近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.01 | -0.11 | -1.25 | -2.00 | -2.43 | -6.09 | 8.41 |
基准收益率②% | 2.05 | 1.44 | 0.62 | 1.86 | 4.67 | 3.37 | 5.69 |
① — ② | -1.04 | -1.55 | -1.87 | -3.86 | -7.10 | -9.46 | 2.72 |
业绩比较基准 | 中债总指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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方昶 | 2018/10/10 | 5年6月14天 | 24.82 | 方昶,男,中国籍,9年证券从业经历,经济学硕士。曾任中国工商银行资产管理部投资经理;2016年12月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任债券投资一部总经理助理/基金经理。方昶具备基金从业资格。2018年7月13日起至2020年2月5日,担任鹏华丰腾债券型证券投资基金的基金经理。2018年10月10日起,担任鹏华信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2018年12月20日至2020年2月5日,担任鹏华丰华债券型证券投资基金基金经理。2019年1月25日起,担任鹏华丰恒债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月22日起,担任鹏华安益增强混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月19日起至2022年8月5日,担任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日起,担任鹏华丰享债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月4日至2021年1月28日,担任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起,担任鹏华安润混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月3日起,担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月1日至2023年10月27日,担任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月21日起,担任鹏华丰启债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月18日任鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年4月18日任鹏华稳健添利债券型证券投资基金基金经理。2024年3月12日任鹏华稳益180天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3094 | 3422 | 3836 | 4257 | |
户均持有份额(万) | 8.74 | 51.31 | 64.82 | 90.80 | |
机构持有比例(%) | 78.87 | 96.03 | 96.67 | 97.52 | |
个人持有比例(%) | 21.13 | 3.98 | 3.33 | 2.48 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 583.70 | 2.10 | -- | 0.18 |
制造业 | 776.46 | 2.80 | -- | -4.92 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 620.10 | 2.24 | -- | 1.10 |
建筑业 | 83.38 | 0.30 | -- | -0.20 |
交通运输、仓储和邮政业 | 225.18 | 0.81 | -- | -0.13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.06 | 0.00 | -- | -1.09 |
金融业 | 69.42 | 0.25 | -- | -1.06 |
房地产业 | 79.70 | 0.29 | -- | -0.21 |
租赁和商务服务业 | 0.11 | 0.00 | -- | -0.40 |
科学研究和技术服务业 | 217.79 | 0.79 | -- | 0.45 |
合计 | 2,656.90 | 9.58 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600027 | 华电国际 | 34.78 | 238.94 | 0.86% | 新晋 | 4.06 |
600256 | 广汇能源 | 29.22 | 217.40 | 0.78% | 新晋 | -2.71 |
300347 | 泰格医药 | 4.09 | 217.38 | 0.78% | 新晋 | 10.68 |
601985 | 中国核电 | 22.02 | 202.36 | 0.73% | 0.15 | 3.63 |
003816 | 中国广核 | 42.35 | 171.09 | 0.62% | 0.05 | 7.45 |
600603 | 广汇物流 | 19.66 | 135.26 | 0.49% | -0.06 | -0.65 |
000858 | 五粮液 | 0.79 | 121.27 | 0.44% | 新晋 | -4.26 |
600188 | 兖矿能源 | 4.85 | 115.44 | 0.42% | 新晋 | -1.66 |
600079 | 人福医药 | 5.82 | 112.97 | 0.41% | 新晋 | 2.52 |
002738 | 中矿资源 | 2.98 | 109.28 | 0.39% | 新晋 | -10.60 |
合计 | -- | 166.56 | 1,641.39 | 5.92% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,835.01 | 6.62 | -2.03 |
金融债券 | 11,980.68 | 43.20 | -7.53 |
企业债券 | 13,267.77 | 47.84 | 18.39 |
可转换债券 | 913.72 | 3.29 | -0.83 |
合计 | 27,997.18 | 100.95 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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137726 | G22HXY3 | 20.00 | 2035.04 | 7.34 |
115133 | 华电YK04 | 20.00 | 2032.60 | 7.33 |
137782 | 22葛洲Y3 | 20.00 | 2031.93 | 7.33 |
019703 | 23国债10 | 18.00 | 1835.01 | 6.62 |
2028025 | 20浦发银行二级01 | 16.00 | 1671.47 | 6.03 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.80% |
50--250万元 | 0.50% |
250--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 104.74 |
本期利润(万元) | 291.24 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 |
期末基金资产净值(万元) | 26,506.32 |
期末基金份额净值(元) | 1.2468 |