基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -10.78 2.93 -3.00 -1.08 -11.89 -14.81 0.17
基准收益率②% -3.71 -2.07 -2.38 3.19 -5.02 -12.04 -0.76
① — ② -7.07 5.00 -0.62 -4.27 -6.87 -2.77 0.93
业绩比较基准 60%*沪深300指数收益率+40%*中证综合债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁航 2015/08/13 8年8月9天 76.18 袁航先生，经济学硕士，多年证券从业经验，具有基金从业资格。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司，担任研究部研究员、投资经理助理。2014年11月4日任鹏华先进制造股票型证券投资基金的基金经理。2015年2月25日至2017年2月4日任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月14日至2017年2月4日任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2017年2月4日任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日至2017年2月4日任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月24日2017年9月6日任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月13日任鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月9日至2019年12月31日任鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月9日代任鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年8月9日至2018年12月31日代任鹏华精选成长混合型证券投资基金基金经理。2019年12月31日至2021年1月16日任鹏华改革红利股票型证券投资基金基金经理。2020年6月11日至2022年11月12日任鹏华优质企业混合型证券投资基金基金经理。2021年1月21日任鹏华品质优选混合型证券投资基金基金经理。2021年5月14日任鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月6日任鹏华品质成长混合型证券投资基金基金经理。2022年02月22日任鹏华价值远航6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张戈 2014/06/10 2016/09/24 2年3月14天 45.74

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 16,256.28 53.55 -2.35 5.46
批发和零售业 18.09 0.06 0.01 -1.56
交通运输、仓储和邮政业 4.70 0.02 新增 -2.03
信息传输、软件和信息技术服务业 13.93 0.05 0.01 -5.60
金融业 11,944.28 39.35 1.74 34.43
租赁和商务服务业 3.70 0.01 新增 -0.84
科学研究和技术服务业 21.07 0.07 -0.04 -1.52
水利、环境和公共设施管理业 0.77 0.00 0.02 -0.44
合计 28,262.82 93.11 -0.60 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.74 2,994.78 9.87% 0.17 -3.72
000651 格力电器 90.54 2,912.67 9.59% 0.04 5.24
000333 美的集团 50.70 2,770.00 9.12% 0.95 15.49
600036 招商银行 95.73 2,663.30 8.77% -0.40 6.47
000858 五粮液 18.80 2,637.83 8.69% 0.16 -8.84
601318 中国平安 62.62 2,523.73 8.31% -0.48 -6.30
000001 平安银行 263.49 2,474.17 8.15% -0.43 2.00
002142 宁波银行 119.77 2,408.57 7.93% -1.42 5.03
605499 东鹏饮料 10.95 1,998.48 6.58% 0.76 1.81
600690 海尔智家 81.01 1,701.21 5.60% 0.04 23.28
合计 -- 795.35 25,084.74 82.61% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 63.08
本期利润(万元) -3,690.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2652
期末基金资产净值(万元) 30,356.71
期末基金份额净值(元) 2.194