近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -1.24 | -2.40 | -0.83 | 1.45 | -3.30 | 9.01 | 9.64 |
基准收益率②% | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 4.25 | 4.25 | 4.26 |
① — ② | -2.31 | -3.47 | -1.89 | 0.40 | -7.55 | 4.76 | 5.38 |
业绩比较基准 | 3年期银行定期存款利率(税后)+1.5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨雅洁 | 2021/10/27 | 2年4月29天 | -3.31 | 杨雅洁,女,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士,2009年8月加入大成基金管理有限公司,曾任固定收益部宏观利率研究员/基金经理。招商银行股份有限公司私人银行部投资经理。2018年1月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部投资经理、债券投资二部副总经理/投资经理,混合资产投资部副总经理/基金经理,现担任稳定收益投资部副总经理/基金经理。具备基金从业资格。2013年1月14日至2014年1月10日任大成债券投资基金基金经理助理。2014年1月11日至2017年3月27日任大成景旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月21日至2017年3月27日任大成月添利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2017年3月27日任大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2017年3月27日任大成添益交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月29日至2017年3月27日任大成慧成货币市场基金的基金经理。2017年1月7日至2017年3月27日任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月13日任鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任鹏华双债增利债券型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年04月27日任鹏华浙华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年06月24日任鹏华鑫华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月19日任鹏华稳享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任鹏华兴鹏一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年10月11日任鹏华创兴增利债券型证券投资基金基金经理。2023年1月16日任鹏华稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华民丰盈和6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华安诚混合型证券投资基金基金经理。2024年1月4日任鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年3月1日任鹏华悦享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 787 | 927 | 1185 | 1223 | |
户均持有份额(万) | 509.50 | 581.83 | 429.88 | 280.42 | |
机构持有比例(%) | 99.82 | 99.85 | 99.82 | 99.73 | |
个人持有比例(%) | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.27 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,707.47 | 1.79 | -0.11 | 0.36 |
制造业 | 16,026.91 | 10.62 | -1.80 | 1.97 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,598.46 | 1.72 | 新增 | 0.73 |
建筑业 | 464.00 | 0.31 | 0.25 | -0.12 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,868.90 | 1.24 | -0.84 | 0.44 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,244.59 | 0.82 | 新增 | -0.37 |
金融业 | 1,909.79 | 1.27 | 4.35 | -0.09 |
房地产业 | 874.66 | 0.58 | 0.84 | 0.11 |
科学研究和技术服务业 | 376.17 | 0.25 | 新增 | -0.14 |
文化、体育和娱乐业 | 529.08 | 0.35 | -0.14 | -0.05 |
合计 | 28,600.03 | 18.95 | 0.52 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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301383 | 天键股份 | 13.28 | 863.20 | 0.57% | 新晋 | -10.53 |
002475 | 立讯精密 | 24.06 | 828.87 | 0.55% | 新晋 | 12.05 |
600900 | 长江电力 | 34.22 | 798.69 | 0.53% | 新晋 | -2.85 |
600519 | 贵州茅台 | 0.40 | 690.40 | 0.46% | 新晋 | -1.55 |
601666 | 平煤股份 | 54.69 | 632.22 | 0.42% | 新晋 | -11.73 |
600150 | 中国船舶 | 21.12 | 621.77 | 0.41% | 新晋 | 4.64 |
601728 | 中国电信 | 110.12 | 595.75 | 0.39% | 新晋 | -3.07 |
600276 | 恒瑞医药 | 12.82 | 579.85 | 0.38% | 新晋 | 8.79 |
600030 | 中信证券 | 27.22 | 554.53 | 0.37% | -0.23 | -9.49 |
603979 | 金诚信 | 13.22 | 499.19 | 0.33% | 新晋 | 14.09 |
合计 | -- | 311.15 | 6,664.47 | 4.41% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 20,644.72 | 13.68 | 8.81 |
金融债券 | 58,838.98 | 38.99 | 6.17 |
企业债券 | 42,024.25 | 27.85 | -5.85 |
短期融资券 | 2,012.57 | 1.33 | -- |
中期票据 | 31,659.32 | 20.98 | -4.18 |
合计 | 155,179.83 | 102.83 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230009 | 23附息国债09 | 110.00 | 11790.88 | 7.81 |
019694 | 23国债01 | 77.00 | 7849.60 | 5.20 |
102103116 | 21诸暨国资MTN002 | 60.00 | 6057.88 | 4.01 |
149770 | 22广资01 | 50.00 | 5119.88 | 3.39 |
185391 | 22浦创G1 | 50.00 | 5113.36 | 3.39 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5,517.57 |
本期利润(万元) | -3,552.71 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0205 |
期末基金资产净值(万元) | 150,906.21 |
期末基金份额净值(元) | 1.2202 |