近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.10 | -2.00 | -15.76 | 1.91 | -18.62 | -12.69 | 4.02 |
基准收益率②% | -3.63 | -5.93 | -12.72 | -4.08 | -21.62 | -15.85 | 8.40 |
① — ② | -0.47 | 3.93 | -3.04 | 5.99 | 3.00 | 3.16 | -4.38 |
业绩比较基准 | 中证新能源产业指数收益率*70%+恒生能源行业指数收益率(经汇率估值调整)*15%+中证综合债指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张宏钧 | 2021/11/13 | 2年5月10天 | -34.97 | 张宏钧,男,中国籍,6年证券从业经历,管理学博士。2017年04月加盟鹏华基金管理有限公司,历任研究部研究员、高级研究员、资深研究员,职于研究部,从事投研相关工作。张宏钧具备基金从业资格。2021年11月13日任鹏华新能源精选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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梁浩 | 2021/07/21 | 2024/01/19 | 2年5月29天 | -30.16 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 36034 | 43516 | 46139 | 31944 | |
户均持有份额(万) | 1.00 | 1.30 | 1.36 | 0.90 | |
机构持有比例(%) | 23.59 | 47.37 | 54.83 | 11.29 | |
个人持有比例(%) | 76.41 | 52.63 | 45.17 | 88.71 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 53,171.80 | 79.06 | 1.69 | -- |
建筑业 | 799.32 | 1.19 | 1.69 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,392.30 | 3.56 | 0.07 | -- |
科学研究和技术服务业 | 1,271.74 | 1.89 | 0.02 | -- |
合计 | 57,635.16 | 85.70 | 3.47 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300750 | 宁德时代 | 24.62 | 4,682.42 | 6.96% | 2.87 | 2.10 |
688516 | 奥特维 | 45.17 | 4,638.99 | 6.90% | 1.51 | -8.78 |
002011 | 盾安环境 | 365.41 | 4,604.17 | 6.85% | -3.17 | -5.82 |
603806 | 福斯特 | 146.19 | 4,153.15 | 6.18% | 1.50 | -13.42 |
002851 | 麦格米特 | 131.18 | 3,158.81 | 4.70% | 0.44 | -20.60 |
688408 | 中信博 | 34.70 | 3,116.86 | 4.63% | 2.11 | -2.79 |
300274 | 阳光电源 | 26.48 | 2,748.62 | 4.09% | 1.46 | -8.81 |
300827 | 上能电气 | 74.99 | 1,905.58 | 2.83% | -0.16 | 4.18 |
000400 | 许继电气 | 76.20 | 1,903.48 | 2.83% | 新晋 | 11.75 |
600312 | 平高电气 | 121.92 | 1,751.99 | 2.60% | 新晋 | 13.07 |
合计 | -- | 1,046.86 | 32,664.07 | 48.57% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,189.30 |
本期利润(万元) | -1,437.35 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0433 |
期末基金资产净值(万元) | 21,393.65 |
期末基金份额净值(元) | 0.7088 |