近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.2054元 | 日增长率%： | 2.07 | 今年以来收益率%： | -4.33(排名:5159/8278) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-12-02 | 资产净值(亿元)： | 2.30(2024-12-30) | 基金经理： | 张华恩 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -13.65 | -2.88 | -7.21 | -4.33 | -4.35 | -19.18 | -14.75 | 20.54 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -2.01 | 10.81 |
| 同类平均 ③% | -8.09 | -1.03 | -3.25 | -2.99 | 2.75 | -12.98 | -11.45 | -- |
| ① — ② | -8.14 | -2.11 | -4.99 | 0.60 | -8.88 | -14.94 | -12.74 | 9.73 |
| ① — ③ | -5.56 | -1.85 | -3.96 | -1.34 | -7.09 | -6.20 | -3.30 | -- |
| 同类排名 | 6663/8372 | 5771/8289 | 5790/8129 | 5159/8278 | 6016/7815 | 4381/6958 | 3409/5931 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 3.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债总指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 汪坤 | 2024/01/04 | 1年3月5天 | 1.92 | 汪坤，男，中国籍，10年证券从业经历，金融学硕士。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益部债券研究员、高级债券研究员，专户债券投资部投资经理，现担任混合资产投资部副总经理/基金经理。具备基金从业资格。自2020年8月29日至2024年1月9日，担任鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月6日至2023年4月12日，担任鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起至2022年3月25日，担任鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日至2024年1月4日，担任鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月30日至2023年12月27日，担任鹏华民丰盈和6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月29日至2024年1月9日，担任鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月8日至2023年4月12日，担任鹏华安源5个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月7日至2024年1月4日，担任鹏华安诚混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日起至2024年1月9日，担任鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日至2024年1月4日，担任鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月27日至2024年5月30日，担任鹏华悦享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月6日至2023年7月10日，代任鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；2023年5月6日至2023年7月10日，代任鹏华鑫华一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2023年5月6日至2023年7月10日，代任鹏华创兴增利债券型证券投资基金的基金经理；2023年5月6日至2023年7月10日，代任鹏华稳健增利债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月2日起，担任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月4日起，担任鹏华丰玉债券型证券投资基金的基金经理。自2024年7月5日起，担任鹏华丰腾债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月9日起，担任鹏华丰宁债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月9日起，担任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年11月16日起，担任鹏华丰登债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 258 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 28.60 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 12.31 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 87.69 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 18,387.06 | 4.35 | -15.45 |
| 金融债券 | 111,660.58 | 26.43 | -6.78 |
| 其中：政策性金融债 | 31,145.41 | 7.37 | -2.92 |
| 企业债券 | 31,572.33 | 7.47 | -2.39 |
| 短期融资券 | 2,013.91 | 0.48 | -6.37 |
| 中期票据 | 201,993.01 | 47.82 | 3.44 |
| 其他债券 | 42,320.38 | 10.02 | -- |
| 同业存单 | 19,734.46 | 4.67 | -3.34 |
| 合计 | 427,681.74 | 101.24 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102481944 | 24光大控股MTN002B | 120.00 | 12529.60 | 2.97 |
| 240421 | 24农发21 | 110.00 | 11089.72 | 2.63 |
| 240314 | 24进出14 | 110.00 | 11043.67 | 2.61 |
| 2471267 | 24安徽债77 | 99.70 | 10125.07 | 2.40 |
| 112410280 | 24兴业银行CD280 | 100.00 | 9867.95 | 2.34 |
| 基金名称 | 鹏华价值驱动混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%－95%（其中，投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 124.87 |
| 本期利润(万元) | 361.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0148 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,503.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0168 |
