近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 万份收益： | 0.4265元 | 7日年化收益率%： | 1.608 | 今年以来收益率%： | 0.45(排名:189/899) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-22 | 资产净值(亿元)： | 119.03(2024-12-30) | 基金经理： | 张佳蕾 夏寅 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.14 | 0.41 | 0.85 | 0.45 | 1.81 | 4.11 | 6.29 | 6.83 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.40 | 1.56 | 3.55 | 5.43 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | 0.01 | 0.04 | 0.10 | 0.05 | 0.24 | 0.57 | 0.86 | -- |
| 同类排名 | 264/903 | 207/899 | 155/894 | 189/899 | 100/878 | 72/780 | 41/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.64 | 2.01 | 0.07 | -0.85 | 1.86 | -2.06 | -1.58 |
| 基准收益率②% | 2.55 | 2.37 | 1.29 | 1.64 | 8.07 | 3.43 | -- |
| ① — ② | -1.91 | -0.36 | -1.22 | -2.49 | -6.21 | -5.49 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率×90%+中证500指数收益率×7.5%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×2.5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李君 | 2023/12/27 | 1年3月15天 | 3.37 | 李君，女，中国籍，15年证券从业经历，经济学硕士。历任平安银行资金交易部银行账户管理岗，从事银行间市场资金交易工作；2010年8月加盟鹏华基金管理有限公司，历任集中交易室债券交易员从事债券研究、交易工作，现担任稳定收益投资部基金经理。自2013年1月31日至2014年5月27日，担任鹏华货币市场证券投资基金的基金经理。自2014年2月26日至2015年5月22日，担任鹏华增值宝货币市场基金的基金经理。自2015年5月22日起，担任鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月22日至2017年2月4日，担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月22日起至2024年9月24日，担任鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月24日至2022年12月17日，担任鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月22日至2017年2月4日，担任鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月22日至2017年2月4日，担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月11日至2019年6月12日，担任鹏华兴利定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月13日起至2018年8月22日，担任鹏华兴华定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月25日至2018年5月31日，担任鹏华兴盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年9月13日至2017年11月17日，担任鹏华兴锐定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年2月22日至2018年6月12日，担任鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月18日至2019年12月24日，担任鹏华聚财通货币市场基金的基金经理。2017年9月6日至2018年5月17日，担任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月21日起至2024年1月9日，担任鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月31日至2018年10月18日，担任鹏华兴盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月12日至2018年8月14日，担任鹏华兴康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2018年8月18日，担任鹏华兴益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月10日至2022年6月10日，担任鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年6月12日至2021年12月10日，担任鹏华兴利混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月14日起至2021年4月16日，担任鹏华丰登债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月4日起，担任鹏华弘裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月10日起至2024年5月17日，担任鹏华创新动力灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2023年8月5日起，担任鹏华安享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月5日起，担任鹏华兴鹏一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月27日起，担任鹏华创兴增利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杨雅洁 | 2022/10/11 | 2025/03/28 | 2年5月17天 | 0.05 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 278 | 349 | 422 | 518 | |
| 户均持有份额(万) | 16.17 | 15.81 | 17.32 | 19.64 | |
| 机构持有比例(%) | 10.90 | 8.88 | 8.07 | 15.63 | |
| 个人持有比例(%) | 89.10 | 91.12 | 91.93 | 84.37 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 912.64 | 15.79 | -- | 8.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.79 | 0.27 | -- | -0.79 |
| 批发和零售业 | 6.23 | 0.11 | -- | -0.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70.45 | 1.22 | -- | 0.14 |
| 合计 | 1,005.11 | 17.39 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300679 | 电连技术 | 1.75 | 104.48 | 1.81% | 0.71 | -21.35 |
| 002371 | 北方华创 | 0.26 | 101.66 | 1.76% | -0.39 | -3.00 |
| 600522 | 中天科技 | 3.96 | 56.71 | 0.98% | -0.02 | -5.05 |
| 688213 | 思特威 | 0.73 | 56.42 | 0.98% | 0.10 | -15.97 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 0.60 | 38.25 | 0.66% | 0.20 | -- |
| 688122 | 西部超导 | 0.78 | 33.19 | 0.57% | 新晋 | -4.43 |
| 300775 | 三角防务 | 1.25 | 31.16 | 0.54% | -0.04 | -2.63 |
| 002096 | 易普力 | 2.46 | 29.22 | 0.51% | -0.01 | 1.47 |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.26 | 27.15 | 0.47% | -0.21 | -15.23 |
| 688029 | 南微医学 | 0.37 | 24.67 | 0.43% | 新晋 | -13.70 |
| 合计 | -- | 12.42 | 502.91 | 8.71% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 927.27 | 16.04 | -8.74 |
| 金融债券 | 1,525.12 | 26.38 | -- |
| 企业债券 | 2,551.01 | 44.12 | -8.56 |
| 合计 | 5,003.40 | 86.54 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 8.90 | 907.01 | 15.69 |
| 163392 | 20诚通07 | 5.00 | 512.44 | 8.86 |
| 149852 | 22申证05 | 5.00 | 511.51 | 8.85 |
| 185269 | 22兴业01 | 5.00 | 510.51 | 8.83 |
| 163488 | 20扬子G1 | 5.00 | 510.43 | 8.83 |
| 基金名称 | 鹏华兴鑫宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(004896)鹏华兴鑫宝货币A (019290)鹏华兴鑫宝货币E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.60% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 61.32 |
| 本期利润(万元) | 33.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0072 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,412.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9818 |
