近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.3982元 | 7日年化收益率%： | 2.043 | 今年以来收益率%： | 0.46(排名:155/899) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-01-26 | 资产净值(亿元)： | 204.68(2024-12-30) | 基金经理： | 叶朝明 方莉 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.13 | 0.42 | 0.85 | 0.46 | 1.83 | 4.12 | 6.31 | 35.77 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.56 | 3.55 | 5.43 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.01 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.27 | 0.58 | 0.88 | -- |
| 同类排名 | 322/903 | 148/899 | 141/894 | 155/899 | 73/878 | 66/780 | 34/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.33 | 1.60 | 0.91 | 1.39 | 5.34 | 0.17 | -4.77 |
| 基准收益率②% | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 4.51 | 4.50 | 4.50 |
| ① — ② | 0.20 | 0.47 | -0.21 | 0.27 | 0.83 | -4.33 | -9.27 |
| 业绩比较基准 | 1年期银行定期存款利率（税后）+3% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王石千 | 2018/11/24 | 6年4月17天 | 31.00 | 王石千先生，中国国籍，经济学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司，曾任固定收益部高级债券研究员，从事债券投资研究工作，2018年3月28日任鹏华双债加利债券型证券投资基金的基金经理。2018年4月12日任鹏华丰利债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年4月12日任鹏华纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月13日任鹏华可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年10月10日至2019年11月22日任鹏华信用增利债券型证券投资基金基金经理。2018年11月24日任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月24日至2024年4月19日任鹏华双债保利债券型证券投资基金基金经理。2019年9月4日至2021年10月27日任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年9月4日至2020年12月22日任鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月29日任鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年7月24日任鹏华安惠混合型证券投资基金基金经理。2021年2月9日任鹏华安悦一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月2日至2024年6月7日任鹏华安颐混合型证券投资基金基金经理。2022年08月20日起任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年9月29日任鹏华畅享债券型证券投资基金基金经理。2023年2月16日任鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
| 林艺杰 | 2023/11/18 | 1年4月23天 | 4.90 | 林艺杰，男，中国籍，6年证券从业经历，金融硕士。2018年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益研究部债券研究员、高级债券研究员，债券投资一部基金经理助理/资深债券研究员。现担任债券投资一部基金经理。林艺杰具备基金从业资格。自2023年11月18日起，担任鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月18日起，担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月19日起，担任鹏华丰启债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1259 | 1499 | 1693 | 7975 | |
| 户均持有份额(万) | 0.36 | 1.35 | 0.35 | 0.12 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 73.41 | 0.00 | 0.97 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 26.59 | 100.00 | 99.03 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 93.32 | 0.70 | -- | -3.70 |
| 制造业 | 1,185.76 | 8.86 | -- | -37.34 |
| 批发和零售业 | 26.18 | 0.20 | -- | -1.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 187.33 | 1.40 | -- | -0.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80.61 | 0.60 | -- | -4.67 |
| 金融业 | 130.21 | 0.97 | -- | -5.86 |
| 租赁和商务服务业 | 5.61 | 0.04 | -- | -1.62 |
| 合计 | 1,709.02 | 12.77 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601336 | 新华保险 | 2.62 | 130.21 | 0.97% | 0.14 | 0.76 |
| 002130 | 沃尔核材 | 3.16 | 79.79 | 0.60% | 新晋 | -22.21 |
| 300408 | 三环集团 | 1.96 | 75.48 | 0.56% | 新晋 | -11.42 |
| 002984 | 森麒麟 | 3.03 | 74.67 | 0.56% | -0.24 | -13.44 |
| 300832 | 新产业 | 0.95 | 67.31 | 0.50% | 新晋 | -12.65 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.18 | 66.76 | 0.50% | 新晋 | 17.10 |
| 688041 | 海光信息 | 0.44 | 65.41 | 0.49% | 新晋 | -13.43 |
| 688068 | 热景生物 | 1.02 | 63.01 | 0.47% | 新晋 | 21.42 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 0.28 | 61.59 | 0.46% | 新晋 | -18.21 |
| 601702 | 华峰铝业 | 3.21 | 58.81 | 0.44% | 新晋 | -12.62 |
| 合计 | -- | 16.85 | 743.04 | 5.55% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 708.84 | 5.30 | -0.12 |
| 金融债券 | 4,196.58 | 31.36 | -6.98 |
| 企业债券 | 7,927.40 | 59.24 | -4.83 |
| 中期票据 | 1,029.06 | 7.69 | 1.11 |
| 合计 | 13,861.89 | 103.59 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 232480002 | 24中行二级资本债01B | 10.00 | 1091.87 | 8.16 |
| 148040 | 22申证Y2 | 10.00 | 1042.37 | 7.79 |
| 188470 | 21赣交Y2 | 10.00 | 1039.84 | 7.77 |
| 242480003 | 24广州农商行永续债01 | 10.00 | 1036.68 | 7.75 |
| 115340 | 23苏资G1 | 10.00 | 1032.98 | 7.72 |
| 基金名称 | 鹏华安盈宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(015609)鹏华安盈宝货币C (019288)鹏华安盈宝货币E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券（包括超级短期融资券），一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单等银行存款，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、中期票据以及资产支持证券，期限在一年以内（含一年）的债券回购和中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 1000万元以下 | 1.50% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 110.10 |
| 本期利润(万元) | 48.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.027 |
| 期末基金资产净值(万元) | 949.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.1039 |
