近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.60 | 0.41 | 0.85 | 0.88 | 2.77 | 1.87 | 3.46 |
基准收益率②% | 0.70 | 0.44 | 0.76 | 0.68 | 2.61 | 2.25 | 2.81 |
① — ② | -0.10 | -0.03 | 0.09 | 0.20 | 0.16 | -0.38 | 0.65 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率*20%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张佳蕾 | 2020/06/05 | 3年10月14天 | 10.91 | 张佳蕾女士,中国国籍,多年证券从业经历,理学硕士。曾任德勤会计师事务所(伦敦)企业风险管理咨询师,大成基金管理有限公司交易员及研究员。2017年8月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任现金投资部副总经理/基金经理。张佳蕾具备基金从业资格。2018年10月19日任鹏华货币市场证券投资基金的基金经理。2018年10月31日任鹏华兴鑫宝货币市场基金的基金经理。2019年12月17日任鹏华添利交易型货币市场基金的基金经理。2019年12月17日任鹏华增值宝货币市场基金的基金经理。2020年6月5日任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月25日任鹏华稳泰30天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月28日至2023年1月31任鹏华9-10年利率债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1月28日任鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2022年1月28日任鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金的基金经理。2022年1月28日至2022年5月12任鹏华中债-市场隐含评级AAA信用债(1-3年)指数证券投资基金的基金经理。 |
王康佳 | 2021/08/28 | 2年7月22天 | 7.13 | 王康佳,女,中国籍,6年证券从业经历,金融硕士。2017年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员,现金投资部高级债券研究员、基金经理助理,现担任现金投资部基金经理。2021年6月4日任鹏华稳利短债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月28日任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月27日任鹏华稳瑞中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年9月17日任鹏华稳福中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月1日任鹏华稳福中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月17日任鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年3月10日任鹏华丰尊债券型证券投资基金基金经理。2023年12月12日任鹏华丰景债券型证券投资基金基金经理。 |
王中兴 | 2023/11/18 | 5月1天 | 1.72 | 王中兴,男,国籍中国,管理学博士,具备基金从业资格。2018年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益研究部债券研究员、高级债券研究员,现金投资部基金经理助理、资深债券研究员。现任现金投资部基金经理。自2023年11月18日起,担任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月18日起,担任鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月18日起,担任鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1661 | 1796 | 1869 | 2076 | |
户均持有份额(万) | 2.60 | 2.77 | 2.82 | 2.75 | |
机构持有比例(%) | 11.48 | 9.97 | 9.42 | 8.86 | |
个人持有比例(%) | 88.52 | 90.03 | 90.58 | 91.14 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 22,559.76 | 28.20 | 5.62 |
其中:政策性金融债 | 15,464.55 | 19.33 | 5.68 |
企业债券 | 10,015.28 | 12.52 | 2.73 |
短期融资券 | 22,458.36 | 28.07 | -1.82 |
中期票据 | 45,867.61 | 57.33 | 7.09 |
合计 | 100,901.01 | 126.12 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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140211 | 14国开11 | 30.00 | 3152.45 | 3.94 |
210218 | 21国开18 | 30.00 | 3025.81 | 3.78 |
230205 | 23国开05 | 20.00 | 2094.47 | 2.62 |
101900544 | 19衢州国资MTN001 | 20.00 | 2077.82 | 2.60 |
230203 | 23国开03 | 20.00 | 2073.30 | 2.59 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 19.94 |
本期利润(万元) | 30.79 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0068 |
期末基金资产净值(万元) | 4,936.62 |
期末基金份额净值(元) | 1.1418 |