基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.81 -4.70 2.00 3.24 -1.46 -3.15 5.81
基准收益率②% -3.30 -1.84 -2.04 3.00 -4.21 -10.80 -0.23
① — ② 1.49 -2.86 4.04 0.24 2.75 7.65 6.04
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中证综合债指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗政 2023/12/19 3月30天 0.26 罗政，男，中国籍，多年证券从业经历，经济学硕士。曾任中信建投证券中小市值组研究员，国盛证券机械行业首席分析师，信达证券机械行业首席分析师。2022年3月加盟鹏华基金管理有限公司，现任职于稳定收益投资部，从事投资研究相关工作。罗政具备基金从业资格。2022年12月8日任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月12日至2024年3月7日任鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月2日任鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年11月24日任鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月19日任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年1月4日任鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈大烨 2021/08/24 2023/12/19 2年3月26天 -3.64
范晶伟 2021/08/07 2023/12/19 2年4月12天 -3.64
方昶 2019/06/19 2022/08/05 3年1月16天 27.79
李振宇 2019/06/07 2019/06/19 12天 0.00
王宗合 2019/06/07 2019/06/19 12天 0.00

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 138.70 8.77 -7.25 3.87
制造业 730.06 46.17 -34.60 -1.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 51.96 3.29 新增 0.57
建筑业 15.71 0.99 新增 -0.55
批发和零售业 28.98 1.83 新增 0.21
交通运输、仓储和邮政业 34.56 2.19 0.08 0.14
信息传输、软件和信息技术服务业 15.72 0.99 8.59 -4.66
金融业 46.05 2.91 -1.58 -2.01
租赁和商务服务业 31.18 1.97 -0.84 1.12
水利、环境和公共设施管理业 47.63 3.01 新增 2.57
合计 1,140.55 72.12 -44.72 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002381 双箭股份 8.27 62.69 3.96% 新晋 5.32
003033 征和工业 1.72 61.59 3.90% 新晋 -20.70
000778 新兴铸管 14.53 55.50 3.51% 新晋 -0.58
002475 立讯精密 1.39 47.89 3.03% 新晋 -1.88
000425 徐工机械 7.80 42.59 2.69% 新晋 23.45
600482 中国动力 2.28 41.06 2.60% 新晋 10.65
603062 麦加芯彩 0.64 39.96 2.53% 新晋 -17.97
600583 海油工程 6.70 39.80 2.52% 新晋 -3.33
601168 西部矿业 2.71 38.67 2.45% 新晋 2.53
603885 吉祥航空 2.88 34.56 2.19% 新晋 -7.74
合计 -- 48.92 464.31 29.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 203.78 12.89 0.75
合计 203.78 12.89 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019670 22国债05 2.00 203.78 12.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -110.80
本期利润(万元) -30.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0225
期末基金资产净值(万元) 1,581.34
期末基金份额净值(元) 1.195