基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 43.16 -4.67 -3.65 -7.07 0.44 -19.50 -9.32
基准收益率②% 38.99 -4.89 -3.26 -7.20 -1.08 -21.56 -12.53
① — ② 4.17 0.22 -0.39 0.13 1.52 2.06 3.21
业绩比较基准 中证800证券保险指数收益率*95％＋商业银行活期存款利率（税后）*5％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
历任基金经理

鹏华中证800证券保险（LOF）A鹏华中证800证券保险（LOF）C基金总份额

鹏华中证800证券保险（LOF）A鹏华中证800证券保险（LOF）C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)62275648396746867602
户均持有份额(万)2.122.052.082.22
机构持有比例(%)1.401.330.600.60
个人持有比例(%)98.6098.6799.4199.40

更多>>(2024-09-30）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 23.58 0.02 -- -18.25
信息传输、软件和信息技术服务业 20.09 0.02 -- -2.89
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -0.66
合计 44.62 0.04 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>

更多>>

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: --
托管费率: -- 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 993.45
本期利润(万元) 35,035.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2677
期末基金资产净值(万元) 115,214.88
期末基金份额净值(元) 0.8993