近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0605元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.39(排名:610/2356) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2017-06-07 | 资产净值(亿元)： | 20.66(2024-12-30) | 基金经理： | 刘太阳 张丽娟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.88 | 0.18 | 3.23 | 0.39 | 4.10 | 7.87 | 9.95 | 34.00 |
| 全债指数 ②% | 1.26 | 0.01 | 2.78 | 0.25 | 5.53 | 11.78 | 15.51 | 45.14 |
| 同类平均 ③% | 0.85 | 0.18 | 2.00 | 0.23 | 3.20 | 7.10 | 9.72 | -- |
| ① — ② | -0.39 | 0.17 | 0.45 | 0.14 | -1.42 | -3.91 | -5.56 | -11.14 |
| ① — ③ | 0.02 | 0.00 | 1.23 | 0.16 | 0.90 | 0.77 | 0.23 | -- |
| 同类排名 | 981/2383 | 1163/2362 | 171/2258 | 610/2356 | 385/2062 | 559/1713 | 633/1398 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.00 | 0.00 | 0.95 | 1.06 | 5.09 | 3.18 | 1.88 |
| 基准收益率②% | 3.24 | 1.05 | 1.75 | 2.05 | 8.32 | 4.67 | 3.37 |
| ① — ② | -0.24 | -1.05 | -0.80 | -0.99 | -3.23 | -1.49 | -1.49 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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120.960 | 中 | 457/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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0.498 | 偏高 | 818/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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0.752 | 中 | 426/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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14.679 | 偏高 | 187/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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268,290,876,010,433,679,999.000 | 中 | 496/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★★ | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张丽娟 | 2024/03/09 | 1年1月3天 | 4.49 | 张丽娟，女，中国籍，多年证券从业经历，金融学硕士。2011年6月加盟鹏华基金管理有限公司，历任营销策划部营销策划助理、高级营销策划经理，2015年6月任职于固定收益部，历任研究员、高级研究员从事研究分析工作，任职于公募债券投资部，从事投资研究相关工作。张丽娟具备基金从业资格。2020年2月5日至2022年08月12日任鹏华纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年2月5日至2022年01月22日任鹏华丰华债券型证券投资基金基金经理。2020年2月5日任鹏华丰腾债券型证券投资基金基金经理.2020年2月20日至2023年3月11日任鹏华丰瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年8月17日至2021年9月30日任鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月6日任鹏华丰颐债券型证券投资基金基金经理。2021年3月5日至2022年3月12日任鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年3月5日至2022年3月12日任鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年4月16日至2023年11月18日任鹏华丰登债券型证券投资基金基金经理。2023年12月20日任鹏华永达中短债6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年12月20日任鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任鹏华双季红180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年3月7日任鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年3月9日任鹏华丰源债券型证券投资基金基金经理。2024年5月15日任鹏华永兴债券型证券投资基金基金经理。2024年6月29日任鹏华丰庆债券型证券投资基金基金经理。 |
| 刘太阳 | 2024/06/29 | 9月13天 | 3.41 | 刘太阳，男，中国籍，18年证券从业经历，理学硕士。曾任中国农业银行金融市场部高级交易员，从事债券投资交易工作；2011年5月加盟鹏华基金管理有限公司，从事债券研究工作，历任固定收益部研究员、基金经理、公募债券投资部总经理/基金经理。现担任债券投资一部联席总经理/基金经理。自2012年9月3日至2018年4月12日，担任鹏华纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2014年3月17日至2015年4月17日，担任鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金的基金经理。自2012年12月19日至2014年3月17日，担任鹏华理财21天债券型证券投资基金的基金经理。自2013年4月23日至2016年4月25日，担任鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2013年5月3日至2018年12月19日，担任鹏华实业债纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2015年3月10日至2021年8月24日，担任鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。现同时担任固定收益部副总经理。