基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.82 1.94 0.23 -5.47 -2.34 -2.92 1.30
基准收益率②% 8.16 1.61 -0.87 0.52 11.86 -3.41 -9.56
① — ② 12.66 0.33 1.10 -5.99 -14.20 0.49 10.86
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*50%+沪深300指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
范晶伟 2024/05/17 1年6月17天 15.15 范晶伟，男，中国籍，8年证券从业经历，金融硕士。2016年07月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员、固定收益研究部高级债券研究员、基金经理助理，混合资产投资部基金经理，现担任稳定收益投资部基金经理。自2021年8月7日至2024年1月11日，担任鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月7日至2023年12月19日，担任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月24日至2024年1月11日，担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月12日至2023年6月21日，担任鹏华安源5个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月18日起，担任鹏华稳健恒利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月18日起至2024年9月13日，担任鹏华浙华一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月18日起，担任鹏华稳享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月17日起，担任鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2025年3月27日任鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
牛孟艺 2020/11/04 2024/06/19 3年7月15天 7.41
刘方正 2016/09/27 2022/08/20 5年10月23天 35.84

鹏华弘惠混合A鹏华弘惠混合C基金总份额

鹏华弘惠混合A鹏华弘惠混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)208195210237
户均持有份额(万)95.270.921.149.74
机构持有比例(%)99.150.000.0086.61
个人持有比例(%)0.85100.00100.0013.39

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 190.94 0.75 -- -1.09
采矿业 1,233.25 4.84 -- -0.67
制造业 15,236.60 59.83 -- 13.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业 617.18 2.42 -- 0.69
建筑业 416.23 1.63 -- 0.15
批发和零售业 139.52 0.55 -- -0.49
交通运输、仓储和邮政业 646.95 2.54 -- 0.03
住宿和餐饮业 17.67 0.07 -- -0.95
信息传输、软件和信息技术服务业 1,555.93 6.11 -- -0.68
金融业 3,031.05 11.90 -- 5.39
房地产业 246.56 0.97 -- -0.91
租赁和商务服务业 225.10 0.88 -- -0.67
科学研究和技术服务业 358.00 1.41 -- -0.29
水利、环境和公共设施管理业 44.78 0.18 -- -0.82
教育 17.80 0.07 -- -0.50
卫生和社会工作 100.30 0.39 -- -0.77
文化、体育和娱乐业 81.25 0.32 -- -0.97
合计 24,159.11 94.86 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.09 840.18 3.30% 0.38 -2.36
600519 贵州茅台 0.47 678.68 2.66% -0.80 0.32
601601 中国太保 13.80 484.66 1.90% -0.71 0.21
601899 紫金矿业 13.76 405.09 1.59% 新晋 -2.59
600036 招商银行 9.31 376.22 1.48% -0.66 6.01
600919 江苏银行 34.43 345.33 1.36% -0.70 1.48
600276 恒瑞医药 4.29 306.95 1.21% 新晋 -4.81
688981 中芯国际 2.01 281.11 1.10% 新晋 -9.08
600900 长江电力 10.10 275.23 1.08% -0.51 0.47
000333 美的集团 3.74 271.75 1.07% -0.35 7.29
合计 -- 94.00 4,265.20 16.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 435.14
本期利润(万元) 4,396.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2277
期末基金资产净值(万元) 24,803.88
期末基金份额净值(元) 1.3316