近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -5.69 | -9.89 | -6.44 | 1.27 | -19.48 | -16.89 | -9.66 |
基准收益率②% | -6.79 | -3.35 | -4.90 | 3.70 | -11.16 | -19.71 | -3.20 |
① — ② | 1.10 | -6.54 | -1.54 | -2.43 | -8.32 | 2.82 | -6.46 |
业绩比较基准 | 上证180指数涨跌幅*65%+深证100指数涨跌幅*30%+金融同业存款利率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
王云鹏 | 2022/09/23 | 1年6月6天 | -18.95 | 王云鹏,男,中国籍,5年证券从业经历,工程硕士。2017年6月加盟鹏华基金管理有限公司,历任研究部研究员、高级研究员,现任职于权益投资二部,从事投研相关工作。王云鹏具备基金从业资格。2022年9月23日任鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年9月23日任鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基基金经理。2022年9月23日任鹏华中国50开放式证券投资基金基金经理。2023年3月28日任鹏华新材料混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
采矿业 | 9,265.06 | 8.92 | -8.47 | 4.02 |
制造业 | 78,395.52 | 75.50 | 14.96 | 27.41 |
批发和零售业 | 5.63 | 0.01 | 0.02 | -1.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,386.18 | 1.34 | 新增 | -0.71 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 320.41 | 0.31 | -0.29 | -5.34 |
金融业 | 400.88 | 0.39 | 0.09 | -4.53 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.01 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
综合 | 3,985.90 | 3.84 | 新增 | 2.90 |
合计 | 93,763.44 | 90.31 | 1.14 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
300487 | 蓝晓科技 | 165.31 | 8,771.51 | 8.45% | -0.19 | -9.80 |
600529 | 山东药玻 | 286.81 | 7,342.34 | 7.07% | 1.38 | 10.87 |
600256 | 广汇能源 | 930.70 | 6,645.20 | 6.40% | 新晋 | -6.81 |
688378 | 奥来德 | 124.75 | 5,905.75 | 5.69% | 0.16 | -5.32 |
300037 | 新宙邦 | 111.60 | 5,278.68 | 5.08% | -1.46 | -18.60 |
300856 | 科思股份 | 84.22 | 5,240.70 | 5.05% | -0.68 | 21.37 |
603699 | 纽威股份 | 357.05 | 4,948.71 | 4.77% | -0.12 | 4.34 |
688625 | 呈和科技 | 122.94 | 4,821.90 | 4.64% | 1.00 | -8.53 |
603878 | 武进不锈 | 604.12 | 4,561.10 | 4.39% | 0.08 | 19.42 |
688789 | 宏华数科 | 40.61 | 4,056.90 | 3.91% | 新晋 | 5.36 |
合计 | -- | 2,828.11 | 57,572.79 | 55.45% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
可转换债券 | 11.80 | 0.01 | 0.00 |
合计 | 11.80 | 0.01 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
113661 | 福22转债 | 0.11 | 11.80 | 0.01 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
10万元以下 | 1.50% |
10--100万元 | 1.00% |
100--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 0.02% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年--3年 | 0.10% |
3年以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -6,504.02 |
本期利润(万元) | -6,332.38 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1115 |
期末基金资产净值(万元) | 103,828.93 |
期末基金份额净值(元) | 1.839 |