近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.4536元 | 日增长率%： | 1.72 | 今年以来收益率%： | -4.71(排名:5400/8278) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2015-04-13 | 资产净值(亿元)： | 1.00(2024-12-30) | 基金经理： | 戴钢 罗政 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.85 | -2.34 | -5.98 | -4.71 | -7.68 | -4.70 | -2.85 | 45.36 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -2.01 | -22.69 |
| 同类平均 ③% | -8.09 | -1.03 | -3.25 | -2.99 | 2.75 | -12.98 | -11.45 | -- |
| ① — ② | -5.34 | -1.57 | -3.76 | 0.22 | -12.21 | -0.46 | -0.84 | 68.05 |
| ① — ③ | -2.76 | -1.32 | -2.73 | -1.72 | -10.43 | 8.28 | 8.60 | -- |
| 同类排名 | 5526/8372 | 5443/8289 | 5332/8129 | 5400/8278 | 6695/7815 | 2249/6958 | 2090/5931 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.95 | 8.10 | -4.16 | 1.21 | -2.43 | -11.18 | -14.12 |
| 基准收益率②% | -0.99 | 13.27 | -0.34 | 2.37 | 14.41 | -8.24 | -15.36 |
| ① — ② | -5.96 | -5.17 | -3.82 | -1.16 | -16.84 | -2.94 | 1.24 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈璇淼 | 2023/03/25 | 2年16天 | -12.75 | 陈璇淼女士，中国国籍，经济学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2012年7月加盟鹏华基金管理有限公司，从事行业研究工作，现任研究部基金经理助理、高级研究员。2016年3月29日任鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月29日任鹏华优势企业股票型证券投资基金的基金经理。2018年8月1日至2023年4月15日任鹏华优质治理混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2018年11月19日至2019年5月20日代任鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年11月19日至2019年5月20日代任鹏华普天收益证券投资基金基金经理。2020年2月10日任鹏华价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任鹏华远见回报三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年3月25日任鹏华匠心精选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 363155 | 389966 | 411971 | 438599 | |
| 户均持有份额(万) | 2.58 | 2.63 | 2.61 | 2.54 | |
| 机构持有比例(%) | 0.44 | 2.13 | 2.05 | 0.43 | |
| 个人持有比例(%) | 99.56 | 97.87 | 97.95 | 99.57 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 34,216.37 | 4.57 | -- | 0.17 |
| 制造业 | 348,206.74 | 46.46 | -- | 0.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,580.70 | 0.88 | -- | -2.09 |
| 批发和零售业 | 8,674.36 | 1.16 | -- | -0.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,995.35 | 3.20 | -- | 0.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.03 | 0.00 | -- | -5.27 |
| 金融业 | 64,275.56 | 8.58 | -- | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,696.18 | 0.89 | -- | -0.64 |
| 合计 | 492,663.29 | 65.74 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600079 | 人福医药 | 2,347.22 | 54,877.89 | 7.32% | 1.46 | 1.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 35.74 | 54,470.96 | 7.27% | -0.51 | 1.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 133.39 | 51,509.24 | 6.87% | 0.54 | -- |
| 000596 | 古井贡酒 | 238.04 | 41,251.55 | 5.50% | -0.22 | 1.06 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 131.80 | 33,609.64 | 4.48% | -0.09 | -12.52 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,018.95 | 30,497.04 | 4.07% | -0.07 | 7.36 |
| 601939 | 建设银行 | 2,544.01 | 22,361.89 | 2.98% | 新晋 | 3.42 |
| 00291 | 华润啤酒 | 911.20 | 21,306.14 | 2.84% | -0.47 | -- |
| 601398 | 工商银行 | 3,077.47 | 21,296.09 | 2.84% | 新晋 | -0.13 |
| 002142 | 宁波银行 | 848.11 | 20,617.58 | 2.75% | 0.17 | -5.32 |
| 合计 | -- | 11,285.93 | 351,798.02 | 46.92% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 鹏华可转债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(010964)鹏华可转债债券C (022156)鹏华可转债债券D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种，包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、债券回购、银行存款等。本基金同时投资于A股股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％，投资于可转换债券（含分离交易可转债）的比例合计不低于非现金基金资产的80％，股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20％；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中具有较低风险收益特征的品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （0755）82021233 |
| 传真 | 0755-82021155 |
| 网址 | www.phfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2,348.17 |
| 本期利润(万元) | -49,195.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0514 |
| 期末基金资产净值(万元) | 640,461.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.684 |
