基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.26 0.59 -0.27 1.01 1.32 3.75 3.88
基准收益率②% 0.81 0.33 -0.97 1.53 0.10 8.32 4.67
① — ② 0.45 0.26 0.70 -0.52 1.22 -4.57 -0.79
业绩比较基准 中债总指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗姣姣 2026/04/30 1月26天 0.07 罗姣姣经济学硕士。曾任职于光大证券研究支持岗。2022年2月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益研究部债券研究员、高级债券研究员、债券投资一部基金经理助理/资深债券研究员，现担任债券投资一部基金经理。罗姣姣具备基金从业资格。自2026年4月30日起，担任鹏华锦利两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月30日起，担任鹏华丰收债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月30日起，担任鹏华丰惠债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
应琛 2024/04/13 2026/04/30 2年17天 5.33
杜培俊 2024/08/29 2026/03/21 1年6月23天 4.17
杜培俊 2021/03/26 2024/04/13 3年18天 10.99
邓明明 2019/11/30 2021/05/28 1年5月28天 5.21
祝松 2016/12/28 2019/11/30 2年11月2天 13.39
孙柠 2018/07/13 2019/01/04 5月22天 3.70
李振宇 2016/12/28 2018/07/13 1年6月16天 5.24
刘太阳 2016/12/09 2018/07/13 1年7月4天 5.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,515.17 80.43 15.43
其中：政策性金融债 5,515.17 80.43 58.53
合计 5,515.17 80.43 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
260411 26农发11 45.00 4502.55 65.67
240202 24国开02 10.00 1012.61 14.77

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 405.52
本期利润(万元) 616.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0074
期末基金资产净值(万元) 6,856.82
期末基金份额净值(元) 1.1062