近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 1.3415元 | 日增长率%： | 2.58 | 今年以来收益率%： | 1.70(排名:1021/8278) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-05-16 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2024-12-30) | 基金经理： | 苏俊杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -14.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -13.70 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.57 |
| 同类平均 ③% | -9.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -9.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -11.13 |
| ① — ③ | -5.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1852/2252 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.42 | 0.51 | 1.14 | 0.66 | 4.80 | 2.16 | 1.84 |
| 基准收益率②% | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 2.01 | 2.00 | 2.00 |
| ① — ② | 1.92 | 0.01 | 0.64 | 0.16 | 2.79 | 0.16 | -0.16 |
| 业绩比较基准 | 1年期定期存款税后利率+0.5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 戴钢 | 2013/09/24 | 11年6月15天 | 31.61 | 戴钢，男，中国籍，22年证券从业经历，经济学硕士。曾就职于广东民安证券研究发展部，担任研究员；2005年9月加盟鹏华基金管理有限公司，从事研究分析工作，历任债券研究员、专户投资经理，现担任稳定收益投资部副总经理/基金经理。自2011年12月8日至2014年12月8日，担任鹏华丰泽分级债券型证券投资基金的基金经理。自2014年12月8日至2016年2月4日，担任鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2013年9月10日起至2023年2月16日，担任鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2013年9月24日起，担任鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月22日至2022年12月17日，担任鹏华丰尚定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月13日至2018年10月19日，担任鹏华金鼎保本混合型证券投资基金的基金经理。具备基金从业资格。管理其他基金情况：2012年11月5日至2015年11月5日，担任鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2015年11月5日至2023年2月16日，担任鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2013年10月22日至2018年5月15日，担任鹏华丰信分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2018年5月31日，担任鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月15日至2018年12月26日，担任鹏华普悦债券型证券投资基金的基金经理。2012年6月13日至2018年7月19日，担任鹏华金刚保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月19日起至2023年2月4日，担任鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月1日至2023年9月14日，担任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月19日至2023年8月15日，担任鹏华永达中短债6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日起至2021年3月5日，担任鹏华锦利两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月22日起，担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月22日至2024年11月8日，担任鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 杨雅洁 | 2024/01/31 | 1年2月7天 | 4.79 | 杨雅洁，女，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士，2009年8月加入大成基金管理有限公司，曾任固定收益部宏观利率研究员/基金经理。招商银行股份有限公司私人银行部投资经理。2018年1月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益部投资经理、债券投资二部副总经理/投资经理，混合资产投资部副总经理/基金经理，现担任稳定收益投资部副总经理/基金经理。具备基金从业资格。2013年1月14日至2014年1月10日任大成债券投资基金基金经理助理。自2014年1月11日至2017年3月27日，担任大成景旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2015年3月21日至2017年3月27日，担任大成月添利理财债券型证券投资基金的基金经理。自2015年5月22日至2017年3月27日，担任大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年9月29日至2017年3月27日，担任大成慧成货币市场基金的基金经理。自2016年9月29日至2017年3月27日，担任大成添益交易型货币市场基金的基金经理。具有基金从业资格。自2017年1月6日至2017年3月27日，担任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月13日起，担任鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月27日起，担任鹏华双债增利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年4月27日起至2024年9月13日，担任鹏华浙华一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月25日起，担任鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月24日至2025年2月22日，担任鹏华鑫华一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月19日起至2025年3月28日，担任鹏华稳享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月30日起至2025年3月28日，担任鹏华兴鹏一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月11日起至2025年3月28日，担任鹏华创兴增利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月16日起，担任鹏华稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任鹏华民丰盈和6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任鹏华安诚混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月1日起，担任鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月4日起至2025年3月28日，担任鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月31日起，担任鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月31日起，担任鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月1日起，担任鹏华悦享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 12 | 12 | 13 | 13 | |
| 户均持有份额(万) | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,323.19 | 9.88 | -- |
| 金融债券 | 63,759.29 | 118.31 | 28.48 |
| 其中：政策性金融债 | 18,678.66 | 34.66 | 24.73 |
| 合计 | 69,082.48 | 128.19 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 210210 | 21国开10 | 50.00 | 5626.66 | 10.44 |
| 240205 | 24国开05 | 50.00 | 5489.98 | 10.19 |
| 240210 | 24国开10 | 50.00 | 5333.76 | 9.90 |
| 240004 | 24附息国债04 | 50.00 | 5323.19 | 9.88 |
| 2320022 | 23杭州银行01 | 50.00 | 5152.34 | 9.56 |
| 基金名称 | 鹏华创业板指数型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(015673)鹏华创业板指数(FOF)C (160637)鹏华创业板指数(LOF)A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股（含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于股票部分的比例不低于基金资产的80％，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 鹏华创业板分级 |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.35% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.05 |
| 本期利润(万元) | 0.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0268 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1308 |
