近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.81 | -1.41 | -2.24 | -0.93 | -3.43 | -1.17 | 6.23 |
基准收益率②% | 2.17 | -1.11 | -0.78 | -0.15 | -0.15 | -3.59 | 1.72 |
① — ② | -0.36 | -0.30 | -1.46 | -0.78 | -3.28 | 2.42 | 4.51 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*25%+恒生指数收益率*5%(经汇率估值调整) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨雅洁 | 2021/10/13 | 2年6月12天 | -0.33 | 杨雅洁,女,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士,2009年8月加入大成基金管理有限公司,曾任固定收益部宏观利率研究员/基金经理。招商银行股份有限公司私人银行部投资经理。2018年1月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部投资经理、债券投资二部副总经理/投资经理,混合资产投资部副总经理/基金经理,现担任稳定收益投资部副总经理/基金经理。具备基金从业资格。2013年1月14日至2014年1月10日任大成债券投资基金基金经理助理。2014年1月11日至2017年3月27日任大成景旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月21日至2017年3月27日任大成月添利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月22日至2017年3月27日任大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月29日至2017年3月27日任大成添益交易型货币市场基金的基金经理。2016年9月29日至2017年3月27日任大成慧成货币市场基金的基金经理。2017年1月7日至2017年3月27日任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月13日任鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任鹏华双债增利债券型证券投资基金基金经理。2022年3月25日任鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年04月27日任鹏华浙华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年06月24日任鹏华鑫华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年7月19日任鹏华稳享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月30日任鹏华兴鹏一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年10月11日任鹏华创兴增利债券型证券投资基金基金经理。2023年1月16日任鹏华稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华民丰盈和6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华招润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月1日任鹏华安诚混合型证券投资基金基金经理。2024年1月4日任鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年1月31日任鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年3月1日任鹏华悦享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1515315 | 1593229 | 1707173 | 1484859 | |
户均持有份额(万) | 0.13 | 0.19 | 0.37 | 0.54 | |
机构持有比例(%) | 3.68 | 3.20 | 1.76 | 1.34 | |
个人持有比例(%) | 96.32 | 96.80 | 98.24 | 98.66 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 4,914.48 | 1.41 | -- | -5.13 |
制造业 | 30,874.75 | 8.85 | -- | -37.34 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,686.34 | 3.35 | -- | -0.22 |
建筑业 | 1,457.43 | 0.42 | -- | -1.23 |
批发和零售业 | 873.82 | 0.25 | -- | -1.67 |
交通运输、仓储和邮政业 | 7,399.95 | 2.12 | -- | -0.34 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,142.63 | 0.90 | -- | -3.95 |
金融业 | 1,419.02 | 0.41 | -- | -4.39 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
教育 | 526.23 | 0.15 | -- | -1.18 |
文化、体育和娱乐业 | 3,240.38 | 0.93 | -- | -1.39 |
合计 | 65,538.51 | 18.79 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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001965 | 招商公路 | 149.18 | 1,685.73 | 0.48% | 新晋 | 8.28 |
600900 | 长江电力 | 65.14 | 1,623.90 | 0.47% | -0.06 | 2.94 |
600023 | 浙能电力 | 231.09 | 1,541.37 | 0.44% | 新晋 | 5.47 |
000404 | 长虹华意 | 177.74 | 1,272.62 | 0.36% | 新晋 | -7.46 |
600150 | 中国船舶 | 34.07 | 1,260.59 | 0.36% | -0.04 | 5.36 |
688009 | 中国通号 | 223.42 | 1,257.88 | 0.36% | 新晋 | 9.40 |
603979 | 金诚信 | 23.44 | 1,242.55 | 0.36% | 新晋 | 6.82 |
000543 | 皖能电力 | 142.27 | 1,183.69 | 0.34% | 新晋 | 15.97 |
01766 | 中国中车 | 241.70 | 924.66 | 0.27% | 新晋 | -- |
600941 | 中国移动 | 8.09 | 855.60 | 0.25% | -0.03 | -0.61 |
601766 | 中国中车 | 55.88 | 381.10 | 0.11% | 新晋 | 12.26 |
00941 | 中国移动 | 4.70 | 285.05 | 0.08% | 0.01 | -- |
合计 | -- | 1,356.72 | 13,514.74 | 3.88% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 18,219.17 | 5.22 | -5.36 |
金融债券 | 228,161.60 | 65.41 | 12.00 |
其中:政策性金融债 | 34,769.11 | 9.97 | 7.14 |
企业债券 | 56,947.32 | 16.33 | -3.83 |
短期融资券 | 2,029.34 | 0.58 | -2.48 |
中期票据 | 34,145.44 | 9.79 | -4.23 |
同业存单 | 4,892.00 | 1.40 | 1.00 |
合计 | 344,394.88 | 98.73 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2028037 | 20光大银行永续债 | 175.00 | 18459.09 | 5.29 |
2420011 | 24浙商银行小微债01 | 150.00 | 15002.89 | 4.30 |
230210 | 23国开10 | 129.00 | 13596.22 | 3.90 |
230205 | 23国开05 | 126.80 | 13249.98 | 3.80 |
2028014 | 20中国银行永续债01 | 121.00 | 12606.32 | 3.61 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,227.62 |
本期利润(万元) | 3,176.09 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0177 |
期末基金资产净值(万元) | 175,876.10 |
期末基金份额净值(元) | 1.0523 |