近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑科 | 2025/10/31 | 2月29天 | 8.90 | 郑科，男，中国籍，21年证券从业经历，经济学硕士，具有基金从业资格。曾任天同证券有限责任公司研究员，上海金信证券研究所有限责任公司研究员，上海电气集团财务有限责任公司资产管理部投资经理。2010年7月加入平安资产管理有限责任公司，担任基金投资部投资经理，2016年8月加入嘉实基金管理有限公司，任资产配置体系执行总监，担任FOF投资经理工作。2019年3月6日至2021年9月29日，担任嘉实养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2019年4月25日至2021年9月29日，担任嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2019年8月5日至2021年9月29日，担任嘉实养老目标日期2030三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2021年1月13日至2021年10月12日，担任嘉实民安添岁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2021年6月25日至2021年10月12日，担任嘉实养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2021年11月加盟鹏华基金管理有限公司，现担任首席资产配置官、资产配置与基金投资部总经理/基金经理。自2023年3月11日至2026年1月20日，担任鹏华养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年3月11日起，担任鹏华养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年9月2日至2024年5月17日，担任鹏华长乐稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年10月31日起，担任鹏华易诚积极3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年10月13日起，担任鹏华养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年12月5日起，担任鹏华易选积极3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年10月31日起，担任鹏华易选平衡3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年12月23日起，担任鹏华易选稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.04 | 1.71 | -- | 1.31 |
| 合计 | 31.04 | 1.71 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 0.02 | 31.04 | 1.71% | 新晋 | -7.93 |
| 合计 | -- | 0.02 | 31.04 | 1.71% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 90.29 | 4.97 | -- |
| 合计 | 90.29 | 4.97 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 0.90 | 90.29 | 4.97 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 半年以下 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 71.76 |
| 本期利润(万元) | 31.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0193 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,801.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0852 |