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| 单位净值： | 1.103元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | -0.56(排名:4078/8351) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-07 | 资产净值(亿元)： | 0.83(2024-12-30) | 基金经理： | 翟秀华 徐留明 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5,436.29 | -1,046.73 | -55.06 | -3,322.48 |
| 本期利润(万元) | 1,781.11 | 1,352.10 | 1,370.10 | -3,250.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2131 | 0.0875 | 0.0872 | -0.2062 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,226.13 | 25,543.07 | 27,346.93 | 26,278.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.0951 | 1.8838 | 1.7513 | 1.6643 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,012.02 | -3,377.54 | -6,881.65 | -4,478.05 |
| 本期利润(万元) | 1,252.35 | -1,880.86 | -5,474.38 | -2,206.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0906 | -0.1195 | -0.2464 | -0.0807 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.38 | -6.06 | -9.36 | -0.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.0331 | 0.4406 | 0.6589 | 0.8008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,226.13 | 27,346.93 | 29,562.91 | 38,079.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.0951 | 1.7513 | 1.8643 | 2.0463 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 109.51 | 75.13 | 86.43 | 104.63 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 119,977.81 | 64,414.65 | 161,108.64 | 99,155.91 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 134,046.68 | 65,284.92 | 176,712.88 | 112,050.84 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 14,381,316.40 | -18,676,166.27 | -52,682,752.90 | -21,198,267.59 |
| 利息收入 | 94,254.56 | 48,294.25 | 164,398.89 | 96,844.83 |
| 其中：存款利息收入 | 94,254.56 | 48,294.25 | 164,398.89 | 96,844.83 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 12,930,375.54 | -32,848,238.77 | -64,816,733.36 | -41,756,068.89 |
| 其中：股票投资收益 | 10,214,130.23 | -34,170,793.20 | -69,813,197.07 | -44,403,880.74 |
| 债券投资收益 | 29.90 | 10.71 | 134,545.66 | 134,531.86 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,716,215.41 | 1,322,543.72 | 4,861,918.05 | 2,513,279.99 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,271,566.79 | 14,060,506.45 | 10,999,241.70 | 19,576,999.02 |
| 其他收入 | 85,119.51 | 63,271.80 | 970,339.87 | 883,957.45 |
| 费用合计 | 3,570,104.00 | 1,979,725.89 | 7,818,162.76 | 5,130,723.32 |
| 管理人报酬 | 2,911,949.74 | 1,600,610.15 | 6,444,419.73 | 4,285,192.04 |
| 托管费 | 485,324.94 | 266,768.32 | 1,074,069.98 | 714,198.70 |
| 销售服务费 | 13,532.46 | 9,884.84 | 90,906.99 | 40,672.88 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 159,296.85 | 102,462.58 | 208,765.35 | 90,659.00 |
| 利润总额 | 10,811,212.40 | -20,655,892.16 | -60,500,915.66 | -26,328,990.91 |
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| 基金投资 | ||||
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 15,169,902.32 | 22,265,869.35 | 51,091,197.59 | 49,306,179.71 |
| 交易性金融资产 | 152,831,965.57 | 252,225,091.46 | 279,436,234.98 | 338,646,448.65 |
| 其中：股票投资 | 152,829,910.16 | 252,223,132.62 | 279,434,283.43 | 338,644,450.17 |
| 债券投资 | 2,055.41 | 1,958.84 | 1,951.55 | 1,998.48 |
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 176,707,088.99 | 279,440,597.43 | 339,783,200.83 | 390,346,319.83 |
| 负债合计 | 11,868,417.37 | 5,365,272.54 | 25,324,828.07 | 381,102,981.31 |
| 所有者权益合计 | 164,838,671.62 | 274,075,324.89 | 314,458,372.76 | 381,102,981.31 |
