基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.12 -4.61 -4.81 -8.06 -18.94 -18.56 9.46
基准收益率②% 2.86 -4.54 -2.55 -3.08 -6.63 -14.49 -1.84
① — ② 0.26 -0.07 -2.26 -4.98 -12.31 -4.07 11.30
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张华恩 2021/12/11 2年4月13天 -31.22 张华恩先生,国籍中国,经济学硕士,9年证券基金从业经验。曾任国泰君安证券股份有限公司分析师、海通证券股份有限公司分析师、平安证券股份有限公司分析师。2017年3月加盟鹏华基金管理有限公司，历任研究部高级研究员、投资经理，现担任研究部基金经理。张华恩具备基金从业资格。2020年8月14日任鹏华价值驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年12月11日任鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢书英 2015/06/10 2021/12/11 6年6月1天 78.22
程世杰 2007/04/20 2015/07/09 8年2月19天 73.72
胡建平 2006/07/18 2007/04/20 9月2天 105.08

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 6,132.44 5.07 -- 2.10
采矿业 1,023.84 0.85 -- -5.70
制造业 100,406.37 82.94 -- 36.76
建筑业 7.17 0.01 -- -1.64
批发和零售业 1,937.30 1.60 -- -0.32
交通运输、仓储和邮政业 3,524.28 2.91 -- 0.45
信息传输、软件和信息技术服务业 84.35 0.07 -- -4.78
金融业 8.53 0.01 -- -4.79
租赁和商务服务业 3.35 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 30.64 0.03 -- -1.21
水利、环境和公共设施管理业 24.65 0.02 -- -0.55
合计 113,182.92 93.51 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601567 三星医疗 341.66 9,737.40 8.04% 1.19 21.51
600809 山西汾酒 25.04 6,135.58 5.07% 0.17 0.50
300498 温氏股份 322.76 6,132.44 5.07% 0.95 0.33
603997 继峰股份 444.04 5,910.17 4.88% -0.20 -9.74
000338 潍柴动力 336.04 5,608.47 4.63% 新晋 9.12
600482 中国动力 242.83 4,927.02 4.07% 新晋 3.87
605499 东鹏饮料 26.19 4,890.22 4.04% 0.83 7.96
688009 中国通号 857.47 4,827.55 3.99% 新晋 9.03
600519 贵州茅台 2.66 4,529.71 3.74% -0.16 -0.61
000400 许继电气 176.72 4,414.47 3.65% 新晋 9.30
合计 -- 2,775.41 57,113.03 47.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.21 0.00 0.00
合计 0.21 0.00 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
128125 华阳转债 0.00 0.21 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.20%
250--500万元0.75%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,762.32
本期利润(万元) 3,665.59
加权平均基金份额本期利润(元) 0.02
期末基金资产净值(万元) 121,051.88
期末基金份额净值(元) 0.662