基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.31 -12.87 -3.32 -1.59 -21.50 -18.95 15.40
基准收益率②% -4.66 -3.89 -2.59 2.58 -8.43 -10.77 -7.54
① — ② -0.65 -8.98 -0.73 -4.17 -13.07 -8.18 22.94
业绩比较基准 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率（经汇率调整后）*40%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
包兵华 2019/04/20 4年11月29天 22.49 包兵华先生，国籍中国，管理学硕士，8年证券基金从业经验。历任长城证券股份责任公司量化投资部研究员，第一创业证券股份有限公司衍生产品部研究员；2016年11月加盟鹏华基金管理有限公司，担任研究部高级策略研究员，现拟任研究部基金经理。包兵华先生具备基金从业资格。2019年5月6日任鹏华研究智选混合型证券投资基金基金经理。 2019年4月20日任鹏华研究驱动混合型证券投资基金基金经理。2020年10月19日任鹏华成长智选混合型证券投资基金基金经理。2021年11月16日至2024年1月27日任鹏华股息精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
聂毅翔 2018/09/14 2021/10/27 3年1月13天 134.36
梁浩 2018/09/14 2020/03/13 1年5月29天 37.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 47.17 1.31 新增 -2.21
采矿业 148.50 4.13 0.53 -0.77
制造业 2,198.75 61.17 1.40 13.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 114.51 3.19 0.03 0.47
批发和零售业 46.97 1.31 1.63 -0.31
交通运输、仓储和邮政业 45.09 1.25 0.45 -0.80
住宿和餐饮业 35.15 0.98 新增 -0.43
信息传输、软件和信息技术服务业 97.66 2.72 -2.66 -2.93
金融业 150.49 4.19 0.30 -0.73
房地产业 10.68 0.30 新增 -2.22
租赁和商务服务业 54.38 1.51 -0.16 0.66
科学研究和技术服务业 39.29 1.09 -0.02 -0.50
教育 36.49 1.02 -0.47 -0.03
文化、体育和娱乐业 35.94 1.00 新增 -0.71
合计 3,061.07 85.17 -1.15 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000338 潍柴动力 6.29 85.86 2.39% 0.38 11.87
601567 三星医疗 3.43 70.32 1.96% -0.32 21.14
688772 珠海冠宇 3.02 66.38 1.85% 新晋 -13.06
600312 平高电气 4.85 61.55 1.71% 新晋 13.08
002891 中宠股份 2.11 55.60 1.55% 新晋 9.98
002028 思源电气 1.03 53.60 1.49% 新晋 11.79
002138 顺络电子 1.87 50.51 1.41% 新晋 -11.83
300708 聚灿光电 4.46 50.31 1.40% 新晋 -7.18
600845 宝信软件 1.03 50.26 1.40% 新晋 -11.42
603198 迎驾贡酒 0.75 49.72 1.38% 新晋 -8.96
合计 -- 28.84 594.11 16.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 20.03 0.56 0.01
合计 20.03 0.56 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110085 通22转债 0.09 9.32 0.26
113666 爱玛转债 0.06 6.68 0.19
118042 奥维转债 0.04 4.02 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -321.68
本期利润(万元) -207.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0805
期末基金资产净值(万元) 3,594.58
期末基金份额净值(元) 1.4159