基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.63 0.64 -0.15 3.00 5.09 3.18 1.88
基准收益率②% -0.97 1.53 -0.78 3.24 8.32 4.67 3.37
① — ② 0.34 -0.89 0.63 -0.24 -3.23 -1.49 -1.49
业绩比较基准 中债总指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 120.960 中 457/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.498 偏高 818/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 0.752 中 426/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 14.679 偏高 187/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 268,290,876,010,433,679,999.000 中 496/1005 -- -- --
金牛评级 ★★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
汪坤 2025/05/17 6月17天 0.15 汪坤，男，中国籍，10年证券从业经历，金融学硕士。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益部债券研究员、高级债券研究员，专户债券投资部投资经理，现担任混合资产投资部副总经理/基金经理。具备基金从业资格。自2020年8月29日至2024年1月9日，担任鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月6日至2023年4月12日，担任鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起至2022年3月25日，担任鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日至2024年1月4日，担任鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月30日至2023年12月27日，担任鹏华民丰盈和6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月29日至2024年1月9日，担任鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月8日至2023年4月12日，担任鹏华安源5个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月7日至2024年1月4日，担任鹏华安诚混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日起至2024年1月9日，担任鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日至2024年1月4日，担任鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月27日至2024年5月30日，担任鹏华悦享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月6日至2023年7月10日，代任鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；2023年5月6日至2023年7月10日，代任鹏华鑫华一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2023年5月6日至2023年7月10日，代任鹏华创兴增利债券型证券投资基金的基金经理；2023年5月6日至2023年7月10日，代任鹏华稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月2日起，担任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月4日起，担任鹏华丰玉债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月5日起，担任鹏华丰腾债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月9日起，担任鹏华丰宁债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月9日起，担任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年11月16日起，担任鹏华丰登债券型证券投资基金的基金经理。自2025年5月17日起，担任鹏华丰源债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘太阳 2024/06/29 2025/07/12 1年13天 3.54
张丽娟 2024/03/09 2025/04/12 1年1月3天 4.49
刘涛 2022/08/12 2024/03/09 1年6月28天 3.93
吴国杰 2021/04/07 2022/08/12 1年4月5天 5.36
曾皓明 2020/12/22 2022/07/01 1年6月10天 5.45
刘太阳 2019/09/11 2020/12/22 1年3月11天 3.23
周恩源 2017/07/01 2019/09/11 2年2月10天 12.10
刘太阳 2017/06/08 2018/06/28 1年20天 4.56

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 109,312.91 53.00 -10.90
其中：政策性金融债 109,312.91 53.00 -10.90
企业债券 14,428.51 7.00 4.55
中期票据 55,084.85 26.71 2.08
合计 178,826.27 86.71 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
09250202 25国开清发02 200.00 20064.45 9.73
210205 21国开05 180.00 20040.46 9.72
240208 24国开08 160.00 16095.96 7.80
240202 24国开02 100.00 10260.45 4.97
09240202 24国开清发02 100.00 10141.25 4.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 327.70
本期利润(万元) -1,315.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0067
期末基金资产净值(万元) 206,250.44
期末基金份额净值(元) 1.0548