基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.25 -0.35 2.40 -3.70 25.57 -11.89 -14.81
基准收益率②% 10.05 1.55 -0.92 0.04 12.52 -5.02 -12.04
① — ② -10.30 -1.90 3.32 -3.74 13.05 -6.87 -2.77
业绩比较基准 60%*沪深300指数收益率+40%*中证综合债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁航 2015/08/13 10年3月22天 110.16 袁航，男，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司，从事行业研究及投资助理相关工作，担任研究部资深研究员、投资经理助理，现任权益投资一部副总经理、基金经理。自2014年11月4日起，担任鹏华先进制造股票型证券投资基金的基金经理。自2015年2月25日至2017年2月4日，担任鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月14日至2017年2月4日，担任鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月25日至2017年2月4日，担任鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月25日至2017年2月4日，担任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月24日至2017年9月6日，担任鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年8月13日起，担任鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月9日至2019年12月31日，担任鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月9日起，代任鹏华精选成长混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月9日起，代任鹏华价值优势混合型证券投资基金的基金经理。自2019年12月31日至2021年1月16日，担任鹏华改革红利股票型证券投资基金的基金经理。自2020年6月11日起至2022年11月12日，担任鹏华优质企业混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日起，担任鹏华品质优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月14日起，担任鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月6日起，担任鹏华品质成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年2月22日起，担任鹏华价值远航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月25日起，担任鹏华共赢未来混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张戈 2014/06/10 2016/09/24 2年3月14天 45.74

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 16,352.18 53.19 -- 6.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 52.97 0.17 -- -1.56
批发和零售业 4.95 0.02 -- -1.02
交通运输、仓储和邮政业 1,411.48 4.59 -- 2.08
金融业 11,010.64 35.82 -- 29.31
科学研究和技术服务业 6.29 0.02 -- -1.68
合计 28,838.51 93.81 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 40.50 2,943.08 9.57% 0.72 9.55
600519 贵州茅台 2.03 2,924.22 9.51% 0.71 -0.51
600809 山西汾酒 15.06 2,921.79 9.50% 1.48 -2.96
000651 格力电器 73.11 2,903.75 9.45% 0.04 3.17
600036 招商银行 71.04 2,870.57 9.34% -0.62 2.83
002142 宁波银行 104.31 2,756.91 8.97% -0.60 -1.17
601318 中国平安 49.24 2,713.49 8.83% -1.01 -0.04
601128 常熟银行 390.30 2,669.66 8.68% -0.25 2.74
000858 五粮液 21.34 2,592.40 8.43% -0.48 -2.93
600233 圆通速递 76.92 1,411.48 4.59% 新晋 3.43
合计 -- 843.85 26,707.35 86.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,766.80
本期利润(万元) 740.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.051
期末基金资产净值(万元) 30,742.68
期末基金份额净值(元) 2.804