近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2010-04-21 | 资产净值(亿元)： | 205.98(2020-12-30) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.34 | 11.36 | 6.17 | 7.63 | 22.27 | -4.58 | -3.56 | 20.64 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 14.18 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -5.09 | 7.30 | 6.01 | 7.93 | 13.39 | -5.96 | -5.36 | 6.46 |
| ① — ③ | -3.88 | 5.77 | 4.19 | 4.94 | 14.04 | 2.87 | 4.69 | -- |
| 同类排名 | 7401/8449 | 1246/8355 | 1717/8198 | 1187/8354 | 860/7885 | 3139/7008 | 2551/5977 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.08 | 7.42 | 1.81 | 3.12 | 5.92 | -18.94 | -18.56 |
| 基准收益率②% | -0.46 | 11.56 | -0.95 | 2.86 | 13.14 | -6.63 | -14.49 |
| ① — ② | -5.62 | -4.14 | 2.76 | 0.26 | -7.22 | -12.31 | -4.07 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张华恩 | 2021/12/11 | 3年3月25天 | -29.13 | 张华恩先生，国籍中国，经济学硕士，多年证券基金从业经验。曾任国泰君安证券股份有限公司分析师、海通证券股份有限公司分析师、平安证券股份有限公司分析师。2017年3月加盟鹏华基金管理有限公司，历任研究部高级研究员、投资经理，现担任研究部基金经理。张华恩具备基金从业资格。2020年8月14日任鹏华价值驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年12月11日任鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年5月28日任鹏华品质甄选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 70276 | 72020 | 74070 | 76113 | |
| 户均持有份额(万) | 2.58 | 2.55 | 2.57 | 2.54 | |
| 机构持有比例(%) | 0.06 | 0.06 | 2.37 | 2.84 | |
| 个人持有比例(%) | 99.94 | 99.94 | 97.63 | 97.16 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,434.57 | 2.01 | -- | -2.39 |
| 制造业 | 97,698.08 | 80.71 | -- | 34.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,180.32 | 0.98 | -- | -1.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,373.45 | 2.79 | -- | -2.47 |
| 金融业 | 3,504.38 | 2.90 | -- | -3.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,870.64 | 1.55 | -- | 0.54 |
| 合计 | 110,061.44 | 90.94 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300432 | 富临精工 | 503.21 | 7,739.37 | 6.39% | 新晋 | 3.89 |
| 601567 | 三星医疗 | 190.73 | 5,866.95 | 4.85% | -0.86 | 3.73 |
| 300037 | 新宙邦 | 154.42 | 5,781.37 | 4.78% | 新晋 | -9.24 |
| 002311 | 海大集团 | 108.30 | 5,312.31 | 4.39% | 新晋 | 0.48 |
| 000425 | 徐工机械 | 626.79 | 4,970.44 | 4.11% | 新晋 | -2.14 |
| 000333 | 美的集团 | 62.03 | 4,665.90 | 3.85% | 新晋 | 0.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 17.38 | 4,623.08 | 3.82% | 新晋 | -8.14 |
| 603997 | 继峰股份 | 402.17 | 4,604.85 | 3.80% | -0.21 | -0.13 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 18.53 | 4,604.40 | 3.80% | -0.52 | 16.97 |
| 002171 | 楚江新材 | 533.42 | 4,374.03 | 3.61% | 新晋 | 3.30 |
| 合计 | -- | 2,616.98 | 52,542.70 | 43.40% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 兴全合润分级混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150016)兴全合润分级A (150017)兴全合润分级B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股 票、国债、金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资 产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为股票型基金，股票投资比例为基金资产的60%-95%.债券投资比例为 基金资产的5%-40%. 权证投资比例为基金资产净值的0%-3%.资产支持证券比例为 基金资产净值的0%-20%. 本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金和到期日在 一年以内的政府债券。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于较高风险、较高收益的基金品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20398927、021-20398706 |
| 传真 | 021-20398858 |
| 网址 | www.xqfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2020-12-30 | 0.83 |
| 2019-04-21 | 1.47 |
| 2016-04-20 | 2.61 |
| 2013-04-21 | 0.99 |
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--250万元 | 1.20% |
| 250--500万元 | 0.75% |
| 500--1000万元 | 0.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,777.40 |
| 本期利润(万元) | -7,963.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.044 |
| 期末基金资产净值(万元) | 121,048.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.68 |
