近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 0.57 | 0.53 | 0.56 | 0.55 | 2.22 | 1.99 | -- |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | -- |
① — ② | 0.48 | 0.44 | 0.48 | 0.46 | 1.87 | 1.64 | -- |
业绩比较基准 | 活期存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
张佳蕾 | 2018/10/31 | 5年5月20天 | 4.98 | 张佳蕾女士,中国国籍,多年证券从业经历,理学硕士。曾任德勤会计师事务所(伦敦)企业风险管理咨询师,大成基金管理有限公司交易员及研究员。2017年8月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任现金投资部副总经理/基金经理。张佳蕾具备基金从业资格。2018年10月19日任鹏华货币市场证券投资基金的基金经理。2018年10月31日任鹏华兴鑫宝货币市场基金的基金经理。2019年12月17日任鹏华添利交易型货币市场基金的基金经理。2019年12月17日任鹏华增值宝货币市场基金的基金经理。2020年6月5日任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月25日任鹏华稳泰30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月28日至2023年1月31任鹏华9-10年利率债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月28日任鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2022年1月28日任鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金的基金经理。2022年1月28日至2022年5月12任鹏华中债-市场隐含评级AAA信用债(1-3年)指数证券投资基金的基金经理。 |
夏寅 | 2021/07/29 | 2年8月23天 | 4.98 | 夏寅先生,国籍中国,管理学硕士,多年证券从业经验。2011年06月加盟鹏华基金管理有限公司,历任登记结算部基金会计、高级基金会计,固定收益部业务助理、研究员,现金投资部高级研究员、基金经理助理。现任职于现金投资部,从事投研相关工作。夏寅具备基金从业资格。2021年6月4日任鹏华聚财通货币市场基金基金经理。2021年6月4日任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理。2021年7月29日任鹏华货币市场证券投资基金基金经理。2021年7月29日任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理。2024年4月11日任鹏华金元宝货币市场基金基金经理。2024年4月11日任鹏华添利宝货币市场基金基金经理。2024年4月11日任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 58 | 110 | 102 | 83 | |
户均持有份额(万) | 6572.82 | 11356.38 | 12278.96 | 9854.59 | |
机构持有比例(%) | 99.98 | 100.00 | 99.99 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 123,148.62 | 7.63 | -0.41 |
其中:政策性金融债 | 123,148.62 | 7.63 | -0.41 |
短期融资券 | 16,111.52 | 1.00 | -20.47 |
同业存单 | 652,258.99 | 40.43 | 2.03 |
合计 | 791,519.13 | 49.06 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
190203 | 19国开03 | 390.00 | 40223.41 | 2.49 |
112319186 | 23恒丰银行CD186 | 400.00 | 39595.19 | 2.45 |
112308061 | 23中信银行CD061 | 350.00 | 34783.99 | 2.16 |
112309109 | 23浦发银行CD109 | 350.00 | 34640.71 | 2.15 |
230401 | 23农发01 | 300.00 | 30628.05 | 1.90 |
112302035 | 23工商银行CD035 | 300.00 | 29815.54 | 1.85 |
112304061 | 23中国银行CD061 | 300.00 | 29264.50 | 1.81 |
112303060 | 23农业银行CD060 | 250.00 | 24806.03 | 1.54 |
112304018 | 23中国银行CD018 | 250.00 | 24794.47 | 1.54 |
230206 | 23国开06 | 220.00 | 22295.96 | 1.38 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.15% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 2,736.38 |
本期利润(万元) | 2,736.38 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 381,223.68 |
期末基金份额净值(元) | -- |