近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.05 | -1.31 | -8.93 | 0.18 | -21.10 | 1.73 | 85.27 |
基准收益率②% | -4.42 | -7.13 | -5.74 | -0.75 | -17.86 | 12.89 | 42.42 |
① — ② | 4.47 | 5.82 | -3.19 | 0.93 | -3.24 | -11.16 | 42.85 |
业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*40%+中证环保产业指数收益率*40%+中证综合债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蒋鑫 | 2016/06/24 | 7年9月2天 | 76.83 | 蒋鑫,女,中国籍,12年证券从业经历,经济学硕士。历任中国中投证券有限责任公司研究总部研究员;2015年4月加盟鹏华基金管理有限公司,担任研究部资深研究员,从事行业研究工作。2016年6月24日任鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月12日任鹏华新能源产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日任鹏华普天收益证券投资基金基金经理的基金经理。2017年7月29日至2020年3月13日任鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月22日至2018年11月17日任鹏华优势企业股票型证券投资基金的基金经理。2020年12月16日任鹏华优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月18日至2023年5月13日任鹏华致远成长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日任鹏华远见成长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月7日任鹏华产业升级混合型证券投资基金基金经理。2021年9月2日任鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年3月4日任鹏华消费优选混合型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 247.54 | 1.69 | 新增 | -1.83 |
制造业 | 9,643.71 | 65.86 | -7.94 | 17.77 |
批发和零售业 | 1.18 | 0.01 | 0.01 | -1.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.20 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 321.23 | 2.19 | 1.12 | -3.46 |
金融业 | 0.40 | 0.00 | 0.79 | -4.92 |
房地产业 | 151.01 | 1.03 | 0.06 | -1.49 |
租赁和商务服务业 | 432.03 | 2.95 | 0.57 | 2.10 |
科学研究和技术服务业 | 449.97 | 3.07 | 2.11 | 1.48 |
卫生和社会工作 | 83.13 | 0.57 | 1.94 | -1.19 |
文化、体育和娱乐业 | 271.11 | 1.85 | 1.57 | 0.14 |
合计 | 11,601.51 | 79.22 | -1.44 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688235 | 百济神州 | 6.46 | 897.50 | 6.13% | 0.26 | 10.52 |
300782 | 卓胜微 | 4.46 | 629.14 | 4.30% | 0.95 | 5.43 |
000661 | 长春高新 | 4.28 | 623.94 | 4.26% | 0.43 | -1.51 |
603087 | 甘李药业 | 10.71 | 563.88 | 3.85% | 1.37 | -5.33 |
600276 | 恒瑞医药 | 12.16 | 550.00 | 3.76% | 0.24 | 8.79 |
603160 | 汇顶科技 | 7.68 | 530.69 | 3.62% | 0.75 | 0.31 |
688192 | 迪哲医药 | 10.79 | 516.19 | 3.53% | 1.07 | 17.37 |
600707 | 彩虹股份 | 65.92 | 444.96 | 3.04% | 新晋 | 7.60 |
000777 | 中核科技 | 30.20 | 439.11 | 3.00% | 新晋 | 14.90 |
601888 | 中国中免 | 5.16 | 431.84 | 2.95% | -0.57 | -3.26 |
合计 | -- | 157.82 | 5,627.25 | 38.44% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -280.22 |
本期利润(万元) | -4.24 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0005 |
期末基金资产净值(万元) | 14,643.11 |
期末基金份额净值(元) | 1.964 |