近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.60 | -4.26 | -4.91 | -3.84 | -5.88 | -16.75 | 20.94 |
基准收益率②% | -2.45 | -4.36 | -4.86 | -5.10 | -7.00 | -19.29 | 14.85 |
① — ② | -0.15 | 0.10 | -0.05 | 1.26 | 1.12 | 2.54 | 6.09 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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余展昌 | 2023/08/24 | 8月 | -6.99 | 余展昌,男,中国籍,多年证券从业经历,金融硕士。具备基金从业资格。2017年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部量化研究员、高级量化研究员,担任量化及衍生品投资部基金经理。2022年10月15日任鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月15日任鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年10月15日任鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年10月15日任鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年10月15日任鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年10月15日任鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年8月24日任鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)基金经理。2023年8月24日任鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年4月10日任鹏华恒生中国央企交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 33036 | 35703 | 39021 | 42575 | |
户均持有份额(万) | 0.95 | 0.89 | 0.81 | 0.74 | |
机构持有比例(%) | 34.39 | 33.89 | 33.98 | 34.52 | |
个人持有比例(%) | 65.61 | 66.11 | 66.02 | 65.48 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 44.99 | 0.09 | -- | -16.72 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.53 | 0.00 | -- | -0.60 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -2.78 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.40 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -0.48 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.72 | 0.00 | -- | -0.19 |
合计 | 49.38 | 0.09 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301587 | C中瑞 | 0.31 | 6.64 | 0.01% | 新晋 | 32.33 |
001359 | 平安电工 | 0.18 | 5.15 | 0.01% | 新晋 | 46.43 |
001389 | 广合科技 | 0.22 | 3.87 | 0.01% | 新晋 | 169.53 |
301526 | 国际复材 | 0.61 | 2.46 | 0.01% | 新晋 | -7.41 |
301508 | 中机认检 | 0.04 | 1.58 | 0.00% | 新晋 | 15.85 |
合计 | -- | 1.36 | 19.70 | 0.04% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300502 | 新易盛 | 5.28 | 353.76 | 0.72% | 0.21 | -13.46 |
300394 | 天孚通信 | 2.06 | 311.62 | 0.63% | 新晋 | -1.94 |
002463 | 沪电股份 | 9.93 | 299.69 | 0.61% | 0.18 | -7.27 |
601058 | 赛轮轮胎 | 19.59 | 287.58 | 0.59% | 0.16 | 14.47 |
601168 | 西部矿业 | 14.20 | 273.92 | 0.56% | 新晋 | 8.36 |
002028 | 思源电气 | 4.58 | 273.34 | 0.56% | 0.09 | 9.19 |
002422 | 科伦药业 | 8.79 | 268.53 | 0.55% | 0.05 | -0.46 |
000975 | 银泰黄金 | 14.47 | 261.80 | 0.53% | 0.10 | 9.11 |
000988 | 华工科技 | 7.49 | 252.99 | 0.51% | 0.07 | -10.91 |
300418 | 昆仑万维 | 6.33 | 252.25 | 0.51% | 0.04 | -12.40 |
合计 | -- | 92.72 | 2,835.48 | 5.77% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.75% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -42.79 |
本期利润(万元) | -1,243.30 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0398 |
期末基金资产净值(万元) | 46,327.66 |
期末基金份额净值(元) | 1.4897 |