基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 7.17 1.73 2.83 -0.90 8.00 -5.52 -20.35
基准收益率②% 12.48 1.68 1.11 -0.20 12.41 -6.02 -12.68
① — ② -5.31 0.05 1.72 -0.70 -4.41 0.50 -7.67
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁超 2022/09/10 3年2月24天 11.99 梁超先生，国籍中国，经济学硕士，多年证券从业经验。曾任西南证券股份有限公司助理分析师，国信证券股份有限公司首席分析师。2021年03月加盟鹏华基金管理有限公司，现任职于权益投资二部，从事投研相关工作。梁超具备基金从业资格。2022年09月10日任鹏华成长价值混合型证券投资基金基金经理。2023年3月21日任鹏华汽车产业混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王宗合 2020/05/18 2023/02/04 2年8月17天 -6.32

鹏华成长价值混合A鹏华成长价值混合C基金总份额

鹏华成长价值混合A鹏华成长价值混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)20993225822454226079
户均持有份额(万)3.073.043.002.92
机构持有比例(%)0.590.551.010.50
个人持有比例(%)99.4199.4598.9999.50

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 582.56 0.77 -- -1.07
采矿业 1,169.85 1.54 -- -3.97
制造业 28,187.17 37.22 -- -9.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,855.05 2.45 -- 0.72
建筑业 1,516.18 2.00 -- 0.52
批发和零售业 995.66 1.31 -- 0.27
交通运输、仓储和邮政业 8,077.00 10.67 -- 8.16
信息传输、软件和信息技术服务业 6,636.79 8.76 -- 1.97
金融业 3,653.82 4.83 -- -1.68
房地产业 414.94 0.55 -- -1.33
科学研究和技术服务业 2,880.15 3.80 -- 2.10
文化、体育和娱乐业 2,856.05 3.77 -- 2.48
合计 58,825.22 77.67 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601799 星宇股份 33.58 4,528.70 5.98% 0.30 -5.17
601298 青岛港 452.62 3,792.96 5.01% 0.84 1.78
002690 美亚光电 163.43 3,311.01 4.37% 新晋 -0.30
300770 新媒股份 60.66 2,887.42 3.81% 新晋 -12.37
601965 中国汽研 160.98 2,878.32 3.80% -0.48 -4.63
601311 骆驼股份 243.06 2,741.74 3.62% 0.77 -10.68
601816 京沪高铁 386.69 1,983.72 2.62% 0.36 0.08
600660 福耀玻璃 25.31 1,858.01 2.45% 0.36 -4.34
000651 格力电器 45.93 1,824.34 2.41% 0.31 2.81
00700 腾讯控股 2.95 1,784.44 2.36% 0.24 --
06198 青岛港 124.10 816.90 1.08% 0.22 --
合计 -- 1,699.31 28,407.56 37.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,769.04
本期利润(万元) 4,149.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0686
期末基金资产净值(万元) 55,509.29
期末基金份额净值(元) 1.0151