基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -4.52 1.31 -8.28 0.11 -11.18 -14.12 -19.09
基准收益率②% -5.18 -3.23 -3.47 3.59 -8.24 -15.36 -4.07
① — ② 0.66 4.54 -4.81 -3.48 -2.94 1.24 -15.02
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈璇淼 2023/03/25 1年25天 -8.93 陈璇淼女士，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2012年7月加盟鹏华基金管理有限公司，从事行业研究工作，现任研究部基金经理助理、高级研究员。2016年3月29日任鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月29日任鹏华优势企业股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月1日至2023年4月15日任鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年11月19日至2019年5月20日代任鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月19日至2019年5月20日代任鹏华普天收益证券投资基金基金经理。2020年2月10日任鹏华价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任鹏华远见回报三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月25日任鹏华匠心精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郎超 2023/01/20 2024/01/31 1年11天 -20.03
王宗合 2020/07/10 2023/04/22 2年9月12天 -22.94

鹏华匠心精选混合A鹏华匠心精选混合C基金总份额

鹏华匠心精选混合A鹏华匠心精选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)411971438599465576489466
户均持有份额(万)2.612.542.532.49
机构持有比例(%)2.050.430.420.43
个人持有比例(%)97.9599.5799.5899.57

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,170.70 0.70 -0.03 -4.20
制造业 359,411.48 40.64 -5.08 -7.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业 944.63 0.11 -0.11 -2.61
批发和零售业 16,281.29 1.84 -0.31 0.22
交通运输、仓储和邮政业 1.40 0.00 新增 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 10.92 0.00 0.00 -5.65
金融业 64,220.58 7.26 0.12 2.34
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 2.66 0.00 0.00 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 0.89 0.00 0.00 -0.44
卫生和社会工作 18,043.08 2.04 0.85 0.28
合计 465,087.94 52.59 -4.56 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 50.05 86,389.92 9.77% 1.85 -2.80
000596 古井贡酒 182.38 42,458.25 4.80% -0.40 5.71
300760 迈瑞医疗 123.23 35,809.19 4.05% 0.54 -7.69
600079 人福医药 1,404.41 34,913.63 3.95% 新晋 -0.40
002142 宁波银行 1,449.33 29,146.01 3.30% -0.78 5.39
00291 华润啤酒 866.40 26,852.10 3.04% -0.54 --
000568 泸州老窖 140.59 25,225.38 2.85% 新晋 -5.12
600309 万华化学 297.05 22,819.29 2.58% -2.86 11.30
601939 建设银行 3,414.58 22,228.95 2.51% 0.25 6.76
00700 腾讯控股 69.67 18,536.51 2.10% 新晋 --
合计 -- 7,997.69 344,379.23 38.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7,699.39
本期利润(万元) -36,269.95
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0333
期末基金资产净值(万元) 753,416.05
期末基金份额净值(元) 0.701