近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.09 | 0.69 | 1.31 | 1.31 | 4.46 | 1.87 | 5.81 |
基准收益率②% | 1.44 | 0.62 | 1.86 | 0.67 | 4.67 | 3.37 | 5.69 |
① — ② | -0.35 | 0.07 | -0.55 | 0.64 | -0.21 | -1.50 | 0.12 |
业绩比较基准 | 中债总指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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祝松 | 2022/01/22 | 2年3月1天 | 7.33 | 祝松,男,中国籍,多年证券从业经历,经济学硕士。曾任职于中国工商银行深圳市分行资金营运部,从事债券投资及理财产品组合投资管理;招商银行总行金融市场部,担任代客理财投资经理,从事人民币理财产品组合的投资管理工作。祝松具备基金从业资格。2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,任固定收益部拟任基金经理,从事债券管理相关工作。2014年2月22日至2018年4月12日任鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年2月22日至2019年9月18日任普天债券投资基金的基金经理。2014年3月14日任鹏华产业债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月10日至2018年3月28日任鹏华双债加利债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日至2018年4月12日任鹏华丰华债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月27日至2018年4月28日任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月1日至2018年4月28日任鹏华金城保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2019年11月30日任鹏华丰茂债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日任鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日至2019年11月30日任鹏华丰惠债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月28日至2018年7月13日任鹏华丰盈债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2022年05月07日任鹏华永安18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月25日至2018年12月22日任鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日至2019年9月16日任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年2月3日至2019年11月30日任鹏华丰达债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月19日至2022年05月07日任鹏华尊晟3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月13日至2023年1月20日任鹏华金利债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月29日至2023年6月3日任鹏华尊信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年9月4日任鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年10月19日至2021年12月31日任鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年03月25日任鹏华丰诚债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月17日至2023年7月13日任鹏华丰达债券型证券投资基金的基金经理。2022年01月22日任鹏华丰康债券型证券投资基金的基金经理。2022年01月22日任鹏华丰康债券型证券投资基金基金经理。2022年9月17日至2024年4月18日任鹏华永平6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月10日任鹏华丰收债券型证券投资基金基金经理。2024年1月30日任鹏华尊和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月19日任鹏华双债保利债券型证券投资基金基金经理。 |
应琛 | 2022/01/22 | 2年3月1天 | 7.33 | 应琛,女,中国籍,多年证券从业经历,金融学硕士。曾任北京鼎萨投资有限公司行业研究员,银华基金管理股份有限公司信用研究员。2019年12月加盟鹏华基金管理有限公司,现任职于公募债券投资部,从事投研相关工作。应琛具备基金从业资格。2021年1月2日任鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年4月16日任鹏华尊晟3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月27日任鹏华锦利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任鹏华锦润86个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年11月12日任鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年01月22日任鹏华丰康债券型证券投资基金基金经理。2023年7月13日任鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月13日任鹏华丰惠债券型证券投资基金基金经理。 |
杜培俊 | 2023/07/08 | 9月15天 | 3.03 | 杜培俊先生,国籍中国,经济学硕士,多年证券基金从业经验。曾任民生银行石材产业金融事业部、市场业务部客户经理,兴业基金管理有限公司投资管理部研究员。2018年03月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部信用研究员,固定收益研究部高级信用研究员。现任职于固定收益研究部,从事投资管理相关工作。杜培俊具备基金从业资格。2021年3月26日任鹏华丰诚债券型证券投资基金基金经理。2021年3月26日任鹏华丰达债券型证券投资基金基金经理。2021年3月26日至2024年4月13日任鹏华丰惠债券型证券投资基金基金经理。2021年3月26日任鹏华丰茂债券型证券投资基金基金经理。2021年3月26日任鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月26日任鹏华尊信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月16日任鹏华丰腾债券型证券投资基金基金经理。2021年5月28日任鹏华尊达一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月10日任鹏华永宁3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月16日任鹏华丰顺债券型证券投资基金基金经理。2023年7月8日任鹏华丰康债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 10914 | 12394 | 14383 | 19916 | |
户均持有份额(万) | 19.26 | 26.41 | 17.62 | 31.77 | |
机构持有比例(%) | 93.55 | 95.66 | 94.42 | 97.15 | |
个人持有比例(%) | 6.45 | 4.34 | 5.58 | 2.85 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 119,867.18 | 44.58 | -8.41 |
其中:政策性金融债 | 12,335.50 | 4.59 | -0.52 |
企业债券 | 52,061.05 | 19.36 | -0.28 |
短期融资券 | 6,131.22 | 2.28 | -3.40 |
中期票据 | 114,358.68 | 42.53 | -2.80 |
同业存单 | 996.14 | 0.37 | -- |
合计 | 293,414.28 | 109.12 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128019 | 21中国银行永续债01 | 100.00 | 10534.44 | 3.92 |
2028017 | 20农业银行永续债01 | 100.00 | 10315.99 | 3.84 |
2128021 | 21工商银行永续债01 | 90.00 | 9454.31 | 3.52 |
2028037 | 20光大银行永续债 | 90.00 | 9381.20 | 3.49 |
2028003 | 20平安银行永续债01 | 80.00 | 8351.67 | 3.11 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,956.80 |
本期利润(万元) | 2,576.17 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 |
期末基金资产净值(万元) | 225,747.61 |
期末基金份额净值(元) | 1.0737 |