自2016年4月25日至2018年4月12日，担任鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年8月4日至2023年6月10日，担任鹏华丰收债券型证券投资基金的基金经理。自2016年8月4日至2020年2月5日，担任鹏华双债保利债券型证券投资基金的基金经理。自2016年11月22日至2018年7月13日，担任鹏华丰盈债券型证券投资基金的基金经理。自2016年12月9日至2018年7月13日，担任鹏华丰惠债券型证券投资基金的基金经理。自2017年2月22日至2018年6月28日，担任鹏华安益增强混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月9日至2018年6月28日，担任鹏华丰享债券型证券投资基金的基金经理。现同时担任固定收益部副总经理。自2016年8月25日至2017年9月6日，担任鹏华丰安债券型证券投资基金的基金经理。自2017年6月8日至2018年3月28日，担任鹏华丰玺债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月25日至2018年5月31日，担任鹏华丰瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2017年6月8日至2018年6月28日，担任鹏华丰源债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月13日至2017年12月16日，担任鹏华丰嘉债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月27日至2018年3月28日，担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月5日至2018年5月7日，担任鹏华普泰债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月22日至2018年4月28日，担任鹏华丰恒债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2018年6月28日，担任鹏华丰达债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日至2018年4月28日，担任鹏华丰康债券型证券投资基金的基金经理。刘太阳具备基金从业资格。2016年10月27日至2018年5月31日，担任鹏华丰禄债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日至2018年5月31日，担任鹏华丰腾债券型证券投资基金的基金经理。自2018年10月10日至2021年8月24日，担任鹏华双债增利债券型证券投资基金的基金经理。自2018年12月19日起至2019年1月25日，担任鹏华永诚一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月4日起，担任鹏华丰润债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年9月11日至2021年5月28日，担任鹏华丰华债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月11日至2020年12月22日，担任鹏华丰源债券型证券投资基金的基金经理。自2017年3月10日至2018年6月28日，担任鹏华丰玉债券型证券投资基金的基金经理。自2019年9月11日至2024年1月4日，担任鹏华丰玉债券型证券投资基金的基金经理。自2019年10月17日至2024年6月29日，担任鹏华丰庆债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月25日起至2024年12月26日，担任鹏华安泽混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月24日至2021年12月16日，担任鹏华安惠混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月9日起，担任鹏华永益3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月27日至2022年9月30日，担任鹏华丰宁债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月22日起至2024年7月5日，担任鹏华丰腾债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日至2024年3月7日，担任鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月31日起，担任鹏华丰登债券型证券投资基金的基金经理。自2024年6月29日起，担任鹏华丰源债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 533 | 533 | 567 | 581 | |
| 户均持有份额(万) | 371.47 | 356.84 | 336.16 | 327.39 | |
| 机构持有比例(%) | 99.91 | 99.90 | 99.69 | 99.89 | |
| 个人持有比例(%) | 0.09 | 0.10 | 0.31 | 0.11 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 138,243.42 | 66.93 | 30.99 |
| 其中：政策性金融债 | 138,243.42 | 66.93 | 30.99 |
| 企业债券 | 2,053.89 | 0.99 | -1.05 |
| 中期票据 | 76,234.21 | 36.91 | -14.00 |
| 合计 | 216,531.53 | 104.83 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240205 | 24国开05 | 520.00 | 57095.84 | 27.64 |
| 240210 | 24国开10 | 350.00 | 37336.32 | 18.07 |
| 240203 | 24国开03 | 280.00 | 29490.50 | 14.28 |
| 102101644 | 21皖交控MTN001 | 90.00 | 9351.28 | 4.53 |
| 132380058 | 23雅砻江GN001(科创票据) | 90.00 | 9220.13 | 4.46 |
| 基金名称 | 鹏华丰源债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、中小企业私募债、次级债、同业存单、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，为证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-03-24 | 0.25 |
| 2023-08-14 | 0.32 |
| 2023-06-25 | 0.21 |
| 2022-03-17 | 0.17 |
| 2021-12-27 | 0.13 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,838.51 |
| 本期利润(万元) | 6,015.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0308 |
| 期末基金资产净值(万元) | 206,564.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0564 |
