近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | 14.33 | -12.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 2.37 | -5.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 11.96 | -7.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率×20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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朱睿 | 2023/07/11 | 9月15天 | -5.49 | 朱睿,男,中国籍,11年证券从业经历,厦门大学工商管理硕士。曾任海通证券股份有限公司研究所分析师,2014年10月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理。2021年06月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任研究部基金经理。具备基金从业资格。2019年4月20日至2021年05月29日任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金经理。2019年4月20日至2021年1月18日任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理。2021年10月13日任鹏华汇智优选混合型证券投资基金基金经理。2021年12月11日任鹏华精选成长混合型证券投资基金基金经理。2023年2月1日任鹏华睿进一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月11日任鹏华睿见混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 811 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 5.36 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.00 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 462.12 | 5.07 | -- | 2.10 |
采矿业 | 2,547.36 | 27.93 | -- | 21.39 |
制造业 | 4,586.22 | 50.28 | -- | 4.09 |
交通运输、仓储和邮政业 | 929.39 | 10.19 | -- | 7.73 |
合计 | 8,525.09 | 93.47 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603379 | 三美股份 | 16.81 | 728.88 | 7.99% | 2.72 | -16.37 |
000786 | 北新建材 | 24.51 | 695.35 | 7.62% | 2.04 | 7.13 |
600160 | 巨化股份 | 25.92 | 613.27 | 6.72% | 新晋 | -3.91 |
601808 | 中海油服 | 31.40 | 597.23 | 6.55% | 新晋 | 18.05 |
603993 | 洛阳钼业 | 69.92 | 581.73 | 6.38% | 新晋 | 18.17 |
603619 | 中曼石油 | 21.68 | 543.95 | 5.96% | -0.28 | 17.95 |
603885 | 吉祥航空 | 43.38 | 527.07 | 5.78% | 0.06 | 1.28 |
600150 | 中国船舶 | 13.06 | 483.22 | 5.30% | 新晋 | 5.36 |
603477 | 巨星农牧 | 12.64 | 462.12 | 5.07% | 新晋 | -6.12 |
000657 | 中钨高新 | 42.08 | 434.69 | 4.77% | 新晋 | 3.08 |
合计 | -- | 301.40 | 5,667.51 | 62.14% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -179.74 |
本期利润(万元) | 486.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1162 |
期末基金资产净值(万元) | 3,891.08 |
期末基金份额净值(元) | 0.9521 |