近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.76 | 0.43 | 1.07 | 0.26 | 2.54 | 1.64 | -- |
基准收益率②% | 1.20 | 0.63 | 1.61 | 0.85 | 4.36 | -- | -- |
① — ② | -0.44 | -0.20 | -0.54 | -0.59 | -1.82 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邓明明 | 2022/04/08 | 2年9天 | 5.50 | 邓明明,男,中国国籍,多年证券从业经历,金融学硕士。曾任融通基金管理有限公司固定收益研究员、专户投资经理;2019年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究分析工作,现担任债券投资一部基金经理。邓明明具备基金从业资格。2019年6月5日任鹏华永安18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月13日任鹏华金利债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月18日至2021年12月31日任鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年11月30日至2021年5月28日任鹏华丰达债券型证券投资基金基金经理。2019年11月30日至2021年5月28日任鹏华丰惠债券型证券投资基金基金经理。2019年11月30日任鹏华丰茂债券型证券投资基金基金经理。2020年6月18日任鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月22日任鹏华锦润86个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年10月20日任鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月23日至2024年1月30日任鹏华尊和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月5日任鹏华锦利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月16日至2023年8月30日任鹏华双季享180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年4月8日任鹏华永宁3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年8月11日任鹏华永平6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月2日任鹏华永鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任鹏华金享混合型证券投资基金基金经理。 |
杜培俊 | 2023/06/10 | 10月7天 | 2.51 | 杜培俊先生,国籍中国,经济学硕士,多年证券基金从业经验。曾任民生银行石材产业金融事业部、市场业务部客户经理,兴业基金管理有限公司投资管理部研究员。2018年03月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部信用研究员,固定收益研究部高级信用研究员。现任职于固定收益研究部,从事投资管理相关工作。杜培俊具备基金从业资格。2021年3月26日任鹏华丰诚债券型证券投资基金基金经理。2021年3月26日任鹏华丰达债券型证券投资基金基金经理。2021年3月26日至2024年4月13日任鹏华丰惠债券型证券投资基金基金经理。2021年3月26日任鹏华丰茂债券型证券投资基金基金经理。2021年3月26日任鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年3月26日任鹏华尊信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月16日任鹏华丰腾债券型证券投资基金基金经理。2021年5月28日任鹏华尊达一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月10日任鹏华永宁3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年6月16日任鹏华丰顺债券型证券投资基金基金经理。2023年7月8日任鹏华丰康债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 129,659.67 | 142.24 | -2.46 |
其中:政策性金融债 | 5,034.35 | 5.52 | -- |
企业债券 | 21,437.92 | 23.52 | -0.90 |
合计 | 151,097.58 | 165.76 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2020016 | 20江苏银行永续债 | 80.00 | 8320.33 | 9.13 |
2028006 | 20邮储银行永续债 | 80.00 | 8320.08 | 9.13 |
1928014 | 19华夏银行永续债 | 80.00 | 8278.69 | 9.08 |
1928016 | 19浦发银行永续债 | 80.00 | 8259.89 | 9.06 |
2028014 | 20中国银行永续债01 | 80.00 | 8247.86 | 9.05 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.30% |
100--300万元 | 0.20% |
300--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 500.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 861.99 |
本期利润(万元) | 736.26 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0075 |
期末基金资产净值(万元) | 91,155.43 |
期末基金份额净值(元) | 1.0216 |