基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.56 0.35 5.46 1.89 9.86 4.46 3.66
基准收益率②% 1.11 1.13 1.13 1.12 4.50 4.51 4.50
① — ② -0.55 -0.78 4.33 0.77 5.36 -0.05 -0.84
业绩比较基准 1年期银行定期存款利率（税后）+3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李君 2015/05/22 10年11月20天 90.47 李君，女，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士。历任平安银行资金交易部银行账户管理岗，从事银行间市场资金交易工作；2010年8月加盟鹏华基金管理有限公司，历任集中交易室债券交易员从事债券研究、交易工作，现担任稳定收益投资部基金经理。自2013年1月31日至2014年5月27日，担任鹏华货币市场证券投资基金的基金经理。自2014年2月26日至2015年5月22日，担任鹏华增值宝货币市场基金的基金经理。自2015年5月22日起，担任鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月22日至2017年2月4日，担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月22日起至2024年9月24日，担任鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月24日至2022年12月17日，担任鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月22日至2017年2月4日，担任鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月22日至2017年2月4日，担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月11日至2019年6月12日，担任鹏华兴利定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月13日起至2018年8月22日，担任鹏华兴华定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月25日至2018年5月31日，担任鹏华兴盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年9月13日至2017年11月17日，担任鹏华兴锐定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年2月22日至2018年6月12日，担任鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月18日至2019年12月24日，担任鹏华聚财通货币市场基金的基金经理。2017年9月6日至2018年5月17日，担任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月21日起至2024年1月9日，担任鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月31日至2018年10月18日，担任鹏华兴盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日至2018年8月14日，担任鹏华兴康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2018年8月18日，担任鹏华兴益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月10日至2022年6月10日，担任鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月12日至2021年12月10日，担任鹏华兴利混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月14日起至2021年4月16日，担任鹏华丰登债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月4日起，担任鹏华弘裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月10日起至2024年5月17日，担任鹏华创新动力灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年8月5日起，担任鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月5日起至2025年4月19日，担任鹏华兴鹏一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起至2025年4月30日，担任鹏华创兴增利债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘方正 2015/03/12 2017/01/11 1年9月30天 7.53

鹏华弘利混合A鹏华弘利混合C基金总份额

鹏华弘利混合A鹏华弘利混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)850511564949464741
户均持有份额(万)0.760.791.290.74
机构持有比例(%)5.8428.0521.7640.56
个人持有比例(%)94.1671.9578.2459.44

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.61 0.00 -- -4.80
制造业 36,745.93 10.53 -- -37.11
批发和零售业 49.96 0.01 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 11,677.96 3.35 -- -1.25
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -1.97
合计 48,478.98 13.89 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000725 京东方A 1,643.61 6,426.52 1.84% 0.07 3.14
688213 思特威 77.49 6,400.67 1.83% 0.00 -4.79
688484 南芯科技 153.54 5,277.28 1.51% -0.31 18.25
688150 莱特光电 101.68 3,936.20 1.13% 0.06 18.85
600079 人福医药 175.90 3,312.19 0.95% -0.14 -0.94
002371 北方华创 7.21 3,224.88 0.92% -0.24 13.30
000100 TCL科技 713.77 3,047.80 0.87% 0.19 -2.85
000738 航发控制 79.01 1,715.31 0.49% -0.43 8.79
000938 紫光股份 51.30 1,277.37 0.37% 新晋 22.33
002096 易普力 103.67 1,195.32 0.34% -0.40 -4.98
合计 -- 3,107.18 35,813.54 10.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 178,578.02 51.18 7.10
其中：政策性金融债 16,186.91 4.64 -0.74
企业债券 4,102.08 1.18 -2.43
同业存单 24,803.20 7.11 --
合计 207,483.30 59.47 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
148711 24广发06 130.00 13324.88 3.82
112503219 25农业银行CD219 100.00 9957.37 2.85
112513161 25浙商银行CD161 100.00 9888.61 2.83
240600 24中泰02 90.00 9102.04 2.61
250431 25农发31 80.00 8072.20 2.31

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,402.80
本期利润(万元) -898.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0076
期末基金资产净值(万元) 223,335.54
期末基金份额净值(元) 1.7557