近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -8.41 | -4.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.53 | -4.87 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -8.94 | 0.73 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证高端装备制造指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%(经汇率估值调整)+中债综合财富(总值)指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨飞 | 2023/07/11 | 9月15天 | -16.97 | 杨飞,男,中国籍,15年证券从业经历,经济学硕士,2008年7月至2009年8月在诺德基金管理有限公司任助理研究员,2009年9月至2011年2月在景顺长城基金管理有限公司任研究员。2011年2月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2014年10月21日至2022年3月22日任国泰金龙行业精选证券投资基金的基金经理。2015年3月26日至2022年3月22日任国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2015年5月11日至2022年3月22日任国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年5月11日至2016年5月25日任国泰成长优选股票型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2017年5月10日任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2017年10月30日任国泰金马稳健回报证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2021年7月23日任国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年08月06日任鹏华创新驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年7月11日任鹏华高端装备一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 3019 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 1.75 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 1.71 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 98.29 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 12,828.96 | 54.88 | -- | 8.69 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,300.66 | 39.78 | -- | 34.93 |
租赁和商务服务业 | 0.30 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 0.98 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.35 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 22,131.25 | 94.66 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600941 | 中国移动 | 21.79 | 2,304.51 | 9.86% | 0.95 | -1.14 |
601728 | 中国电信 | 377.95 | 2,297.94 | 9.83% | 1.01 | 4.55 |
688188 | 柏楚电子 | 8.06 | 2,216.66 | 9.48% | -0.31 | 13.22 |
300124 | 汇川技术 | 35.91 | 2,198.41 | 9.40% | 0.29 | -6.56 |
002463 | 沪电股份 | 72.46 | 2,186.72 | 9.35% | 新晋 | -2.39 |
002415 | 海康威视 | 67.06 | 2,156.65 | 9.23% | 0.14 | -0.78 |
600845 | 宝信软件 | 56.01 | 2,125.74 | 9.09% | -0.59 | 0.65 |
002475 | 立讯精密 | 71.33 | 2,097.82 | 8.97% | -0.39 | -10.48 |
601138 | 工业富联 | 92.12 | 2,097.57 | 8.97% | 新晋 | -9.23 |
688041 | 海光信息 | 13.07 | 1,009.68 | 4.32% | 新晋 | -6.86 |
合计 | -- | 815.76 | 20,691.70 | 88.50% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -412.85 |
本期利润(万元) | -400.42 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0759 |
期末基金资产净值(万元) | 4,364.76 |
期末基金份额净值(元) | 0.827 |