基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.62 -2.33 0.42 -2.21 -2.92 1.30 7.38
基准收益率②% 2.68 -2.88 -1.60 -1.69 -3.41 -9.56 0.30
① — ② -2.06 0.55 2.02 -0.52 0.49 10.86 7.08
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*50%+沪深300指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
牛孟艺 2020/11/04 3年5月21天 7.75 牛孟艺先生，国籍中国，管理学硕士，多年证券基金从业经验，具有基金从业资格。2017年06月加盟鹏华基金管理有限公司，从事研究分析工作，历任绝对收益投资部研究员，现任职于稳定收益投资部，从事投资研究相关工作。2020年11月4日任鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月15日至2024年3月7日任鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘方正 2016/09/27 2022/08/20 5年10月23天 35.84

鹏华弘惠混合A鹏华弘惠混合C基金总份额

鹏华弘惠混合A鹏华弘惠混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)237274231246
户均持有份额(万)9.7429.5763.76114.55
机构持有比例(%)86.6194.7698.4899.09
个人持有比例(%)13.395.241.520.91

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 56.81 1.00 -- -1.97
制造业 2,296.55 40.61 -- -5.57
批发和零售业 18.91 0.33 -- -1.59
住宿和餐饮业 4.72 0.08 -- -1.21
信息传输、软件和信息技术服务业 192.47 3.40 -- -1.45
金融业 34.04 0.60 -- -4.20
租赁和商务服务业 50.26 0.89 -- -0.10
卫生和社会工作 54.14 0.96 -- -0.71
文化、体育和娱乐业 13.98 0.25 -- -2.07
合计 2,721.88 48.12 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.21 357.61 6.32% 0.38 -0.54
300274 阳光电源 1.81 187.88 3.32% 0.45 -7.64
002415 海康威视 4.35 139.90 2.47% -0.28 -0.78
300760 迈瑞医疗 0.46 129.47 2.29% -0.10 -1.30
000333 美的集团 1.80 115.60 2.04% 0.27 8.32
002371 北方华创 0.27 82.51 1.46% 0.38 -2.50
000858 五粮液 0.50 76.76 1.36% 0.13 -3.00
600150 中国船舶 1.74 64.38 1.14% 新晋 5.36
688012 中微公司 0.41 61.21 1.08% -0.04 -14.75
002028 思源电气 1.01 60.25 1.07% 0.14 11.44
合计 -- 12.56 1,275.57 22.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 778.63 13.77 7.05
可转换债券 1,005.43 17.78 13.22
合计 1,784.05 31.55 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 7.70 778.63 13.77
123128 首华转债 0.60 55.34 0.98
110086 精工转债 0.40 37.49 0.66
118023 广大转债 0.40 34.86 0.62
127018 本钢转债 0.20 23.88 0.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -99.13
本期利润(万元) 15.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0068
期末基金资产净值(万元) 2,508.14
期末基金份额净值(元) 1.1112