基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 7.27 -2.32 19.91 -1.16 19.61 5.92 -18.94
基准收益率②% -2.44 0.06 11.97 1.49 12.59 13.14 -6.63
① — ② 9.71 -2.38 7.94 -2.65 7.02 -7.22 -12.31
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张华恩 2021/12/11 4年5月 3.14 张华恩先生，国籍中国，经济学硕士，多年证券基金从业经验。曾任国泰君安证券股份有限公司分析师、海通证券股份有限公司分析师、平安证券股份有限公司分析师。2017年3月加盟鹏华基金管理有限公司，历任研究部高级研究员、投资经理，现担任研究部基金经理。张华恩具备基金从业资格。2020年8月14日任鹏华价值驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年12月11日任鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年5月28日任鹏华品质甄选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢书英 2015/06/10 2021/12/11 6年6月1天 78.22
程世杰 2007/04/20 2015/07/09 8年2月19天 73.72
胡建平 2006/07/18 2007/04/20 9月2天 105.08

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,931.28 2.44 -- -2.36
制造业 96,222.44 80.18 -- 32.54
批发和零售业 12.11 0.01 -- -1.50
交通运输、仓储和邮政业 2.17 0.00 -- -2.04
金融业 8,467.02 7.06 -- 0.30
租赁和商务服务业 47.15 0.04 -- -1.57
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -1.97
合计 107,683.51 89.73 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605117 德业股份 57.43 7,550.27 6.29% 1.87 8.27
002294 信立泰 117.02 7,174.50 5.98% 1.70 -23.94
601318 中国平安 117.36 6,663.70 5.55% 1.17 2.04
300432 富临精工 278.80 6,440.17 5.37% 新晋 5.30
300666 江丰电子 44.60 6,209.21 5.17% 新晋 10.71
300037 新宙邦 94.43 5,318.30 4.43% 0.66 4.16
600176 中国巨石 179.26 4,357.81 3.63% 新晋 30.06
002648 卫星化学 145.32 4,013.74 3.34% 新晋 -7.61
000425 徐工机械 384.41 3,874.85 3.23% -1.31 -6.12
601100 恒立液压 35.46 3,404.16 2.84% -1.09 11.75
合计 -- 1,454.09 55,006.71 45.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.20%
250--500万元0.75%
500--1000万元0.50%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 15,958.23
本期利润(万元) 9,251.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0594
期末基金资产净值(万元) 120,010.74
期末基金份额净值(元) 0.779