基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -11.07 -4.55 -9.78 -8.43 -16.36 -10.37 7.13
基准收益率②% 2.71 -3.25 -1.87 -2.00 -4.27 -10.78 0.47
① — ② -13.78 -1.30 -7.91 -6.43 -12.09 0.41 6.66
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中债总指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈大烨 2023/02/04 1年2月22天 -30.54 陈大烨，男，中国籍，6年证券从业经历，金融硕士。2017年07月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员、固定收益研究部高级债券研究员，现任职于固定收益研究部，从事投研相关工作。陈大烨具备基金从业资格。2021年8月7日至2024年1月4日任鹏华双债增利债券型证券投资基金基金经理。2021年8月24日至2023年12月19日任鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月4日任鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年2月16日任鹏华丰和债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2023年3月25日任鹏华兴鹏一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月25日任鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年7月27日任鹏华安颐混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
戴钢 2018/07/19 2023/02/04 4年6月16天 26.28
王宗合 2018/07/19 2019/09/20 1年2月1天 5.58

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,994.84 71.77 -- 25.58
信息传输、软件和信息技术服务业 82.13 2.95 -- -1.90
合计 2,076.97 74.72 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688281 华秦科技 1.70 209.29 7.53% 3.24 7.80
600765 中航重机 13.00 199.81 7.19% 2.35 11.09
300679 电连技术 3.70 148.78 5.35% 0.31 2.82
600699 均胜电子 8.60 148.61 5.35% 0.46 1.21
000534 万泽股份 11.50 143.64 5.17% 0.20 -9.50
300395 菲利华 4.50 133.20 4.79% 新晋 -12.67
002906 华阳集团 5.17 132.25 4.76% 新晋 11.43
300034 钢研高纳 8.41 128.63 4.63% -0.37 11.41
300351 永贵电器 7.00 128.59 4.63% 0.04 -4.98
002465 海格通信 11.00 122.65 4.41% 新晋 -0.74
合计 -- 74.58 1,495.45 53.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 244.36 8.79 -5.01
可转换债券 307.49 11.06 9.70
合计 551.85 19.85 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 1.90 193.70 6.97
111008 沿浦转债 1.05 132.31 4.76
118030 睿创转债 0.70 88.21 3.17
113582 火炬转债 0.72 86.97 3.13
019727 23国债24 0.50 50.67 1.82

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 20.52
本期利润(万元) -353.51
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1178
期末基金资产净值(万元) 2,779.47
期末基金份额净值(元) 0.932