基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 19.91 -1.16 3.31 -6.08 5.92 -18.94 -18.56
基准收益率②% 11.97 1.49 -0.99 -0.46 13.14 -6.63 -14.49
① — ② 7.94 -2.65 4.30 -5.62 -7.22 -12.31 -4.07
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张华恩 2021/12/11 3年11月24天 -18.75 张华恩先生，国籍中国，经济学硕士，多年证券基金从业经验。曾任国泰君安证券股份有限公司分析师、海通证券股份有限公司分析师、平安证券股份有限公司分析师。2017年3月加盟鹏华基金管理有限公司，历任研究部高级研究员、投资经理，现担任研究部基金经理。张华恩具备基金从业资格。2020年8月14日任鹏华价值驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年12月11日任鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年5月28日任鹏华品质甄选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢书英 2015/06/10 2021/12/11 6年6月1天 78.22
程世杰 2007/04/20 2015/07/09 8年2月19天 73.72
胡建平 2006/07/18 2007/04/20 9月2天 105.08

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,668.44 1.22 -- -4.29
制造业 107,338.68 78.65 -- 32.13
批发和零售业 12.57 0.01 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 3,881.17 2.84 -- -3.95
金融业 8,581.15 6.29 -- -0.22
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -1.70
合计 121,483.35 89.01 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601208 东材科技 313.93 6,353.98 4.66% 新晋 5.07
002294 信立泰 92.61 5,589.01 4.09% 新晋 -0.78
002475 立讯精密 85.03 5,500.59 4.03% 新晋 -6.63
002311 海大集团 84.62 5,396.47 3.95% -1.62 -6.48
300750 宁德时代 13.22 5,314.44 3.89% 新晋 -2.91
000425 徐工机械 454.26 5,223.99 3.83% -0.78 -1.32
688068 热景生物 26.84 4,560.24 3.34% 新晋 16.86
603986 兆易创新 20.90 4,458.82 3.27% 新晋 -9.89
601318 中国平安 80.15 4,417.07 3.24% -0.27 -0.04
600183 生益科技 79.76 4,308.64 3.16% 新晋 -9.17
合计 -- 1,251.32 51,123.25 37.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.20%
250--500万元0.75%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,902.58
本期利润(万元) 23,424.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1362
期末基金资产净值(万元) 136,484.50
期末基金份额净值(元) 0.819