单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -2.68 -2.47 -2.57 2.16 -20.35 -17.09 34.37
基准收益率②% -3.97 -2.94 -2.82 3.75 -12.68 -0.34 17.21
① — ② 1.29 0.47 0.25 -1.59 -7.67 -16.75 17.16
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*30%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁超 2022/09/10 1年6月17天 -8.59 梁超先生,国籍中国,经济学硕士,多年证券从业经验。曾任西南证券股份有限公司助理分析师,国信证券股份有限公司首席分析师。2021年03月加盟鹏华基金管理有限公司,现任职于权益投资二部,从事投研相关工作。梁超具备基金从业资格。2022年09月10日任鹏华成长价值混合型证券投资基金基金经理。2023年3月21日任鹏华汽车产业混合型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王宗合 2020/05/18 2023/02/04 2年8月17天 -6.32

鹏华成长价值混合A鹏华成长价值混合C基金总份额

鹏华成长价值混合A鹏华成长价值混合C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)27979301503225835297
户均持有份额(万)2.842.752.682.60
机构持有比例(%)0.480.460.470.49
个人持有比例(%)99.5299.5499.5399.51

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 51,667.89 57.98 -2.54 9.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,741.79 6.44 -1.00 3.72
建筑业 1,305.02 1.46 1.06 -0.08
批发和零售业 1,215.88 1.36 0.54 -0.26
交通运输、仓储和邮政业 3,589.42 4.03 -0.38 1.98
信息传输、软件和信息技术服务业 2,264.75 2.54 -0.99 -3.11
金融业 2,051.00 2.30 -0.89 -2.62
租赁和商务服务业 247.13 0.28 0.19 -0.57
科学研究和技术服务业 4,929.38 5.53 0.11 3.94
水利、环境和公共设施管理业 1,684.54 1.89 0.42 1.45
教育 170.83 0.19 新增 -0.86
合计 74,867.63 84.00 -1.82 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601799 星宇股份 40.59 5,321.20 5.97% -0.29 4.69
601965 中国汽研 172.21 3,798.95 4.26% 0.53 4.25
600817 宇通重工 342.98 3,292.61 3.69% 1.17 1.93
600660 福耀玻璃 78.98 2,953.06 3.31% -0.08 2.75
600031 三一重工 189.55 2,610.10 2.93% -0.28 5.62
601311 骆驼股份 314.17 2,516.50 2.82% 0.04 7.44
600967 内蒙一机 295.98 2,444.79 2.74% -0.19 -1.40
601985 中国核电 270.15 2,026.13 2.27% 0.76 0.58
601816 京沪高铁 236.85 1,165.30 1.31% 0.02 -2.82
688112 鼎阳科技 27.62 1,105.96 1.24% 新晋 8.17
合计 -- 1,969.08 27,234.60 30.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费35.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -888.42
本期利润(万元) -1,779.74
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0232
期末基金资产净值(万元) 63,906.99
期末基金份额净值(元) 0.8384