近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -4.64 | -5.12 | -1.33 | 4.00 | -8.23 | 3.68 | 7.97 |
基准收益率②% | -0.27 | -0.18 | 0.55 | 1.73 | -1.79 | 3.66 | 5.67 |
① — ② | -4.37 | -4.94 | -1.88 | 2.27 | -6.44 | 0.02 | 2.30 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王石千 | 2020/07/24 | 3年8月3天 | -5.84 | 王石千先生,中国国籍,经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,曾任固定收益部高级债券研究员,从事债券投资研究工作,2018年3月28日任鹏华双债加利债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日任鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年4月12日任鹏华纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月13日任鹏华可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月10日至2019年11月22日任鹏华信用增利债券型证券投资基金基金经理。2018年11月24日任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月24日任鹏华双债保利债券型证券投资基金基金经理。2019年9月4日至2021年10月27日任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年9月4日至2020年12月22日任鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月29日任鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日任鹏华安惠混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任鹏华安悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日任鹏华安颐混合型证券投资基金基金经理。2022年08月20日起任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任鹏华畅享债券型证券投资基金基金经理。2023年2月16日任鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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刘太阳 | 2020/06/24 | 2021/12/16 | 1年5月22天 | 11.94 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 438 | 329 | 250 | 316 | |
户均持有份额(万) | 1.19 | 1.86 | 10.28 | 15.20 | |
机构持有比例(%) | 95.92 | 95.04 | 98.69 | 98.83 | |
个人持有比例(%) | 4.08 | 4.96 | 1.31 | 1.17 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 712.96 | 25.52 | -1.15 | -22.57 |
批发和零售业 | 27.80 | 1.00 | 新增 | -0.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 21.54 | 0.77 | 新增 | -1.28 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.08 | 2.54 | 2.74 | -3.11 |
合计 | 833.38 | 29.83 | 0.02 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688192 | 迪哲医药 | 1.25 | 59.64 | 2.13% | 新晋 | 20.79 |
688008 | 澜起科技 | 0.83 | 48.73 | 1.74% | 0.29 | -8.96 |
688252 | 天德钰 | 2.16 | 43.19 | 1.55% | 新晋 | 6.72 |
300782 | 卓胜微 | 0.29 | 40.89 | 1.46% | 0.08 | 4.41 |
603986 | 兆易创新 | 0.44 | 40.65 | 1.46% | 0.01 | 6.11 |
688235 | 百济神州 | 0.28 | 38.82 | 1.39% | 0.31 | 10.83 |
688110 | 东芯股份 | 1.10 | 37.91 | 1.36% | 新晋 | 2.93 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.71 | 32.11 | 1.15% | 新晋 | 9.04 |
600150 | 中国船舶 | 0.95 | 27.97 | 1.00% | 新晋 | 5.14 |
688099 | 晶晨股份 | 0.45 | 27.90 | 1.00% | 新晋 | -1.16 |
合计 | -- | 8.46 | 397.81 | 14.24% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 170.89 | 6.12 | 0.51 |
可转换债券 | 1,683.60 | 60.27 | 0.12 |
合计 | 1,854.49 | 66.39 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019709 | 23国债16 | 1.70 | 170.89 | 6.12 |
132018 | G三峡EB1 | 0.80 | 123.65 | 4.43 |
127063 | 贵轮转债 | 0.84 | 118.19 | 4.23 |
110091 | 合力转债 | 0.78 | 111.24 | 3.98 |
123127 | 耐普转债 | 0.61 | 86.73 | 3.10 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -26.98 |
本期利润(万元) | -14.10 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0888 |
期末基金资产净值(万元) | 17.98 |
期末基金份额净值(元) | 0.9283 |