基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.23 1.10 -0.34 1.43 4.25 4.18 -9.11
基准收益率②% 0.50 0.50 0.49 0.50 2.01 2.00 2.00
① — ② -0.73 0.60 -0.83 0.93 2.24 2.18 -11.11
业绩比较基准 1年期定期存款税后利率+0.5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
方昶 2023/03/18 2年8月18天 6.94 方昶，男，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士。曾任中国工商银行资产管理部投资经理；2016年12月加盟鹏华基金管理有限公司，担任债券投资一部基金经理、总经理助理/基金经理。现担任多元资产投资部副总经理/基金经理。方昶具备基金从业资格。2018年7月13日起至2020年2月5日，担任鹏华丰腾债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月10日起，担任鹏华信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月20日至2020年2月5日，担任鹏华丰华债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日起，担任鹏华丰恒债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月22日起，担任鹏华安益增强混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月19日起至2022年8月5日，担任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日起，担任鹏华丰享债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日至2021年1月28日，担任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起至2025年12月4日，担任鹏华安润混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月3日至2025年1月25日，担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日起至2023年10月27日，担任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月21日起，担任鹏华丰启债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月18日起，担任鹏华稳健添利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月18日起，担任鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月12日起，担任鹏华稳益180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月30日起，担任鹏华睿丰债券型证券投资基金的基金经理。
林艺杰 2024/09/10 1年2月25天 1.96 林艺杰，男，中国籍，7年证券从业经历，金融硕士。2018年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益研究部债券研究员、高级债券研究员，债券投资一部基金经理助理/资深债券研究员。现担任多元资产投资部基金经理。林艺杰具备基金从业资格。自2023年11月18日起，担任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月18日起，担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月19日起，担任鹏华丰启债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任鹏华安润混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月21日起，担任鹏华畅享债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年10月31日起，担任鹏华安泰中短债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王石千 2023/02/16 2025/06/05 2年3月17天 6.43
戴钢 2013/09/10 2023/02/16 9年5月6天 52.22

鹏华丰实定开债券A鹏华丰实定开债券B鹏华丰实定开债券D基金总份额

鹏华丰实定开债券A鹏华丰实定开债券B鹏华丰实定开债券D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)177199199225
户均持有份额(万)1.872.102.102.20
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,234.70 1.86 -0.98
金融债券 253,810.52 89.96 -13.22
其中：政策性金融债 49,578.58 17.57 -3.43
合计 259,045.22 91.82 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210305 21进出05 110.00 11245.86 3.99
180406 18农发06 90.00 9833.56 3.49
210203 21国开03 90.00 9240.00 3.27
230303 23进出03 90.00 9162.86 3.25
230207 23国开07 90.00 9094.17 3.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.47
本期利润(万元) -0.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0026
期末基金资产净值(万元) 371.14
期末基金份额净值(元) 1.1206