基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.10 28.53 -0.48 7.13 1.77 -5.01 -25.72
基准收益率②% -2.08 30.78 2.10 2.79 10.98 -16.10 -21.71
① — ② -0.02 -2.25 -2.58 4.34 -9.21 11.09 -4.01
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*30%+中证沪港深互联网指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳黎 2020/08/29 5年5月4天 50.11 柳黎先生，国籍中国，理学硕士，多年证券基金从业经验。2016年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任研究部助理研究员、研究员，现任职于研究部，从事投资研究相关工作。柳黎具备基金从业资格。2020年8月29日任鹏华科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年11月24日至2022年9月26日任鹏华启航两年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2022年9月26日任鹏华启航混合型证券投资基金基金经理。2022年11月12日任鹏华优质企业混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁浩 2020/01/15 2022/11/04 2年9月20天 50.12

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 985.97 5.12 -- 0.10
制造业 9,735.11 50.58 -- 3.28
信息传输、软件和信息技术服务业 1,877.59 9.75 -- 4.49
合计 12,598.67 65.45 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09988 阿里巴巴-W 11.78 1,518.81 7.89% -0.61 --
603308 应流股份 32.52 1,357.71 7.05% 1.20 19.72
00700 腾讯控股 1.87 1,011.29 5.25% 0.61 --
002204 大连重工 104.97 803.02 4.17% 新晋 -3.32
06869 长飞光纤光缆 16.85 786.84 4.09% 新晋 --
600031 三一重工 36.85 778.64 4.05% -1.49 5.67
002202 金风科技 37.19 758.68 3.94% -0.99 20.44
01385 上海复旦 18.46 755.58 3.93% -0.50 --
300395 菲利华 7.26 728.18 3.78% 新晋 -10.83
688095 福昕软件 7.96 710.18 3.69% 新晋 25.88
合计 -- 275.71 9,208.93 47.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,223.61
本期利润(万元) -655.96
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0496
期末基金资产净值(万元) 19,248.20
期末基金份额净值(元) 1.6989