近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.15 | -15.65 | -4.13 | -2.55 | -26.82 | -21.65 | 14.18 |
基准收益率②% | -3.71 | -2.07 | -2.38 | 3.19 | -5.02 | -12.04 | -0.76 |
① — ② | -3.44 | -13.58 | -1.75 | -5.74 | -21.80 | -9.61 | 14.94 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孟昊 | 2018/11/17 | 5年4月29天 | 84.32 | 孟昊先生,中国国籍,理学硕士,多年金融证券从业经验,具有基金从业资格。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,曾任研究部高级研究员,现拟任权益投资二部基金经理。2018年2月10日至2019年9月4日任鹏华新科技传媒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月17日任鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月24日任鹏华环保产业股票型证券投资基金基金经理。2020年2月29日至2024年2月6日任鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日至2024年1月27日任鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月28日任鹏华品质精选混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日任鹏华沃鑫混合型证券投资基金基金经理。2022年1月21日任鹏华成长领航两年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 346.84 | 1.43 | 新增 | -2.09 |
采矿业 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | -4.90 |
制造业 | 18,495.16 | 76.44 | 1.56 | 28.35 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 770.83 | 3.19 | -3.17 | 0.47 |
建筑业 | 1.25 | 0.01 | -0.01 | -1.53 |
批发和零售业 | 11.73 | 0.05 | -0.01 | -1.57 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4.85 | 0.02 | -0.01 | -2.03 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,440.81 | 5.95 | -0.73 | 0.30 |
金融业 | 0.02 | 0.00 | 2.28 | -4.92 |
租赁和商务服务业 | 3.70 | 0.02 | 新增 | -0.83 |
科学研究和技术服务业 | 396.60 | 1.64 | -0.39 | 0.05 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.95 | 0.01 | 0.00 | -0.43 |
卫生和社会工作 | 2.00 | 0.01 | 0.00 | -1.75 |
文化、体育和娱乐业 | 2.26 | 0.01 | 0.00 | -1.70 |
合计 | 21,479.06 | 88.78 | -1.93 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600809 | 山西汾酒 | 5.96 | 1,375.15 | 5.68% | 0.07 | -0.14 |
600519 | 贵州茅台 | 0.76 | 1,311.76 | 5.42% | 0.28 | -2.66 |
603806 | 福斯特 | 50.77 | 1,232.19 | 5.09% | -0.36 | -9.95 |
300760 | 迈瑞医疗 | 3.65 | 1,060.69 | 4.38% | 1.59 | -5.87 |
000596 | 古井贡酒 | 4.24 | 987.07 | 4.08% | -0.25 | 8.96 |
688516 | 奥特维 | 9.59 | 868.33 | 3.59% | 0.04 | 1.19 |
600276 | 恒瑞医药 | 17.43 | 788.36 | 3.26% | 新晋 | -5.54 |
300750 | 宁德时代 | 4.68 | 763.73 | 3.16% | -0.41 | 8.81 |
603899 | 晨光股份 | 19.75 | 741.61 | 3.07% | 新晋 | -2.88 |
600845 | 宝信软件 | 14.63 | 714.14 | 2.95% | 新晋 | -11.15 |
合计 | -- | 131.46 | 9,843.03 | 40.68% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,734.82 |
本期利润(万元) | -1,898.96 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2118 |
期末基金资产净值(万元) | 24,195.47 |
期末基金份额净值(元) | 2.728 |