基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.69 0.53 1.17 0.75 3.18 1.88 3.84
基准收益率②% 1.44 0.62 1.86 0.67 4.67 3.37 5.69
① — ② -0.75 -0.09 -0.69 0.08 -1.49 -1.49 -1.85
业绩比较基准 中债总指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 120.960 中 457/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.498 偏高 818/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 0.752 中 426/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 14.679 偏高 187/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 268,290,876,010,433,679,999.000 中 496/1005 -- -- --
金牛评级 ★★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张丽娟 2024/03/09 1月10天 0.59 张丽娟，女，中国籍，12年证券从业经历，金融学硕士。2011年6月加盟鹏华基金管理有限公司，历任营销策划部营销策划助理、高级营销策划经理，2015年6月任职于固定收益部，历任研究员、高级研究员从事研究分析工作，任职于公募债券投资部，从事投资研究相关工作。张丽娟具备基金从业资格。2020年2月5日至2022年08月12日任鹏华纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年2月5日至2022年01月22日任鹏华丰华债券型证券投资基金基金经理。2020年2月5日任鹏华丰腾债券型证券投资基金基金经理.2020年2月20日至2023年3月11日任鹏华丰瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年8月17日至2021年9月30日任鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年11月6日任鹏华丰颐债券型证券投资基金基金经理。2021年3月5日至2022年3月12日任鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年3月5日至2022年3月12日任鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年4月16日至2023年11月18日任鹏华丰登债券型证券投资基金基金经理。2023年12月20日任鹏华永达中短债6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年12月20日任鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年2月6日任鹏华双季红180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年3月7日任鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年3月9日任鹏华丰源债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘涛 2022/08/12 2024/03/09 1年6月28天 3.93
吴国杰 2021/04/07 2022/08/12 1年4月5天 5.36
曾皓明 2020/12/22 2022/07/01 1年6月10天 5.45
刘太阳 2019/09/11 2020/12/22 1年3月11天 3.23
周恩源 2017/07/01 2019/09/11 2年2月10天 12.10
刘太阳 2017/06/08 2018/06/28 1年20天 4.56

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 203,322.03 103.79 -17.17
其中：政策性金融债 12,240.35 6.25 0.00
企业债券 10,081.89 5.15 2.06
中期票据 10,354.43 5.29 4.24
同业存单 9,867.90 5.04 --
合计 233,626.25 119.27 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2028024 20中信银行二级 190.00 19620.21 10.02
1928019 19交通银行二级01 170.00 17410.84 8.89
210207 21国开07 120.00 12240.35 6.25
2028025 20浦发银行二级01 110.00 11369.30 5.80
2028013 20农业银行二级01 110.00 11285.59 5.76

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,099.66
本期利润(万元) 1,339.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.007
期末基金资产净值(万元) 195,900.36
期末基金份额净值(元) 1.03