基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -3.19 32.37 3.18 2.30 16.60 -- --
基准收益率②% -0.36 13.55 1.62 1.13 12.50 -- --
① — ② -2.83 18.82 1.56 1.17 4.10 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率×65%+恒生指数收益率×10%（经汇率估值调整）+中债新综合财富指数收益率×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑科 2023/10/31 2年3月1天 66.80 郑科，男，中国籍，21年证券从业经历，经济学硕士，具有基金从业资格。曾任天同证券有限责任公司研究员，上海金信证券研究所有限责任公司研究员，上海电气集团财务有限责任公司资产管理部投资经理。2010年7月加入平安资产管理有限责任公司，担任基金投资部投资经理，2016年8月加入嘉实基金管理有限公司，任资产配置体系执行总监，担任FOF投资经理工作。2019年3月6日至2021年9月29日，担任嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2019年4月25日至2021年9月29日，担任嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2019年8月5日至2021年9月29日，担任嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2021年1月13日至2021年10月12日，担任嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2021年6月25日至2021年10月12日，担任嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2021年11月加盟鹏华基金管理有限公司，现担任首席资产配置官、资产配置与基金投资部总经理/基金经理。自2023年3月11日至2026年1月20日，担任鹏华养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年3月11日起，担任鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年9月2日至2024年5月17日，担任鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年10月31日起，担任鹏华易诚积极3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年10月13日起，担任鹏华养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年12月5日起，担任鹏华易选积极3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年10月31日起，担任鹏华易选平衡3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年12月23日起，担任鹏华易选稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

鹏华易诚积极3个月持有混合A鹏华易诚积极3个月持有混合C基金总份额

鹏华易诚积极3个月持有混合A鹏华易诚积极3个月持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)8691110942249
户均持有份额(万)15.333.769.4914.42
机构持有比例(%)0.000.000.0016.63
个人持有比例(%)100.00100.00100.0083.37

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,106.96 5.02 -0.16
合计 1,106.96 5.02 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 6.00 601.95 2.73
019773 25国债08 2.90 292.93 1.33
019766 25国债01 1.60 161.78 0.73
019785 25国债13 0.50 50.30 0.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
半年以下0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 526.58
本期利润(万元) -197.93
加权平均基金份额本期利润(元) -0.06
期末基金资产净值(万元) 14,012.80
期末基金份额净值(元) 1.5821