近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.90 | 0.39 | -1.69 | 0.05 | 0.61 | -4.78 | 6.08 |
基准收益率②% | 2.26 | -0.31 | -0.23 | 0.31 | 1.47 | -1.93 | 3.22 |
① — ② | -0.36 | 0.70 | -1.46 | -0.26 | -0.86 | -2.85 | 2.86 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王石千 | 2020/07/29 | 3年8月27天 | 7.08 | 王石千先生,中国国籍,经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,曾任固定收益部高级债券研究员,从事债券投资研究工作,2018年3月28日任鹏华双债加利债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日任鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年4月12日任鹏华纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月13日任鹏华可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月10日至2019年11月22日任鹏华信用增利债券型证券投资基金基金经理。2018年11月24日任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月24日至2024年4月19日任鹏华双债保利债券型证券投资基金基金经理。2019年9月4日至2021年10月27日任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年9月4日至2020年12月22日任鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月29日任鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日任鹏华安惠混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任鹏华安悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任鹏华安颐混合型证券投资基金基金经理。2022年08月20日起任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任鹏华畅享债券型证券投资基金基金经理。2023年2月16日任鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 588 | 713 | 940 | 2001 | |
户均持有份额(万) | 3.78 | 3.80 | 4.00 | 5.25 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 47.23 | 0.94 | -- | -5.60 |
制造业 | 541.01 | 10.72 | -- | -35.47 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 55.89 | 1.11 | -- | -2.46 |
交通运输、仓储和邮政业 | 97.51 | 1.93 | -- | -0.53 |
科学研究和技术服务业 | 35.94 | 0.71 | -- | -0.53 |
教育 | 19.14 | 0.38 | -- | -0.95 |
合计 | 796.72 | 15.79 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600809 | 山西汾酒 | 0.21 | 51.47 | 1.02% | 新晋 | 0.77 |
002463 | 沪电股份 | 1.58 | 47.68 | 0.95% | 0.25 | -1.35 |
000543 | 皖能电力 | 5.09 | 42.35 | 0.84% | 0.13 | 15.97 |
000596 | 古井贡酒 | 0.15 | 39.00 | 0.77% | 新晋 | 0.09 |
300832 | 新产业 | 0.58 | 38.36 | 0.76% | -0.12 | -11.06 |
688617 | 惠泰医疗 | 0.08 | 34.55 | 0.68% | 0.17 | 8.47 |
601872 | 招商轮船 | 4.09 | 32.56 | 0.65% | 新晋 | 11.36 |
002920 | 德赛西威 | 0.24 | 29.88 | 0.59% | -0.28 | 3.60 |
600026 | 中远海能 | 1.57 | 26.42 | 0.52% | 0.02 | -0.32 |
002984 | 森麒麟 | 0.80 | 25.09 | 0.50% | 新晋 | 19.94 |
合计 | -- | 14.39 | 367.36 | 7.28% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 283.14 | 5.61 | -7.27 |
金融债券 | 426.23 | 8.45 | -1.05 |
企业债券 | 3,060.38 | 60.66 | 1.69 |
中期票据 | 1,225.44 | 24.29 | 2.41 |
合计 | 4,995.19 | 99.01 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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149578 | 21申宏05 | 5.00 | 508.86 | 10.09 |
185292 | 22建材Y1 | 5.00 | 504.36 | 10.00 |
115002 | 23中化Y1 | 5.00 | 504.07 | 9.99 |
2128022 | 21交通银行永续债 | 4.00 | 426.23 | 8.45 |
138721 | 华能YK01 | 4.00 | 413.57 | 8.20 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 18.76 |
本期利润(万元) | 41.88 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0195 |
期末基金资产净值(万元) | 2,151.85 |
期末基金份额净值(元) | 1.062 |