近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0391元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | -0.18(排名:3578/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-28 | 资产净值(亿元)： | 0.52(2024-12-30) | 基金经理： | 杨雅洁 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.55 | 0.77 | 1.04 | -0.18 | 3.97 | 1.22 | 2.09 | 3.91 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -6.34 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 3.64 | -1.42 | 0.41 | 3.21 | -2.75 | 3.50 | -0.15 | 10.25 |
| ① — ③ | 5.15 | -1.87 | -0.19 | 0.26 | -2.13 | 11.33 | 9.38 | -- |
| 同类排名 | 1564/8467 | 4784/8362 | 3845/8204 | 3578/8351 | 4052/7885 | 1652/7022 | 1912/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.36 | 0.37 | 0.45 | 0.55 | 1.73 | 1.52 | 1.21 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.27 | 0.28 | 0.36 | 0.46 | 1.38 | 1.17 | 0.86 |
| 业绩比较基准 | 活期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 叶朝明 | 2023/05/13 | 1年10月30天 | 3.10 | 叶朝明，男，中国籍，17年证券从业经历，工商管理硕士。曾任职于招商银行总行，从事本外币资金管理相关工作；2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司，从事货币基金管理工作，现担任董事总经理（MD）/现金投资部总经理/基金经理。自2014年2月28日起，担任鹏华增值宝货币市场基金的基金经理，自2015年7月21日起，担任鹏华添利宝货币市场基金的基金经理，自2016年1月29日起，担任鹏华添利交易型货币市场基金的基金经理。具备基金从业资格，2017年5月18日至2021年8月28日，担任鹏华聚财通货币市场基金的基金经理。2017年6月16日起，担任鹏华金元宝货币市场基金的基金经理。2017年6月8日至2021年8月28日，担任鹏华盈余宝货币市场基金的基金经理。2018年8月29日起至2021年8月28日，担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2021年8月28日，担任鹏华货币市场证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2021年8月28日，担任鹏华兴鑫宝货币市场基金的基金经理。2018年11月24日起至2021年8月28日，担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月27日至2021年10月27日，担任鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月29日起，担任鹏华浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2019年10月30日起，担任鹏华稳利短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年6月5日至2021年8月28日，担任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月9日起至2024年10月30日，担任鹏华稳泰30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月27日起，担任鹏华稳瑞中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月31日起，担任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2021年12月31日起，担任鹏华稳华90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年1月28日起，担任鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月28日起，担任鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月28日起，担任鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月28日起，担任鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月28日起，担任鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2015年1月27日起，担任鹏华安盈宝货币市场基金的基金经理。自2022年12月17日起，担任鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月18日起，担任鹏华稳福中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月13日起，担任鹏华盈余宝货币市场基金的基金经理。自2025年2月27日起，担任鹏华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2025年2月27日起，担任鹏华添泽120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 胡哲妮 | 2025/02/27 | 1月13天 | 0.17 | 胡哲妮，女，中国籍，7年证券从业经历，金融硕士。2017年07月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员，现金投资部高级债券研究员、基金经理助理，现担任现金投资部总经理助理/基金经理。胡哲妮具备基金从业资格。2021年6月4日起，担任鹏华添利宝货币市场基金的基金经理。自2021年7月29日起，担任鹏华添利交易型货币市场基金的基金经理。自2021年7月29日起，担任鹏华金元宝货币市场基金的基金经理。自2021年12月13日起，担任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年10月30日起，担任鹏华稳泰30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年2月27日起，担任鹏华盈余宝货币市场基金的基金经理。 |
| 夏寅 | 2021/06/04 | 3年10月8天 | 5.84 | 夏寅先生，国籍中国，管理学硕士，多年证券从业经验。2011年06月加盟鹏华基金管理有限公司，历任登记结算部基金会计、高级基金会计，固定收益部业务助理、研究员，现金投资部高级研究员、基金经理助理。现任职于现金投资部，从事投研相关工作。夏寅具备基金从业资格。2021年6月4日任鹏华聚财通货币市场基金基金经理。2021年6月4日任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理。2021年7月29日任鹏华货币市场证券投资基金基金经理。2021年7月29日任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理。2024年4月11日任鹏华金元宝货币市场基金基金经理。2024年4月11日任鹏华添利宝货币市场基金基金经理。2024年4月11日任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 645271 | 369576 | 7598 | 3491 | |
| 户均持有份额(万) | 1.25 | 2.52 | 2.16 | 0.90 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.31 | 5.25 | 0.26 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.69 | 94.75 | 99.74 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 15,092.75 | 1.83 | -0.55 |
| 金融债券 | 30,312.33 | 3.67 | -0.90 |
| 其中：政策性金融债 | 30,312.33 | 3.67 | -0.90 |
| 同业存单 | 705,172.25 | 85.41 | 48.59 |
| 合计 | 750,577.32 | 90.91 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112472348 | 24成都银行CD209 | 800.00 | 79909.88 | 9.68 |
| 112402136 | 24工商银行CD136 | 500.00 | 49659.48 | 6.01 |
| 112414266 | 24江苏银行CD266 | 500.00 | 49609.65 | 6.01 |
| 112412151 | 24北京银行CD151 | 400.00 | 39867.78 | 4.83 |
| 112471570 | 24成都银行CD198 | 400.00 | 39867.03 | 4.83 |
| 112470338 | 24宁波银行CD154 | 300.00 | 29775.47 | 3.61 |
| 112420295 | 24广发银行CD295 | 300.00 | 29763.20 | 3.61 |
| 112403168 | 24农业银行CD168 | 300.00 | 29735.05 | 3.60 |
| 112404062 | 24中国银行CD062 | 250.00 | 24605.08 | 2.98 |
| 112416239 | 24上海银行CD239 | 200.00 | 19923.90 | 2.41 |
| 基金名称 | 鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010920)鹏华招润一年持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、存托凭证、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金资产的比例为0-30%（其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）；在本基金认购份额的最短持有期内（不含到期日），每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；在本基金认购份额的最短持有期期满后（含到期日），每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,879.76 |
| 本期利润(万元) | 2,879.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 809,096.40 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
