基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.70 0.48 -0.46 0.98 1.19 5.38 2.54
基准收益率②% 0.74 0.50 -0.82 1.58 0.66 7.12 4.36
① — ② -0.04 -0.02 0.36 -0.60 0.53 -1.74 -1.82
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
应琛 2025/05/17 11月25天 1.23 应琛，女，中国籍，14年证券从业经历，金融学硕士。曾任北京鼎萨投资有限公司行业研究员，银华基金管理股份有限公司信用研究员。2019年12月加盟鹏华基金管理有限公司，历任公募债券投资部基金经理助理，现担任债券投资一部基金经理。应琛具备基金从业资格。自2021年1月2日起，担任鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月16日起，担任鹏华尊晟3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日起至2026年4月30日，担任鹏华锦利两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日起，担任鹏华锦润86个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月12日起，担任鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月22日至2024年6月15日，担任鹏华丰康债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月13日起至2026年4月30日，担任鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月13日起至2026年4月30日，担任鹏华丰惠债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月9日起，担任鹏华尊裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年5月17日起，担任鹏华永宁3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2026年2月5日起，担任鹏华永鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2026年2月5日起，担任鹏华永安18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月14日起，担任鹏华尊和一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜培俊 2023/06/10 2026/03/13 2年9月3天 8.53
邓明明 2022/04/08 2026/01/30 3年9月22天 11.42

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 6,871.56 3.94 2.24
金融债券 183,838.46 105.42 8.68
其中：政策性金融债 31,302.83 17.95 5.28
合计 190,710.03 109.36 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2128025 21建设银行二级01 110.00 11318.94 6.49
212480009 24上海银行债01 100.00 10311.63 5.91
2228006 22中国银行二级01 100.00 10194.73 5.85
232580035 25农行二级资本债03A(BC) 100.00 10186.69 5.84
2528014 25平安银行小微债01 100.00 10175.13 5.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.30%
100--300万元0.20%
300--500万元0.10%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 847.21
本期利润(万元) 1,210.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0076
期末基金资产净值(万元) 174,386.71
期末基金份额净值(元) 1.097