近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.69 | 0.46 | 0.81 | 0.55 | 2.53 | 2.48 | -- |
基准收益率②% | 0.68 | 0.48 | 0.68 | 0.61 | 2.47 | 2.37 | -- |
① — ② | 0.01 | -0.02 | 0.13 | -0.06 | 0.06 | 0.11 | -- |
业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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叶朝明 | 2021/12/31 | 2年3月17天 | 6.15 | 叶朝明,男,中国籍,15年证券从业经历,工商管理硕士。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,担任固定收益部拟任基金经理,从事货币基金管理工作。2014年2月28日任鹏华增值宝货币市场基金的基金经理。2015年1月27日任鹏华安盈宝货币市场基金的基金经理。2015年7月21日任鹏华添利宝货币市场基金的基金经理。2016年1月29日任鹏华添利交易型货币市场基金的基金经理。2017年5月18日至2021年8月28日任鹏华聚财通货币市场基金的基金经理。2017年6月8日至2021年8月28日任鹏华盈余宝货币市场基金的基金经理。2017年6月16日任鹏华金元宝货币市场基金的基金经理。2018年8月29日至2021年8月28日任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月20日至2021年8月28日任鹏华货币市场证券投资基金基金经理。2018年9月20日至2021年8月28日任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理。2018年11月24日任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月27日至2021年10月27日任鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月29日任鹏华浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。2019年10月30日任鹏华稳利短债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月5日任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月9日任鹏华稳泰30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2021年12月27日任鹏华稳瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月31日任鹏华稳华90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2021年12月31日任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2022年1月28日任鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月28日任鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2022年1月28日任鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年1月28日任鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年1月28日任鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年12月17日任鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月18日任鹏华稳福中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月13日任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理。 |
夏寅 | 2024/04/11 | 6天 | 0.09 | 夏寅先生,国籍中国,管理学硕士,多年证券从业经验。2011年06月加盟鹏华基金管理有限公司,历任登记结算部基金会计、高级基金会计,固定收益部业务助理、研究员,现金投资部高级研究员、基金经理助理。现任职于现金投资部,从事投研相关工作。夏寅具备基金从业资格。2021年6月4日任鹏华聚财通货币市场基金基金经理。2021年6月4日任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理。2021年7月29日任鹏华货币市场证券投资基金基金经理。2021年7月29日任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理。2024年4月11日任鹏华金元宝货币市场基金基金经理。2024年4月11日任鹏华添利宝货币市场基金基金经理。2024年4月11日任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
胡哲妮 | 2021/12/13 | 2年4月4天 | 6.23 | 胡哲妮女士,国籍中国,金融硕士,4年证券从业经验。2017年07月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员,现金投资部高级债券研究员、基金经理助理。现任职于现金投资部,从事投研相关工作。胡哲妮具备基金从业资格。2021年6月4日任鹏华添利宝货币市场基金基金经理。2021年7月29日任鹏华金元宝货币市场基金基金经理。2021年7月29日任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理。2021年12月13日任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 64,101.96 | 6.41 | -1.37 |
其中:政策性金融债 | 64,101.96 | 6.41 | -1.37 |
短期融资券 | 19,293.47 | 1.93 | -5.83 |
中期票据 | 15,502.59 | 1.55 | -0.33 |
同业存单 | 1,222,810.34 | 122.22 | 39.25 |
合计 | 1,321,708.36 | 132.11 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112304067 | 23中国银行CD067 | 700.00 | 69207.26 | 6.92 |
112302072 | 23工商银行CD072 | 650.00 | 63499.81 | 6.35 |
112374297 | 23宁波银行CD245 | 600.00 | 59319.68 | 5.93 |
112313190 | 23浙商银行CD190 | 500.00 | 49599.14 | 4.96 |
112308293 | 23中信银行CD293 | 500.00 | 49480.99 | 4.95 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 4,740.27 |
本期利润(万元) | 6,223.22 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0076 |
期末基金资产净值(万元) | 1,000,488.90 |
期末基金份额净值(元) | 1.0534 |