基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.77 0.56 1.22 1.27 3.88 2.24 4.23
基准收益率②% 1.44 0.62 1.86 0.67 4.67 3.37 5.69
① — ② -0.67 -0.06 -0.64 0.60 -0.79 -1.13 -1.46
业绩比较基准 中债总指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
应琛 2024/04/13 6天 0.10 应琛，女，中国籍，多年证券从业经历，金融学硕士。曾任北京鼎萨投资有限公司行业研究员，银华基金管理股份有限公司信用研究员。2019年12月加盟鹏华基金管理有限公司，现任职于公募债券投资部，从事投研相关工作。应琛具备基金从业资格。2021年1月2日任鹏华永泰18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年4月16日任鹏华尊晟3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月27日任鹏华锦利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年10月27日任鹏华锦润86个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年11月12日任鹏华尊享6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年01月22日任鹏华丰康债券型证券投资基金基金经理。2023年7月13日任鹏华永盛一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月13日任鹏华丰惠债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜培俊 2021/03/26 2024/04/13 3年18天 10.99
邓明明 2019/11/30 2021/05/28 1年5月28天 5.21
祝松 2016/12/28 2019/11/30 2年11月2天 13.39
孙柠 2018/07/13 2019/01/04 5月22天 3.70
李振宇 2016/12/28 2018/07/13 1年6月16天 5.24
刘太阳 2016/12/09 2018/07/13 1年7月4天 5.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 53,356.63 32.85 2.12
其中：政策性金融债 7,105.31 4.37 0.15
企业债券 57,799.65 35.59 1.29
中期票据 80,684.23 49.68 -5.92
合计 191,840.51 118.12 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2028044 20广发银行二级01 70.00 7235.86 4.46
230406 23农发06 60.00 6079.30 3.74
102000319 20南通国投MTN001 50.00 5204.47 3.20
1928010 19平安银行二级 50.00 5182.83 3.19
102380924 23鲲鹏投资MTN001 50.00 5149.18 3.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,175.85
本期利润(万元) 1,262.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0084
期末基金资产净值(万元) 162,418.01
期末基金份额净值(元) 1.0769