近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.26 | 0.05 | -6.93 | 1.18 | -4.60 | -16.72 | 1.42 |
基准收益率②% | -4.54 | -2.55 | -3.08 | 3.55 | -6.63 | -14.49 | -1.84 |
① — ② | 5.80 | 2.60 | -3.85 | -2.37 | 2.03 | -2.23 | 3.26 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蒋鑫 | 2017/07/29 | 6年8月20天 | 67.33 | 蒋鑫,女,中国籍,12年证券从业经历,经济学硕士。历任中国中投证券有限责任公司研究总部研究员;2015年4月加盟鹏华基金管理有限公司,担任研究部资深研究员,从事行业研究工作。2016年6月24日任鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月12日任鹏华新能源产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日任鹏华普天收益证券投资基金基金经理的基金经理。2017年7月29日至2020年3月13日任鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月22日至2018年11月17日任鹏华优势企业股票型证券投资基金的基金经理。2020年12月16日任鹏华优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月18日至2023年5月13日任鹏华致远成长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日任鹏华远见成长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月7日任鹏华产业升级混合型证券投资基金基金经理。2021年9月2日任鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年3月4日任鹏华消费优选混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,382.74 | 3.60 | -1.90 | 0.08 |
制造业 | 21,603.28 | 56.31 | -10.30 | 8.22 |
批发和零售业 | 4.55 | 0.01 | 0.01 | -1.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.52 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 198.39 | 0.52 | 0.27 | -5.13 |
金融业 | 439.87 | 1.15 | 2.18 | -3.77 |
房地产业 | 345.48 | 0.90 | 0.11 | -1.62 |
租赁和商务服务业 | 631.33 | 1.65 | 0.44 | 0.80 |
科学研究和技术服务业 | 335.43 | 0.87 | 2.91 | -0.72 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
卫生和社会工作 | 102.23 | 0.27 | 0.37 | -1.49 |
文化、体育和娱乐业 | 510.30 | 1.33 | 0.77 | -0.38 |
合计 | 25,554.98 | 66.61 | -5.13 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600707 | 彩虹股份 | 205.97 | 1,390.30 | 3.62% | 新晋 | 4.44 |
603160 | 汇顶科技 | 20.12 | 1,390.29 | 3.62% | 0.84 | -8.02 |
300782 | 卓胜微 | 9.84 | 1,387.36 | 3.62% | 0.62 | -13.65 |
300498 | 温氏股份 | 68.93 | 1,382.74 | 3.60% | 新晋 | 3.08 |
688235 | 百济神州 | 9.39 | 1,306.02 | 3.40% | -0.06 | -12.91 |
000661 | 长春高新 | 8.19 | 1,194.35 | 3.11% | 0.14 | -5.66 |
603087 | 甘李药业 | 22.65 | 1,192.52 | 3.11% | 新晋 | -0.87 |
688008 | 澜起科技 | 19.50 | 1,146.06 | 2.99% | 0.46 | -5.61 |
600276 | 恒瑞医药 | 25.12 | 1,136.18 | 2.96% | 0.01 | -5.91 |
688192 | 迪哲医药 | 20.34 | 973.45 | 2.54% | 新晋 | -16.27 |
合计 | -- | 410.05 | 12,499.27 | 32.57% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 8,086.09 | 21.08 | 0.17 |
合计 | 8,086.09 | 21.08 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019710 | 23国债17 | 27.80 | 2794.74 | 7.28 |
019698 | 23国债05 | 24.20 | 2471.06 | 6.44 |
019696 | 23国债03 | 20.60 | 2112.87 | 5.51 |
019660 | 21国债12 | 7.00 | 707.41 | 1.84 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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10万元以下 | 1.40% |
10--100万元 | 1.00% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 0.02% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年--3年 | 0.10% |
3年以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 275.30 |
本期利润(万元) | 474.92 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0258 |
期末基金资产净值(万元) | 38,366.15 |
期末基金份额净值(元) | 2.095 |