基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -5.91 -6.33 33.34 1.53 28.61 -2.12 -27.44
基准收益率②% -1.92 -0.39 14.63 1.60 17.31 12.73 -7.52
① — ② -3.99 -5.94 18.71 -0.07 11.30 -14.85 -19.92
业绩比较基准 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率（经汇率调整）*10%+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李琢 2026/02/06 3月5天 13.96 李琢，男，中国籍，9年证券从业经历，经济学硕士。曾任华泰证券股份有限公司研究员，平安养老保险股份有限公司研究员，深圳市凯丰投资管理有限公司首席研究员。2020年6月加盟鹏华基金管理有限公司，历任研究部高级研究员、资深研究员，现担任研究部基金经理。李琢具备基金从业资格。自2024年1月27日起，担任鹏华股息精选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月6日起，担任鹏华品质精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孟昊 2021/09/28 2026/02/06 4年4月8天 -23.88

鹏华品质精选混合A鹏华品质精选混合C基金总份额

鹏华品质精选混合A鹏华品质精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)9657107401148112385
户均持有份额(万)10.8810.8411.0111.16
机构持有比例(%)0.450.410.380.58
个人持有比例(%)99.5599.5999.6299.42

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,250.90 6.01 -- 1.21
制造业 49,502.00 70.00 -- 22.36
批发和零售业 1.54 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 2,090.02 2.96 -- 0.92
金融业 2,911.19 4.12 -- -2.64
科学研究和技术服务业 3.01 0.00 -- -1.97
合计 58,758.66 83.09 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002865 钧达股份 46.14 3,321.16 4.70% 新晋 43.19
603876 鼎胜新材 134.59 2,982.51 4.22% 新晋 27.13
601601 中国太保 78.49 2,911.19 4.12% 新晋 -3.27
300308 中际旭创 3.80 2,163.76 3.06% -2.10 28.01
601615 明阳智能 123.45 2,094.90 2.96% 新晋 3.43
600498 烽火通信 40.97 2,068.17 2.92% 新晋 11.76
301358 湖南裕能 25.53 1,929.56 2.73% 新晋 28.45
301045 天禄科技 47.43 1,861.15 2.63% 新晋 31.67
601100 恒立液压 19.21 1,844.16 2.61% 新晋 12.09
601872 招商轮船 106.17 1,736.94 2.46% 新晋 -3.79
02601 中国太保 1.20 33.78 0.05% 新晋 --
合计 -- 626.98 22,947.28 32.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10,922.20
本期利润(万元) -4,018.54
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0409
期末基金资产净值(万元) 67,627.12
期末基金份额净值(元) 0.7165