基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.10 7.83 10.37 2.71 21.60 -8.11 -16.36
基准收益率②% -1.74 0.09 9.08 1.49 9.74 12.41 -4.27
① — ② -2.36 7.74 1.29 1.22 11.86 -20.52 -12.09
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+中债总指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨凡 2024/06/07 2年19天 8.27 杨凡先生，清华大学工学硕士，2007年7月至2013年12月在中信证券研究部担任首席分析师，从事电力设备新能源行业研究工作。2014月1月至2014年5月担任大成创新资本管理有限公司高级投资经理。2014年8月至2015年3月担任国海证券资产管理部投资经理。2016年1月至2020年4月担任深圳市泰瑞通财富管理有限公司投资总监。2020年6月加入江信基金管理有限公司，担任研究部负责人。2020年10月26日至2023年9月15日任江信同福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月加入鹏华基金管理有限公司，任权益投资一部基金经理。2024年6月7日任鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月7日任鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈大烨 2023/02/04 2024/06/07 1年4月3天 -31.21
戴钢 2018/07/19 2023/02/04 4年6月16天 26.28
王宗合 2018/07/19 2019/09/20 1年2月1天 5.58

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,426.57 28.94 -- 24.14
制造业 5,611.88 36.68 -- -10.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业 719.80 4.71 -- 2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 1,383.55 9.04 -- 4.44
合计 12,141.80 79.37 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002648 卫星化学 57.00 1,574.34 10.29% 新晋 8.89
300922 天秦装备 72.00 1,406.88 9.20% 新晋 -14.24
601088 中国神华 30.00 1,402.50 9.17% 新晋 -10.68
688651 盛邦安全 36.81 1,383.55 9.04% 新晋 -21.80
300593 新雷能 59.20 1,346.21 8.80% -0.02 -14.98
600989 宝丰能源 44.20 1,284.45 8.40% 新晋 -10.11
600188 兖矿能源 63.00 1,219.05 7.97% 新晋 -9.68
300483 首华燃气 50.00 1,005.02 6.57% 新晋 -8.82
600938 中国海油 20.00 800.00 5.23% 新晋 -15.72
603393 新天然气 20.00 719.80 4.71% 新晋 -14.62
合计 -- 452.21 12,141.80 79.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,989.92 19.54 15.51
合计 2,989.92 19.54 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 10.00 1007.55 6.59
019773 25国债08 9.90 1003.14 6.56
019785 25国债13 9.70 979.22 6.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 698.42
本期利润(万元) -1,298.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1009
期末基金资产净值(万元) 15,297.81
期末基金份额净值(元) 1.123