基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.29 0.29 0.30 0.33 1.27 1.77 1.98
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.20 0.20 0.21 0.25 0.92 1.42 1.63
业绩比较基准 活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张佳蕾 2018/10/31 7年6月10天 15.91 张佳蕾，女，中国籍，15年证券从业经历，理学硕士。曾任德勤会计师事务所(伦敦)企业风险管理咨询师，大成基金管理有限公司交易员及研究员。2017年8月加盟鹏华基金管理有限公司，现担任现金投资部副总经理/基金经理。张佳蕾具备基金从业资格。自2018年10月19日起，担任鹏华货币市场证券投资基金的基金经理。自2018年10月31日起，担任鹏华兴鑫宝货币市场基金的基金经理。自2019年12月17日起，担任鹏华添利交易型货币市场基金的基金经理。自2019年12月17日起，担任鹏华增值宝货币市场基金的基金经理。自2020年6月5日起，担任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月25日起，担任鹏华稳泰30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月28日至2023年1月31日，担任鹏华9-10年利率债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月28日起，担任鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2022年1月28日起，担任鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月28日至2022年5月12日，担任鹏华中债-市场隐含评级AAA信用债(1-3年)指数证券投资基金的基金经理。自2024年11月6日起，担任鹏华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月6日起，担任鹏华上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
夏寅 2021/07/29 4年9月13天 8.54 夏寅，男，中国籍，13年证券从业经历，管理学硕士。2011年6月加盟鹏华基金管理有限公司，历任登记结算部基金会计、高级基金会计，固定收益部业务助理、研究员，现金投资部高级研究员，基金经理助理。现任职于现金投资部，从事投研相关工作，现金投资部基金经理。自2020年8月19日起至2021年6月3日，担任鹏华盈余宝货币市场基金的基金经理助理。自2020年8月19日起至2021年6月3日，担任鹏华聚财通货币市场基金的基金经理助理。自2021年6月4日起，担任鹏华盈余宝货币市场基金的基金经理。自2021年6月4日起，担任鹏华聚财通货币市场基金的基金经理。自2021年7月29日起，担任鹏华货币市场证券投资基金的基金经理。自2021年7月29日起，担任鹏华兴鑫宝货币市场基金的基金经理。自2024年4月11日起，担任鹏华金元宝货币市场基金的基金经理；自2024年4月11日起，担任鹏华添利宝货币市场基金的基金经理。自2024年4月11日起，担任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
叶朝明 2018/09/20 2021/08/28 2年11月8天 7.34
刘建岩 2017/07/13 2018/09/26 1年2月13天 5.07

鹏华兴鑫宝货币A鹏华兴鑫宝货币C鹏华兴鑫宝货币E基金总份额

鹏华兴鑫宝货币A鹏华兴鑫宝货币C鹏华兴鑫宝货币E合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)929681978159955171956169
户均持有份额(万)1.952.092.171.58
机构持有比例(%)1.101.101.072.01
个人持有比例(%)98.9098.9098.9397.99

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 115,094.70 5.13 -0.45
其中：政策性金融债 115,094.70 5.13 -0.45
短期融资券 3,000.88 0.13 --
同业存单 1,749,607.93 78.06 -2.01
合计 1,867,703.52 83.32 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112505270 25建设银行CD270 700.00 69738.46 3.11
112609040 26浦发银行CD040 500.00 49913.66 2.23
112618059 26华夏银行CD059 500.00 49843.32 2.22
112608069 26中信银行CD069 500.00 49461.43 2.21
112604006 26中国银行CD006 500.00 49435.95 2.21
112603027 26农业银行CD027 500.00 49283.91 2.20
112603040 26农业银行CD040 500.00 49265.42 2.20
112612042 26北京银行CD042 500.00 49254.02 2.20
112505429 25建设银行CD429 400.00 39865.17 1.78
112515168 25民生银行CD168 400.00 39826.75 1.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,231.50
本期利润(万元) 5,231.50
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 1,667,748.00
期末基金份额净值(元) --