基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 10.37 2.71 -0.52 -1.93 -8.11 -16.36 -10.37
基准收益率②% 9.08 1.49 -0.95 0.52 12.41 -4.27 -10.78
① — ② 1.29 1.22 0.43 -2.45 -20.52 -12.09 0.41
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中债总指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨凡 2024/06/07 1年5月28天 14.69 杨凡先生，清华大学工学硕士，2007年7月至2013年12月在中信证券研究部担任首席分析师，从事电力设备新能源行业研究工作。2014月1月至2014年5月担任大成创新资本管理有限公司高级投资经理。2014年8月至2015年3月担任国海证券资产管理部投资经理。2016年1月至2020年4月担任深圳市泰瑞通财富管理有限公司投资总监。2020年6月加入江信基金管理有限公司，担任研究部负责人。2020年10月26日至2023年9月15日任江信同福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月加入鹏华基金管理有限公司，任权益投资一部基金经理。2024年6月7日任鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月7日任鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈大烨 2023/02/04 2024/06/07 1年4月3天 -31.21
戴钢 2018/07/19 2023/02/04 4年6月16天 26.28
王宗合 2018/07/19 2019/09/20 1年2月1天 5.58

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,780.58 69.98 -- 23.46
合计 4,780.58 69.98 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688282 理工导航 13.70 684.18 10.02% 新晋 -4.13
600760 中航沈飞 9.00 646.47 9.46% 新晋 -7.79
600862 中航高科 24.00 568.56 8.32% 新晋 -6.91
302132 中航成飞 6.00 540.90 7.92% 新晋 -8.47
002414 高德红外 36.00 444.60 6.51% 新晋 -12.08
600562 国睿科技 10.50 361.41 5.29% 新晋 -8.25
600316 洪都航空 9.50 360.05 5.27% 新晋 -6.47
688750 金天钛业 15.50 327.36 4.79% 新晋 -14.58
002149 西部材料 17.60 306.94 4.49% 新晋 3.89
000768 中航西飞 10.00 268.70 3.93% 新晋 -7.92
合计 -- 151.80 4,509.17 66.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 332.27 4.86 -13.94
可转换债券 1,578.17 23.10 --
合计 1,910.45 27.96 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118050 航宇转债 3.00 615.98 9.02
127053 豪美转债 2.50 609.99 8.93
123245 集智转债 1.50 352.20 5.16
019773 25国债08 2.00 201.27 2.95
019766 25国债01 1.30 131.01 1.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 492.99
本期利润(万元) 708.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0985
期末基金资产净值(万元) 6,831.03
期末基金份额净值(元) 1.086