基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -6.33 33.34 1.53 1.42 -2.12 -27.44 -17.52
基准收益率②% -0.39 14.63 1.60 1.13 12.73 -7.52 -15.11
① — ② -5.94 18.71 -0.07 0.29 -14.85 -19.92 -2.41
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率（经汇率调整）*10%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李琢 2026/02/06 1月11天 1.31 李琢，男，中国籍，9年证券从业经历，经济学硕士。曾任华泰证券股份有限公司研究员，平安养老保险股份有限公司研究员，深圳市凯丰投资管理有限公司首席研究员。2020年6月加盟鹏华基金管理有限公司，历任研究部高级研究员、资深研究员，现担任研究部基金经理。李琢具备基金从业资格。自2024年1月27日起，担任鹏华股息精选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月6日起，担任鹏华品质精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孟昊 2021/09/28 2026/02/06 4年4月8天 -23.88

鹏华品质精选混合A鹏华品质精选混合C基金总份额

鹏华品质精选混合A鹏华品质精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)10740114811238513142
户均持有份额(万)10.8411.0111.1611.13
机构持有比例(%)0.410.380.580.55
个人持有比例(%)99.5999.6299.4299.45

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 896.29 1.07 -- -3.95
制造业 57,143.35 67.94 -- 20.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 89.72 0.11 -- -1.69
批发和零售业 1.59 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 4,144.83 4.93 -- -0.34
科学研究和技术服务业 832.60 0.99 -- -0.67
水利、环境和公共设施管理业 592.70 0.70 -- -0.41
合计 63,701.08 75.74 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 14.68 7,942.30 9.44% -0.24 --
300750 宁德时代 20.77 7,628.76 9.07% -1.47 8.58
300308 中际旭创 7.12 4,343.20 5.16% 2.08 2.02
002475 立讯精密 68.59 3,889.74 4.62% -0.98 -2.98
600183 生益科技 50.18 3,583.35 4.26% 新晋 -1.33
002345 潮宏基 233.82 2,922.75 3.47% 0.54 -24.60
300438 鹏辉能源 53.65 2,855.48 3.39% 新晋 19.17
002294 信立泰 56.96 2,822.37 3.36% 0.23 3.11
002517 恺英网络 125.03 2,734.31 3.25% -0.52 -21.42
605117 德业股份 31.50 2,715.30 3.23% 新晋 41.68
合计 -- 662.30 41,437.56 49.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,896.42
本期利润(万元) -5,580.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0523
期末基金资产净值(万元) 80,002.85
期末基金份额净值(元) 0.7615