,953.06 | 3.31% | -0.08 | 2.75 |
600031 | 三一重工 | 189.55 | 2,610.10 | 2.93% | -0.28 | 5.62 |
601311 | 骆驼股份 | 314.17 | 2,516.50 | 2.82% | 0.04 | 7.44 |
600967 | 内蒙一机 | 295.98 | 2,444.79 | 2.74% | -0.19 | -1.40 |
601985 | 中国核电 | 270.15 | 2,026.13 | 2.27% | 0.76 | 0.58 |
601816 | 京沪高铁 | 236.85 | 1,165.30 | 1.31% | 0.02 | -2.82 |
688112 | 鼎阳科技 | 27.62 | 1,105.96 | 1.24% | 新晋 | 8.17 |
合计 | -- | 1,969.08 | 27,234.60 | 30.54% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -888.42 |
本期利润(万元) | -1,779.74 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0232 |
期末基金资产净值(万元) | 63,906.99 |
期末基金份额净值(元) | 0.8384 |