近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | -- | 2025年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.08 | -0.06 | -- | -- | 2.57 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.81 | 0.33 | -- | -- | -0.85 | -- | -- |
| ① — ② | -0.89 | -0.39 | -- | -- | 3.42 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债总指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘方正 | 2025/07/08 | 11月18天 | 11.43 | 刘方正，男，中国籍，15年证券从业经历，理学硕士。2010年6月加盟鹏华基金管理有限公司，从事债券研究工作，历任固定收益部高级研究员、基金经理助理，现任稳定收益投资部副总经理/基金经理。2015年3月12日至2017年1月11日，担任鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2015年3月27日至2015年8月14日，担任鹏华行业成长证券投资基金的基金经理，2015年4月14日至2017年1月11日，担任鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2015年5月25日起，担任鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2015年5月25日起，担任鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2015年5月29日至2017年1月11日，担任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月18日至2017年1月11日，担任鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2015年8月6日至2015年9月18日，担任鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2015年9月18日至2025年7月8日，担任鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年8月14日至2017年1月11日，担任鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年3月10日至2022年12月17日，担任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年3月10日至2018年5月17日，担任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年3月10日至2017年5月4日，担任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月10日至2023年12月20日，担任鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年8月19日至2017年12月14日，担任鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年9月27日起至2022年8月20日，担任鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年11月25日至2018年1月6日，担任鹏华兴裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，自2016年11月30日至2024年11月9日，担任鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年12月13日至2024年4月23日，担任鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2017年9月6日至2018年8月18日，担任鹏华兴益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月30日起，担任鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月15日至2024年2月20日，担任鹏华永瑞一年封闭式债券型证券投资基金的基金经理。自2023年9月14日至2024年11月16日，担任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月25日起，担任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月24日起，担任鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月16日起，担任鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月8日起，担任鹏华丰锐债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年8月27日起，担任鹏华宁华一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,269.91 | 12.63 | -- | 4.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133.14 | 1.32 | -- | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 18.94 | 0.19 | -- | -0.17 |
| 合计 | 1,421.99 | 14.14 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 0.39 | 172.71 | 1.72% | 0.03 | 17.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.41 | 164.70 | 1.64% | -0.28 | -1.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.28 | 159.43 | 1.59% | -0.58 | 19.92 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.98 | 92.17 | 0.92% | -0.20 | 0.43 |
| 300274 | 阳光电源 | 0.56 | 84.43 | 0.84% | -0.31 | -7.56 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.07 | 68.81 | 0.68% | -0.46 | 6.91 |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.24 | 60.24 | 0.60% | -0.10 | -10.56 |
| 688041 | 海光信息 | 0.26 | 54.67 | 0.54% | -0.45 | 9.22 |
| 300394 | 天孚通信 | 0.15 | 45.24 | 0.45% | 新晋 | 14.86 |
| 300124 | 汇川技术 | 0.66 | 44.22 | 0.44% | -0.21 | -15.40 |
| 合计 | -- | 4.00 | 946.62 | 9.42% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 732.16 | 7.28 | -- |
| 金融债券 | 5,651.22 | 56.22 | 16.74 |
| 其中：政策性金融债 | 5,651.22 | 56.22 | 41.33 |
| 短期融资券 | 302.94 | 3.01 | -11.12 |
| 中期票据 | 1,725.40 | 17.16 | -35.34 |
| 合计 | 8,411.73 | 83.67 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250431 | 25农发31 | 27.00 | 2724.37 | 27.10 |
| 250211 | 25国开11 | 21.00 | 2119.01 | 21.08 |
| 102483282 | 24溧阳城建MTN002 | 6.00 | 611.54 | 6.08 |
| 2500006 | 25超长特别国债06 | 6.00 | 581.03 | 5.78 |
| 102483387 | 24如皋交通MTN001 | 5.00 | 508.34 | 5.06 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--250万元 | 0.40% |
| 250--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 122.05 |
| 本期利润(万元) | -2.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0221 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,052.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 101.8839 |