近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王子建 | 2023/11/28 | 4月28天 | -1.04 | 王子建，男，中国籍，8年证券从业经历，工学硕士。2022年11月加盟鹏华基金管理有限公司，现担任权益投资三部基金经理。2015年7月加入嘉实基金管理有限公司，从事传媒互联网行业研究工作。历任行业研究员、投资经理助理。2021年2月3日至2022年11月2日任嘉实领先成长混合型证券投资基金基金经理。2023年11月28日任鹏华远见精选混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 55.27 | 5.44 | -- | 2.47 |
| 采矿业 | 35.19 | 3.47 | -- | -3.07 |
| 制造业 | 295.64 | 29.13 | -- | -17.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59.25 | 5.84 | -- | 2.27 |
| 批发和零售业 | 20.94 | 2.06 | -- | 0.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44.41 | 4.38 | -- | 1.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.69 | 4.21 | -- | -0.64 |
| 租赁和商务服务业 | 27.34 | 2.69 | -- | 1.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.92 | 0.49 | -- | -0.75 |
| 教育 | 96.17 | 9.47 | -- | 8.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22.69 | 2.24 | -- | -0.08 |
| 合计 | 704.51 | 69.42 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000526 | 学大教育 | 1.00 | 60.82 | 5.99% | 新晋 | 9.78 |
| 600027 | 华电国际 | 7.12 | 48.91 | 4.82% | 新晋 | 5.44 |
| 001965 | 招商公路 | 3.93 | 44.41 | 4.38% | 新晋 | 7.91 |
| 600150 | 中国船舶 | 1.19 | 44.03 | 4.34% | 新晋 | 5.73 |
| 000404 | 长虹华意 | 4.20 | 30.07 | 2.96% | 新晋 | -5.77 |
| 603477 | 巨星农牧 | 0.76 | 27.79 | 2.74% | 新晋 | -6.12 |
| 603300 | 华铁应急 | 4.49 | 27.34 | 2.69% | 新晋 | -7.58 |
| 02273 | 固生堂 | 0.68 | 26.88 | 2.65% | 新晋 | -- |
| 002714 | 牧原股份 | 0.62 | 26.75 | 2.64% | 新晋 | 4.76 |
| 600961 | 株冶集团 | 2.12 | 25.23 | 2.49% | 新晋 | -3.49 |
| 合计 | -- | 26.11 | 362.23 | 35.70% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -17.24 |
| 本期利润(万元) | -8.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0081 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,010.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9868 |