近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.08 | -6.83 | 18.73 | 0.22 | 14.93 | 3.85 | -- |
| 基准收益率②% | -3.06 | -0.57 | 13.33 | 1.64 | 15.09 | 14.41 | -- |
| ① — ② | 5.14 | -6.26 | 5.40 | -1.42 | -0.16 | -10.56 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱睿 | 2023/07/11 | 2年10月1天 | 12.02 | 朱睿,男,中国籍,11年证券从业经历,厦门大学工商管理硕士。曾任海通证券股份有限公司研究所分析师,2014年10月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理。2021年06月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任研究部基金经理。具备基金从业资格。2019年4月20日至2021年05月29日任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金经理。2019年4月20日至2021年1月18日任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理。2021年10月13日任鹏华汇智优选混合型证券投资基金基金经理。2021年12月11日任鹏华精选成长混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任鹏华睿进一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月11日任鹏华睿见混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 275 | 482 | 543 | 636 | |
| 户均持有份额(万) | 1.98 | 4.90 | 4.75 | 4.49 | |
| 机构持有比例(%) | 2.15 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 97.85 | 99.08 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,276.22 | 68.00 | -- | 20.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77.39 | 4.12 | -- | 2.08 |
| 金融业 | 19.87 | 1.06 | -- | -5.70 |
| 合计 | 1,373.48 | 73.18 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002648 | 卫星化学 | 4.45 | 122.91 | 6.55% | 新晋 | -6.92 |
| 600031 | 三一重工 | 5.87 | 112.82 | 6.01% | -2.43 | 5.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.28 | 112.48 | 5.99% | 新晋 | 8.82 |
| 300432 | 富临精工 | 4.65 | 107.42 | 5.72% | 新晋 | 3.67 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.36 | 89.40 | 4.76% | 0.36 | -11.37 |
| 600499 | 科达制造 | 5.47 | 86.92 | 4.63% | 新晋 | 1.55 |
| 600176 | 中国巨石 | 3.45 | 83.87 | 4.47% | 新晋 | 30.08 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.86 | 83.25 | 4.44% | -0.78 | 23.09 |
| 002001 | 新和成 | 2.24 | 77.39 | 4.12% | 新晋 | -10.71 |
| 603871 | 嘉友国际 | 5.75 | 77.39 | 4.12% | 新晋 | -7.79 |
| 合计 | -- | 33.38 | 953.85 | 50.81% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 42.73 |
| 本期利润(万元) | 18.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0391 |
| 期末基金资产净值(万元) | 380.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0147 |