基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.32 19.91 -1.16 3.31 5.92 -18.94 -18.56
基准收益率②% 0.06 11.97 1.49 -0.99 13.14 -6.63 -14.49
① — ② -2.38 7.94 -2.65 4.30 -7.22 -12.31 -4.07
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张华恩 2021/12/11 4年3月7天 -8.06 张华恩先生，国籍中国，经济学硕士，多年证券基金从业经验。曾任国泰君安证券股份有限公司分析师、海通证券股份有限公司分析师、平安证券股份有限公司分析师。2017年3月加盟鹏华基金管理有限公司，历任研究部高级研究员、投资经理，现担任研究部基金经理。张华恩具备基金从业资格。2020年8月14日任鹏华价值驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年12月11日任鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年5月28日任鹏华品质甄选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢书英 2015/06/10 2021/12/11 6年6月1天 78.22
程世杰 2007/04/20 2015/07/09 8年2月19天 73.72
胡建平 2006/07/18 2007/04/20 9月2天 105.08

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,222.28 2.48 -- -2.54
制造业 112,114.37 86.41 -- 39.10
批发和零售业 12.94 0.01 -- -1.04
金融业 5,686.78 4.38 -- -3.01
科学研究和技术服务业 1.55 0.00 -- -1.66
合计 121,037.92 93.28 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000425 徐工机械 509.08 5,895.15 4.54% 0.71 -4.12
605117 德业股份 66.51 5,733.51 4.42% 新晋 41.68
601318 中国平安 83.14 5,686.78 4.38% 1.14 -6.31
002294 信立泰 112.00 5,549.60 4.28% 0.19 3.11
688068 热景生物 32.51 5,267.22 4.06% 0.72 -8.55
601100 恒立液压 46.40 5,099.82 3.93% 新晋 -9.20
000657 中钨高新 183.43 5,082.95 3.92% 新晋 6.92
300037 新宙邦 93.24 4,885.78 3.77% 新晋 4.61
002345 潮宏基 386.79 4,834.88 3.73% 新晋 -24.60
688525 佰维存储 39.00 4,476.51 3.45% 新晋 43.17
合计 -- 1,552.10 52,512.20 40.48% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.20%
250--500万元0.75%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,342.99
本期利润(万元) -3,263.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0199
期末基金资产净值(万元) 129,751.08
期末基金份额净值(元) 0.8