近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -10.78 | -2.96 | -0.50 | -9.16 | -13.43 | -17.83 | -2.82 |
基准收益率②% | 2.37 | -5.18 | -3.23 | -3.47 | -8.24 | -15.36 | -6.77 |
① — ② | -13.15 | 2.22 | 2.73 | -5.69 | -5.19 | -2.47 | 3.95 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蒋鑫 | 2021/06/02 | 2年10月21天 | -41.74 | 蒋鑫,女,中国籍,12年证券从业经历,经济学硕士。历任中国中投证券有限责任公司研究总部研究员;2015年4月加盟鹏华基金管理有限公司,担任研究部资深研究员,从事行业研究工作。2016年6月24日任鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月12日任鹏华新能源产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日任鹏华普天收益证券投资基金基金经理的基金经理。2017年7月29日至2020年3月13日任鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月22日至2018年11月17日任鹏华优势企业股票型证券投资基金的基金经理。2020年12月16日任鹏华优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月18日至2023年5月13日任鹏华致远成长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日任鹏华远见成长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月7日任鹏华产业升级混合型证券投资基金基金经理。2021年9月2日任鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年3月4日任鹏华消费优选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2252 | 2508 | 2798 | 3098 | |
户均持有份额(万) | 0.89 | 0.94 | 0.80 | 0.76 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 308.02 | 2.63 | -1.00 | -- |
制造业 | 7,099.17 | 60.69 | -2.15 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 512.83 | 4.38 | -1.89 | -- |
租赁和商务服务业 | 225.51 | 1.93 | -0.33 | -- |
科学研究和技术服务业 | 145.81 | 1.25 | 0.50 | -- |
卫生和社会工作 | 44.92 | 0.38 | 0.19 | -- |
文化、体育和娱乐业 | 179.35 | 1.53 | 1.32 | -- |
合计 | 8,515.61 | 72.79 | -2.31 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688235 | 百济神州 | 6.21 | 821.11 | 7.02% | 0.76 | -13.19 |
600707 | 彩虹股份 | 83.68 | 615.05 | 5.26% | 1.43 | -5.19 |
01801 | 信达生物 | 15.95 | 545.12 | 4.66% | 0.18 | -- |
600276 | 恒瑞医药 | 11.81 | 542.91 | 4.64% | 0.77 | -8.35 |
603160 | 汇顶科技 | 8.19 | 480.10 | 4.10% | 0.34 | -10.61 |
300782 | 卓胜微 | 4.44 | 451.06 | 3.86% | -0.68 | -21.15 |
00013 | 和黄医药 | 17.60 | 426.80 | 3.65% | 0.33 | -- |
000661 | 长春高新 | 3.08 | 370.19 | 3.16% | -0.10 | -10.63 |
06862 | 海底捞 | 21.50 | 344.21 | 2.94% | 新晋 | -- |
688008 | 澜起科技 | 6.81 | 312.72 | 2.67% | -1.12 | -6.00 |
合计 | -- | 179.27 | 4,909.27 | 41.96% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 243.21 | 2.08 | -- |
合计 | 243.21 | 2.08 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 2.40 | 243.21 | 2.08 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -59.80 |
本期利润(万元) | -149.06 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0752 |
期末基金资产净值(万元) | 1,203.77 |
期末基金份额净值(元) | 0.6168 |