近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -10.73 | -3.97 | -5.13 | -0.21 | -9.36 | -13.32 | 19.60 |
基准收益率②% | 2.86 | -4.54 | -2.55 | -3.08 | -6.63 | -14.49 | -1.84 |
① — ② | -13.59 | 0.57 | -2.58 | 2.87 | -2.73 | 1.17 | 21.44 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄奕松 | 2021/12/18 | 2年4月7天 | -28.33 | 黄奕松,男,中国籍,7年证券从业经历,理学硕士。2016年05月加盟鹏华基金管理有限公司,历任研究部研究员、高级研究员、资深研究员,现任研究部基金经理。2021年12月18日任鹏华核心优势混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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谢书英 | 2019/04/03 | 2021/12/18 | 2年8月15天 | 136.43 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1682 | 1911 | 1980 | 1736 | |
户均持有份额(万) | 9.43 | 9.74 | 13.63 | 7.13 | |
机构持有比例(%) | 81.02 | 82.90 | 89.81 | 80.52 | |
个人持有比例(%) | 18.98 | 17.10 | 10.19 | 19.48 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 3.65 | 0.01 | -- | -6.53 |
制造业 | 23,839.99 | 90.49 | -- | 44.30 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.32 | 0.02 | -- | -3.55 |
建筑业 | 3.15 | 0.01 | -- | -1.64 |
批发和零售业 | 9.95 | 0.04 | -- | -1.88 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3.15 | 0.01 | -- | -2.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.16 | 0.10 | -- | -4.75 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 10.12 | 0.04 | -- | -1.20 |
水利、环境和公共设施管理业 | 4.59 | 0.02 | -- | -0.55 |
卫生和社会工作 | 2.91 | 0.01 | -- | -1.65 |
文化、体育和娱乐业 | 0.58 | 0.00 | -- | -2.32 |
合计 | 23,907.88 | 90.75 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002011 | 盾安环境 | 182.24 | 2,296.27 | 8.72% | -1.07 | -3.59 |
600519 | 贵州茅台 | 0.84 | 1,430.44 | 5.43% | 0.82 | -0.54 |
000651 | 格力电器 | 36.10 | 1,419.09 | 5.39% | 新晋 | 1.82 |
002997 | 瑞鹄模具 | 41.68 | 1,265.70 | 4.80% | 新晋 | -7.08 |
600690 | 海尔智家 | 50.07 | 1,249.25 | 4.74% | 1.15 | 20.06 |
002050 | 三花智控 | 45.54 | 1,080.66 | 4.10% | -1.20 | -10.70 |
000596 | 古井贡酒 | 4.16 | 1,080.56 | 4.10% | 0.51 | 0.09 |
300832 | 新产业 | 14.66 | 969.61 | 3.68% | -0.17 | -11.06 |
000625 | 长安汽车 | 56.25 | 945.00 | 3.59% | 新晋 | -8.63 |
600699 | 均胜电子 | 49.05 | 847.51 | 3.22% | -0.75 | 0.01 |
合计 | -- | 480.59 | 12,584.09 | 47.77% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 0.19 | 0.00 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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128125 | 华阳转债 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,322.48 |
本期利润(万元) | -3,250.96 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2062 |
期末基金资产净值(万元) | 26,278.92 |
期末基金份额净值(元) | 1.6643 |