近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.5372元 | 日增长率%： | 2.68 | 今年以来收益率%： | -9.29(排名:7394/8278) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-27 | 资产净值(亿元)： | 0.39(2024-12-30) | 基金经理： | 孟昊 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -14.02 | -6.47 | -14.16 | -9.29 | -9.92 | -35.01 | -39.79 | -47.68 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -2.01 | -11.06 |
| 同类平均 ③% | -8.09 | -1.03 | -3.25 | -2.99 | 2.75 | -12.98 | -11.45 | -- |
| ① — ② | -8.51 | -5.70 | -11.94 | -4.36 | -14.45 | -30.77 | -37.78 | -36.62 |
| ① — ③ | -5.93 | -5.44 | -10.91 | -6.30 | -12.66 | -22.03 | -28.35 | -- |
| 同类排名 | 6774/8372 | 7113/8289 | 7538/8129 | 7394/8278 | 7024/7815 | 6555/6958 | 5623/5931 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.94 | 0.34 | 1.74 | 1.11 | 2.24 | -0.90 | -2.41 |
| 基准收益率②% | 1.85 | 4.17 | 1.50 | 2.05 | 9.90 | 1.49 | -- |
| ① — ② | -2.79 | -3.83 | 0.24 | -0.94 | -7.66 | -2.39 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%（经汇率估值调整） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 范晶伟 | 2023/03/18 | 2年23天 | -0.21 | 范晶伟，男，中国籍，8年证券从业经历，金融硕士。2016年07月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员、固定收益研究部高级债券研究员、基金经理助理，混合资产投资部基金经理，现担任稳定收益投资部基金经理。自2021年8月7日至2024年1月11日，担任鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月7日至2023年12月19日，担任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月24日至2024年1月11日，担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月12日至2023年6月21日，担任鹏华安源5个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月18日起，担任鹏华稳健恒利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月18日起至2024年9月13日，担任鹏华浙华一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月18日起，担任鹏华稳享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月29日起，担任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月17日起，担任鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2025年3月27日任鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杨雅洁 | 2022/07/19 | 2025/03/28 | 2年8月9天 | -1.02 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1038 | 1374 | 1661 | 2640 | |
| 户均持有份额(万) | 10.67 | 10.97 | 10.88 | 10.92 | |
| 机构持有比例(%) | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | |
| 个人持有比例(%) | 99.91 | 99.93 | 99.94 | 99.95 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 99.01 | 0.47 | -- | -3.93 |
| 制造业 | 2,201.83 | 10.43 | -- | -35.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 366.24 | 1.73 | -- | -1.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 152.08 | 0.72 | -- | -4.55 |
| 金融业 | 385.67 | 1.83 | -- | -5.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 106.01 | 0.50 | -- | -1.21 |
| 合计 | 3,310.84 | 15.68 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 4.61 | 346.76 | 1.64% | 0.00 | -1.68 |
| 000651 | 格力电器 | 7.28 | 330.88 | 1.57% | 0.21 | 7.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.84 | 324.37 | 1.54% | 新晋 | -- |
| 600886 | 国投电力 | 14.21 | 236.17 | 1.12% | 新晋 | 4.65 |
| 000858 | 五粮液 | 1.31 | 183.45 | 0.87% | 新晋 | -2.00 |
| 600887 | 伊利股份 | 5.81 | 175.35 | 0.83% | 新晋 | 6.30 |
| 601838 | 成都银行 | 9.33 | 159.64 | 0.76% | 新晋 | 1.63 |
| 600406 | 国电南瑞 | 6.03 | 152.08 | 0.72% | -0.61 | 4.52 |
| 002318 | 久立特材 | 6.38 | 149.36 | 0.71% | -0.26 | 2.56 |
| 000338 | 潍柴动力 | 9.63 | 131.93 | 0.62% | -0.35 | -10.33 |
| 合计 | -- | 65.43 | 2,189.99 | 10.38% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,417.69 | 6.72 | 1.21 |
| 金融债券 | 11,434.61 | 54.17 | 13.58 |
| 其中：政策性金融债 | 3,158.76 | 14.96 | 6.86 |
| 企业债券 | 4,062.74 | 19.25 | -0.50 |
| 合计 | 16,915.04 | 80.14 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240210 | 24国开10 | 20.00 | 2133.50 | 10.11 |
| 2028040 | 20交通银行永续债 | 20.00 | 2066.32 | 9.79 |
| 2028048 | 20中国银行永续债02 | 20.00 | 2060.38 | 9.76 |
| 149944 | 22越控01 | 20.00 | 2033.47 | 9.63 |
| 019740 | 24国债09 | 14.00 | 1417.69 | 6.72 |
| 基金名称 | 鹏华品质精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012785)鹏华品质精选混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市交易的股票（包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，本基金在履行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资范围也会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-02-20 | 0.07 |
| 2024-11-21 | 0.06 |
| 2024-09-09 | 0.06 |
| 2024-05-27 | 0.05 |
| 2024-03-07 | 0.05 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 138.18 |
| 本期利润(万元) | -112.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0097 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,948.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9888 |
